8出纳_八出纳管理
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出纳
1、部门：财务部
2、职务：出纳
3、直接行政上司：总经理
4、直接业务上司：总公司财务经理
5、本职工作：现金管理，现金帐务处理，银行转帐
6、基本职责
6.1严格按照本单位的规定，对原始凭证进行复核，办理款项收付。
6.2审核收入凭证，及时办理款项的结算，督促有关部门催收运费欠款及回单付款。
6.3运费款按规定及时汇回总公司指定的帐户，不得坐支。
6.4款项的支付符合总公司规定的审批权限和程序要求办理。
6.5办理银行结算，规范使用支票及时登记注销支票。
6.6认真登记日记帐，保证日清月结，做到钱帐相符，及时查询未达帐项。
6.7保管库存现金、支票、有价证券和有关印章。
6.8与会计人员做好票据的衔接工作。
6.9 完成公司领导交办的其它工作事项。
7、工作权限：
7.1有权对不真实、不合法的原始凭证不予受理并及时报告有关领导。
7.2有权对记载不明确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正补充。
7.3有权对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支不予办理并及时报
告有关领导。
8、工作程序
8.1 当接到欠款凭证时，应按欠款日期敦促市场部或客户催收欠款。
8.2 对超期不能收回的欠款应在超期2天后报总经理协调，超过10天不能回
收的报总公司财务部处理。
8.3 当收到现金后，必须与交款人办理详细的交接手续。
8.4 当每日收款金额达到300元以上的，必须在次日12：00以前将现金汇入
总公司帐号。
8.5 每月10日、20日、30日必须固定与公司会计对帐，并将当旬帐目全部理
清。
8.6 每月X日为公司工资发放日，出纳人员必须保证工资按时发放，如特殊情
况不能按时发放的，应最少提前一天向公司总经理汇报。
8.7 对所有报销凭证，凡未按公司规定的审批程序进行审批的，一律不得予
以报销，对超权或违法、违规审批的，出纳可当场予以扣留并上报总经理。
8.8 凡从出纳处领取现金或转帐的，一律需由当事人当场清点并签名确认。
8.10 凡属现金收款的，出纳人员应在车辆返回当日内收到现金，当日未收到
现金的，必须在次日12:00以前追查现金去向，如发现有不良倾向的，应立即报告公司总经理处理。
8.11 凡借款的，一律按公司规定的审批程序审批后的借条予以支付，未经审
批或审批不全的，一律不得借款。
8.12 每天下班前应将当日帐目认真核对后，将所有帐本、凭证等分类整理后
存放档案柜，将现金转移至安全地方后方可离开。
9、工作责任
9.1 对因现金保管不妥造成丢失或流失后果负责。
9.2 对因欠款回收不到位所造成的后果负责。
9.3 对因帐目核对不详造成的损失后果负责。
9.4 对因审批程序不规范而把关不严造成的损失后果负责。
10、协作关系
10.1 协助总公司财务部对帐目的核对。
10.2 协助公司会计对帐目的核对及安全措施的管理。
11、任职要求：
11.1应具备必要的专业知识、专业技能和良好的职业道德。
11.2熟练操作电脑，熟练运用WORD、EXCEL等办公软件。
11.3具有认真细致严谨的工作态度和任劳任怨的吃苦精神。
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