迎江区财政集中支付工作流程_财务部部基本工作流程

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第一步，在财政支付平台“指标”栏查看当月本单位指标。其中，一般预算包含：养老保险、“四险”、遗属补助、退养工资、区预算外人员经费；往来包含：上缴特设账户销户款、工资代扣款、退休教师工资、学生伙食费、、上级补助收入等。

第二步，对应当月指标在财政支付平台“计划”栏申报当月用款计划。

社会保险类及往来支出计划金额可适当留有余地，并根据实际情况予以调整。当月指标余额可顺延，年底由支付中心清零。

第三步，财政支付中心对各单位用款计划初审，可在申报计划的次日在财政支付平台上查询审核结果。

第四步，支付申请

1、一般预算

养老保险：在财政支付平台首页信息中查询当月应付金额，然后在财政支付平台“支付”栏申请支付，收款人：安庆市机关事业单位社会保险局 账号：1309 0051 090249 31349 开户行：工商银行安庆华棋支行。

医保、房租税金：首先登录税务系统申请、核实应付金额，然后在财政支付平台“支付”栏申请支付，等财政支付中心终审后，当日下午4点半以后在登录税务系统点击缴款，在税务系统查看缴款是否成功。如果成功，次日到银行拿付款回单，如果不成功，与支付中心联系，及时补款并重新在登录税务系统点击缴款。切勿在财政支付中心终审前点击缴款。

收款人：中华人民共和国国家金库安庆市中心支库

账号：1205 000 0000 3271002 开户行：中国人民银行安庆市中心支行。

退休工资：根据《退休教师工资表》金额在财政支付平台上相对应的计划中申请直接支付，财政支付中心终审后，将《退休教师工资表》纸质表盖章和电子稿送到开户银行。

收款人：代发工资

账号：1309 0041 1192232 10121 开户行：工商银行安庆人民路支行，遗属补助、退养人员工资等：制作《发放表》，在财政支付平台上“相对应的计划中申请直接支付，发放人数多可同退休教师工资操作，人数少可直接填写收款人个人账号，《发放表》送支付中心“面审”。

2、往来支出（单位日常支出）

1）保管需报销的原始凭证（发票、表格），每张发票必须“经手人、证明人、领导审批”三项签字。表格须“制表人、领导审批”两项签字，并注明金额大、小写；如需转账则注明收款人姓名、账号、开户行。

2）在财政支付平台上“相对应的计划中申请直接支付，分科目、分收款人录入收款人有关信息，确保收款人、账号、开户行、金额准确无误，科目按照《2014年财务科目》蓝皮书填写，目前与用友财务？软件不挂钩。

3）打印《财政直接支付申请书》，由经办人、领导签字，盖财务章。

4）将需报销的原始凭证、《财政直接支付申请书》送支付中心“面审”。

5）支付中心终审，银行付款到收款人。收款人根据票据金额支付现金到各经手人。

6）月底到开户银行领取“回单”、“对账单”、“进账单”，与原始凭证一一对应，会计做账。

五、工作须知：

1、区财政局工作人员业务分工及联系方式： 一般预算：初审（刘先锋 5866498）、终审（杨晓克 5866492）往 来 71：初审（吴 丹 5866942）、终审（石 剑 5866977）非税拨款：初审（储著国 5866495）、终审（吴 军 5866492）面 审 ：齐春芳、鲁玉琴（5866943）

2、申请区教育局拨款流程：

1、拟定申请拨款报告，说明用途、项目、金额并附项目用款明细清单交教育局财务科。

2、教育局财务科根据申请拨款报告经局领导审批之后，再向区财政局申请调整指标，指标由财政局增加到各校“往来”指标中。

3、各校在财务支付平台“指标”栏查看本单位指标，核对，可直接做用款计划，申请支付。

3、注意事项：

1、《用款计划表》中“退休工资”属社保拨款，不要填写在“预算内”。

2、发票的日期不可跨年，娱乐消费场所的相关费用不予报销。

3、如遇特殊情况需提前支付现金才能开发票的，可作支付申请（申请单须经单位领导签字并加盖单位公章），报支付中心确认。

4、“三公经费”填写预算内经费，预算外经费可不填。确保每年下降率在百分之十。

5、特设专户资金在当年若有结余，可冲抵次年预算并不再安排（不含各类专项经费）。

6、零星支出确无发票的，可作作支付申请（申请单须履行经手、证明程序，并经领导审批），报支付中心确认。