9月管理报表编报说明_报表管理说明书

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管理报表

1、利润表中调整项目如下：

1.1营业成本1-8月调减371，014.77元，为1-8月节水的工资及四金；9月营业成本调减42，187.89元，为9月节水的工资及四金；即1-9月营业成本合计调减413，202.66元，使得利润调减413，202.66元；

1.2管理费用1-8月调减1,447,759.00元，均为垫付总公司的费用；9月管理费用调减480，000.00元。即1-9月管理费用合计调减1，927，759.00元, 使得利润调减1，927，759.00元。

合计调整使利润增加2，340,961.66元。

2、资产负债表中调整项目如下：

其他流动负债1-9月调减2，340，961.66元，使得利润增加2，340，961.66元，其中包括与节水的内部往来413，202.66元(1-8月节水残疾人工资及四金)； 1，927，759.00元为1-8月垫付总公司的管理费用。

3、管理费用明表中调整项目如下：

管理费用1-8月调减1,447,759.00元，均为垫付总公司的费用。9月管理费用调减480，000.00元，即1-9月管理费用合计调减1，927，759.00元。

4、现金流量表调整项目如下：

4.1 经营性现金流中本期销售商品、提供劳务收到的现金调增300，000.00元，本年销售商品、提供劳务收到的现金调增

调整说明

6，016，925.00元；

4.2 经营性现金流中本期收到内部往来业务产生的现金-173.860.00元，收到内部往来业务产生的现金流累计调增88，105.585.00元；

4.3 经营性现金流中本期购买商品、接受劳务支付的现金调减9,693，860.00元，购买商品、接受劳务支付的现金流累计调增110,033,344.00元

4.４经营性现金流中本期支付其他与经营活动有关的现金调减480，000.00元，支付其他与经营活动有关的现金流累计调减1,936,259.00元(支付总公司1-8月的费用)。

4.5 经营性现金流中本期支付内部往来产生的现金调增 300，000.00元，支付内部往来产生的现金流累计调增36,025，425.00元；

4.6 收到其他与筹资活动有关的现金流本期调减10,000,000元(本部解付银承)，收到其他与筹资活动有关的现金流本年累计调增50,000,000元(本部办理的银承)。

新疆蓝山屯河型材有限公司

2009 年10月4日