陶瓷厂财务管理规定1_财务会计人员管理规定
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（陶瓷厂）管理规章制度
所有费用、采购都要遵循“有票报销，无票不报”的原则，拒绝白条和假发票，但对一些特殊情况的收据，必须有填开单位的财务专用章，而且复印纸套写，一次填开。对机打发票的填开，要按照税务的要求，填写项目齐全、有单位发票专用章或者财务专用章。
一、费用报销制度
1、为陶瓷厂业务出差，要遵循集团公司的《差旅费报销制度》，实行按集团公司制定的不同等级标准报销住宿费、伙食补助费；车船费和交通费据实报销；（中层干部及员工住宿标准省会及省辖市120元/日,县及县以下90元/日;生活补助省会及省辖市45元/日, 县及县以下30元/日）
2、带车出差的，要事先经过领导批准，才能报销车辆的停车费、过路费、加-112明显有质量瑕疵，不能使用的材料、包装物等，仓管有权拒收。
5、采购员凭发票、发票清单和仓库保管员的入库验收单报销，发票和入库验收单缺一不可报销。
6、对发票的要求。增值税普通发票，要求机打发票填项正确，单位为：河南唐钧陶瓷文化发展有限公司，加盖供应商的财务专用章或者发票专用章；定额发票要求同上；增值税专用发票要求填项齐全、正确，供应商和我们单位的名称、税号、开户行、账号、地址、电话6项缺一不可。
四、固定资产购买、模具的定制
1、固定资产和模具定制实行请购制度，先写请购单，请领导批示，领导同意后再去购买和定制。
2、固定资产和模具要建立台账，同时还要建立固定资产和模具卡片账，记录固定资产和模具的购买、定制的日期、厂家、价值、残值、维修、更新等情况。卡片账要有使用人的签字。
3、固定资产清理每半年进行一次，无利用价值的闲置固定资产，填制《闲置固定资产清理表》报集团总经理报批。固定资产清查盘点，每年进行一次，要填写《固定资产盘点表》，对盘亏盘盈情况按照规定进行处理。
4、固定资产的维修。固定资产需要维修、保养的，有厂领导负责报告，经集团总经理审批后，到指定地点维修和保养。
五、液化气的购买、使用。
根据生产的需要，液化气的购买参照生产材料的采购制度，仓库保管员验收实物入库，对液化气的重量通过度量衡称重，对缺斤少两，以次充好可以拒收。采购员凭发票和仓库保管员的验收入库单报销。同时，仓库保管员要做好液化气
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5、出入库单的传递。对所有购进类的入库单随同发票报销；对生产领用的材料、包装物的出库单和批量、连续生产使用的材料的批量出库单，都必须及时传递，不能超出下月第一天，以便财务核算库存商品的生产成本。
6、库存商品实行永续盘存制，每月仓管出盘存表；每季度末实地盘存，仓管出盘存报告表，财务对盘盈盘亏进行不同处理。
七、厂长责任制
1、厂长负责制定月度、年度生产计划、目标任务及具体的实施；
2、厂长负责安全生产、设备管理、陶瓷工艺技术的提高和生产技术的改进；
3、厂长负责生产过程中的坯料制配、成型、上釉、烧制、抛光、入仓等生产技术；
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4、临时接受集团公司总经理派遣的任务；
5、负责全面的管理事务。
八、生产日常管理制度
1、爱护和维护生产设备、生产模具；
2、养成节约用电、用气、用水的良好习惯，反对浪费，让职工养成一种节约光荣，浪费可耻的良好风尚；
3、不断提高生产技术和改良生产工艺，努力完成月度、年度生产任务；
4、技术就是生产力，培养职工养成一种爱学习，钻研技术的良好习惯；
5、按照陶瓷生产的技术工艺和流程生产，保证成品合格率在95%以上，努力使技术、工艺精益求精。
6、厉行节约，实行成本控制。
7、上班前打扫车间卫生；工作中使用过的工具、模具要整齐摆放；半成品要摆放到指定位置；成品抛光检验合格后要及时入库；
8、下班后不用的设备要切断电源，以保证安全；
九、生产统计与日报、月报制度
1、仓库保管负责生产统计，每日上午将上一工作日的半成品、成品的产量，以日报的形式发送给集团办公室。
2、对生产的成品实行贴标化管理。成品验收入库后对每个成品贴上生产日期及编号。
3、月报按照集团公司办公室设置的表格和格式，统计原材料和库存商品的月初库存、本月购进、领用、生产和月末库存情况、以及成品率等情况，并及时上报，以便集团公司了解陶瓷厂的生产、购进、销售和库存等情况。月报于次月
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