湘北大厦项目融资分析_项目融资分析报告

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湖北大厦项目融资分析

一、项目概况：

项目基本情况

名称：湘北大厦，在建工程，已封顶，建筑面积为62000平方米 位置：北京市西城区金融街北部，项目公司：北京湘北汇海置业发展有限公司

原股东成员：湖南湘北实业（集团）有限公司

湖南汇海林置业有限公司

北京通诚京澳投资有限公司

现股东成员：中汇通控股有限公司张××

二、项目融资结构

1、过桥融资的募集

1）湘北大厦的开发方（项目方）---湘北汇海公司给予融资方

合法的和完整的授权委托（董事会及股东会决议），以便融资方依照本计划约定的工作程序开展各项工作；

2）项目方根据项目运作程序完成融资所需的相关资料、文件等准备工作，提交项目的各项权益文件；

3）项目方提供项目融资谈判、调查、签约和资金权益锁定（质押、监管等）手续和联络、协调；

4）融资方提供项目评估资料和评估工作；

5）融资方提供过桥融资工作所需的费用、办公条件等，2、后续投资与合作经营

1）项目重建小组的组织与管理；

2）融资工作的独立展开；

3）已项目方所有人的名义共同展开过桥融资

4）通过桥融资方式完全取得项目经营权和控制权后，实施项目建设的投融资；

5）后续建设投融资来源：融资投资方自有投资资金、合作投资资金、信贷融资、资产融资、销售等。

三、项目融资风险

1、信用风险：、多家大企业联合建设，各家公司信誉一直不错，本风险较小。

2、完工风险：本开发项目存在延期风险和建设成本超支风险。

3.、生产风险：材料的实际存储量，工人的安全，建设技术的成熟程度。

4、市场风险：所处位置交通便利，周边景点众多，自身条件优异。市场前景很好，风险不大。

5、环境保护风险：要有节制的，规划的，循环的开发。符合当地环境法律，风险未知。

四、项目融资简评

整个项目融资（收购融资方式）的操作极其不规范，除了寻租以外，最根本的问题在于：

1）依赖个人信用，缺乏基本的尽责调查，收购方（中汇通）缺乏对项目现状的梳理和对债务的清理，联合收购方（中通网络）基本上是严重的玩忽职守和渎职。

2）缺乏基本的投资经验、融资和法律常识和商务知识，更谈不上什么市场调查研究、项目投资分析、交易结构设计、风险评估和控制等投资工作的基本方法，数千万元的投资合约和逾亿元的投入，只是寥寥几百字的协议，权利义务严重缺失。