竣工财务决算审计资料清单_竣工决算审计资料清单

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工程竣工决算审计资料清单

公司：

现我所拟对贵公司**工程进行竣工财务决算审计，审计过程针对本项目工程竣工验收项目的审计工作内容，需查阅相关资料，特请提供以下审计相关资料：

1、基本建设项目简介；

2、公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证书副本复印件，公司章程、协议；

3、本工程项目的相关申请、核准、批复文件，包括但不限于以下内容：（1）项目申请报告，可研报告的审查文件、初步设计概算批复、项目的执行概算和收口概算资料，请提供最终执行概算电子版；；

（2）工程项目节能评估报告，工程勘测定界报告；（3）工程水土保持方案、验收报告，水资源认证资料；（4）工程竣工环境保护验收调查表、工程环评验收报告；（5）发改委关于项目核准的批复文件资料；

（6）矿压、地质灾害、文物保护、社会稳定风险评估、安全预评价、工程项目征用草原可行性研究、工程质量监督监测、职业病危害控制效果评价等相关报告；

（7）风力发电规划选址研究、建设用地预审、批复文件，招拍挂中标文件，征地合同、协议，土地使用权证等；

（8）电力公司并网批复文件等；

4、与基建相关的内部控制文件、手册、业务流程图、组织架构图等内控资料；

5、工程开工报告、分项验收报告、工程整套启动试运验收报告等；

6、合同台账，各类材料设备采购、工程施工和技术服务类合同等，以及相关招投标文件；

7、工程专项借款协议资料；

8、一期工程管理人员名单（即列入建管费—人员工资中的人员名单）；

9、导出相关财务账套电子版资料，审计按需查阅建设期间的会计账册、凭证等相关财务资料；

10、公司2014、2015年度财务报表审计报告，建设期间其他内部审计报告等；

11、建安工程的工程结算报告完整版；

12、建设项目竣工移交资产交接文件；

13、工程剩余物资的盘点、移交资料；

会计师事务所

2016年