现金流量与运营资金管理_现金流与运营成本管理

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现金流量与运营资金管理

培训收益

企业要想生存，正常开展生产经营活动，就必须有现金，必须保证现金流动的顺畅。

随着企业参与的经营越来越多，竞争越来越激烈，对现金资产及现金流量的需求也就越大。也就是说，血液循环的流量要求更大，速度也要求更快。

面对日益激烈的市场竞争，企业面临的生存环境更加复杂多变，通过提升企业现金流的管理水平，才可以合理控制运营风险，提升企业资金的利用效率，从而不断加快企业的发展。

在授课中针对每一环节知识突出，典型案例分析，互动讨论，以及现场答疑力求能够解决在工作中遇到的实际问题。

培训对象

现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、相关职业经理人、私企老板

时间安排2天（12HR）

课程大纲

1、现金流量在现代企业管理中的重要性

 现金流量在现代企业管理中的重要性的体现

 现金管理同现代企业财务运作的关系

 对现金流产生重大影响的内外部成员

2、现金流量管理和运营资金分析

 现金流的概念

 现金流的分类

 企业经营活动对现金流的要求

 什么是营运资金

 运营资金的特点

 运营资金管理的原则

 三大现金周转期的重大影响

 影响企业现金流正常运转的原因和案例分析

 运营资金日常管理中的常见的错误

 加强应收账款管理

 加强应付账款管理

3、现金流入(Cash in flow)

 信用管理对现金流入的影响

 银行融资的现金流入管理

 资本金投入、投资收益等的现金流入管理

4、现金流出(Cash out flow)

 日常各种现金流出的管理

 关注付款优先次序

5、现金流量量化分析

 经营活动、投资活动、融资活动现金流量平衡分析

 分析经营活动现金流量

 分析自由现金流量(Free Cash Flow)

 分析企业偿债能力

6、未来战略的现金流量管理(Strategy cash flow plan)

 编制战略的现金流量预算

 确定适当的现金持有量

 提高现金的管理效益，制定战略现金流量计划管理