提取现金的工作的工作流程_提取现金的业务处理

提取现金的工作的工作流程由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“提取现金的业务处理”。

1.提取现金的工作的工作流程

当企业需要从银行提取现金支付职工薪酬，不足备用金，进行零星采购，支付出差人员人员顶借的差旅费时，出纳员应签发现金支票交给持票人（收款人）从银行提取现金，提取现金的工作流程。

2.报销差旅费的工作流程

当企业需要报销职工差旅费用时，出纳员应审核差旅费报销单，并收回剩余预借差旅费或是补足差额差旅费，报销差旅费的工作流程。

3.收取销售收入现金款的工作流程

当企业发生现金销售业务时，出纳员应当对业务员或收银员所持销售小票进行审核，并据此登记账目，收取销售收入现金款的流程。

清点现金时，特别是在打单位清点最好由两人以上同时进行：清点现金应逐捆把进行；清点时发现有残缺及假钞应向银行要求调换：所有现金应清点无误后才能发放使用。现金支票基本规定

（1）现金支票只能用于支取现金，不能用于转账，不得背书转让。

（2）“收款人”名称必须填写全称。如是本单位从银行提取现金，“收款人”处可以写“本

单位”

（3）企业从银行提取现金，由出纳员按照支票签发的有关规定签发现金支票，并加盖预

留银行印鉴。现金支票背面要有背书，并加注取款人的身份证件号码及发证机关，否则不予支取。

（4）用现金支票向外单位或个人支付款项时，由出纳员签发现金支票，并加盖预留银行

印鉴，注明收款人后将支票正联交收款人，收款人持现金支票到付款单位开户银行提取现金，并按银行的要求出具有关证明。

（5）签发的现金支票遗失，可以想银行申请挂失。挂失前已经支付，银行不予受理。