出纳员工作日程_出纳员工作计划
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一、出纳员工作日程
1、到单位第一件事：检查现金、有价证券及其他贵重物品，向领导请示资金的安排计划，列明当天
要处理的事项，分轻重缓急做出合理的时间安排。
2、下班前做的工作，将所有的收付款凭证编制记账凭证，并登记现金日记账和银行存款日记账。并
与实际核对（一般月底核对）。编制资金日报表（现金日记账、银行存款日记账），上报领导。整理好办公用品，检查保险柜是否锁好。
注意事项：
1、每月月初到银行取对账单并对账
2、季度末到银行取利息及我算单据
支付利息：收取利息1（教材）：收取利息2（实际工作中常用）：
借：财务费用借：银行存款借：银行存款
贷：银行存款贷：财务费用借：财务费用（红字）—》借方红字相当与贷方
3、检查应收款项是否到账
4、每天将对于的现金在15:30前送存银行，如用钱再从银行提取。不得坐支现金。
二、出纳员的工作范围
1、现金收支业务
2、银行存款收付业务办理
3、现金日记帐与银行存款日记帐的登记
4、银行相关结算业务的填写
注意：1）现金日记帐与库存现金的核对
2)银行存款日记帐与银行对帐单核对
3）以上两个帐的余额与会计总帐的现金和银行存款的余额进行核对
三、新进入一个企业做出纳工作应掌握企业下列情况
1、了解企业类型（有限责任、股份制）、注册资本、经营范围（主营、兼营）等基本情况
2、了解企业各项基本规章制度
3、了解企业生产工艺、企业流程等基本环节
4、了解企业的资质结构、人员配置及工作分配情况
5、重点熟悉企业财务制度和财务部门设置
6、顺利进行与原出纳人员交接工作（现金帐余额与收到的现金对账，银行存款帐余额与银行对账单
对账（未出账单的，去银行对账），公章等登记清楚，交接单上要有接管人、交接人、交账人、监账人，一式三份，双方各执一份，另一份企业存档）。
7、加强与会计人员和财务主管的沟通
四、库存现金管理内部控制制度
1、钱账分管制度（管现金和银行存款，不能管债券债务类和收入费用类账）
2、库存现金开支审批制度
（1）明确本单位库存现金开支范围
（2）明确各种报销凭证、规定各种库存现金支付业务的报销手续和办法
（3）确定各种现金支出的审批权限。
3、库存现金日清月结制度（每天做什么，每月做什么）
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