财务出纳工作范围_财务出纳工作内容

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出纳工作范围

1每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证，报销发票上的单位名称、材料名称、规格、单位、数量、单价、金额、购买时间等，必须填写清楚，并有收款单位章，（材料发票必须附材料入库单），无特殊情况下，发票入账不得超过一周，现金支出后，必须在原始凭证上加盖“现金付讫”字样，如发现有弄虚作假、虚报冒领行为，必须拒绝付款，并及时向领导汇报。负责公司日常报销事宜及负责公司的汇款取款事宜。

4严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

5出纳人员要每日清点库存现金，并与现金日记帐余额核对，以检查帐款是否相符，每月不定期的核对银行存款余额与日记帐余额是否相符，并对现金的盘盈盘亏进行合理分析。负责公司员工的工资发放，并配合会计做好各项账务处理，按月、季、年进行工作考核，并按考核结果发放、效益工资。核算相关指标，上报领导资金流动情况，为预防资金周转困难提出合理化建议。

8完成总经理或主管交付的其他工作。