使用现金范围_现金的使用范围

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企业现金管理制度

为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》，结合本公司实际情况，特制定本制度

一、使用现金范围

1、日常维修及所需的零配件等其他材料费

2、员工工资、奖金、津贴以及其他劳务报酬

3、差旅费、培训费、业务招待费

4、司机的车油费、停车过路费等

5、员工工伤事故、生活困难、突发事件和临时借款

除以上支付现金外，出纳人员支付个人款项，超过使用现金限额的部份，应当以支票支付。确需金额支付现金的，经财务经理审批、总经理批准。