财务现金、票据及重要物品使用、保管规定_财务票据管理办法

财务现金、票据及重要物品使用、保管规定由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“财务票据管理办法”。

财务现金、票据及重要物品使用、保管规定 为加强财务、现金、票据及重要物品的管理和使用，特制定此规定，各部门可参照执行。

一、具体规定和措施

l、财务部门及其他使用存放现金的部门必须签定“现金安全管理保证书”，并要求存放现金不得超过规定限额。

2、财务部门要建立账目保护措施，防止账目被盗、被改、丢失，杜绝乱堆乱放，按财务管理有关规定保护好原有的账目。

3、财务计算机记账，按统一规定制定严密措施，加强检查和监督，建立保密手段和制度，防止出现问题和意外。

4、财务部门要确定负责安全防范工作的人员，定期检查报警系统，使报警装置保持良好状态。

5、财务部门外出取送款时必须通知安保部，由安保部押送钱款，以保证安全。

6、财务部门及其他现金、支票、有价证券存放部门要有“三铁一器”（铁护栏、铁制防盗门、铁皮保险柜、防盗报警器）设施。

7、财务部门严格执行保密制度，不得提前通知、泄露发放奖金的事宜。

8、参与取送款人员要严格执行保密制度，不得泄露取送的时间、行车路线、地点及金额。

9、取送款途中机动车辆发生故障，及时与安保部取得联系，并做好现金、支票的保护措施。

10、司机在外出取款时，须对机动车辆的车质认真检查，以确保无误。

11、取送款车辆必须专车专用、严禁外出办私事、严禁非取送款人员搭乘。

12、票据、印鉴、有价值证券等重要物品使用、保管、储存、运输遵循现金管理规定。

二、要求

l、各级领导要在思想上重视、行动上支持、工作上落实。

2、安保部负责对参与取送款工作人员、司机进行安全防范教育和处理突发事件能力的培训工作。

3、各部门要按照此规定制定相应的的措施，认真贯彻落实。