预算说明() (物流)1_物流预算方案

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XX省烟草公司xx市公司

（物流中心）

二OXX年度

全 面 预 算 编 制 说 明

单位负责人： 财务委派：XX

二O一四年 十 月

部门负责人：编 制 人：XX

二十五 日

目 录

一、卷烟进销存预算说明...............................................................................................3

二、烤烟进销存预算.......................................................................................................3

（一）烟叶调拨...............................................................................................................3

（二）烟叶收购...............................................................................................................3

（三）烟叶基础设施建设...............................................................................................3

三、费用预算...................................................................................................................3

（一）人工费用...............................................................................................................3

（二）固定费用...............................................................................................................6

（三）可控费用...............................................................................................................6

（四）财务费用.............................................................................................................10

四、其他业务收支预算.................................................................................................10

物流中心

2015年度全面预算编制说明

（各单位预算说明，按此格式填写，如没有发生的项目，请空出来，不要删除,如有新

增项目可以增加，用红色标注出来）

一、卷烟进销存预算说明

二、烤烟进销存预算

（一）烟叶调拨

（二）烟叶收购

（三）烟叶基础设施建设

三、费用预算

人员整合后的物流中心共有员工XX人（正式员工XX人，聘用员工XX人），其中仓储环节XX人、分拣环节XXX人、配送环节XX人、物流综合环节XX人。

2015年物流中心费用预算为XX万元。其中：

（一）人工费用

2015年预计列支 XX万元。具体说明如下：

（1）工资：XX万元，按2013年工资发放数的113.17%结合本次物流人员调整测算，其中正式工按XX万元/年，聘用工按XX万元/年测算。（2）福利费列支情况：预计列支XX万元；其中： ①医药费 万元，具体为：； ②丧葬补助费 万元，具体为：； ③抚恤费 万元，具体为。

④独生子女费 X万元，按安徽省新计生政策为每个独生子女每月补助20元，全年240元计算。

⑤困难补助 万元，具体为：； ⑥慰问费 万元，过节期间慰问职工。⑦职工食堂补贴 万元，具体为：。

⑧工作餐补贴 XX万元，具体为：食堂工作餐XX万元，门卫工作餐补贴XX万元。

⑨体检费 XX万元：2015年职工体检按每人XX元计算。（XX 人× XX元/人= XX 元）；

⑩卫生保健费 万元：2015年职工卫生保健费按每人 元计算（人× 元/人= 元）；

11其他福利费XX万元，主要是包括：女工用品XX万元，食○堂用煤气XX万元，食堂购物品X万元、其他X万元。

（3）社会保险费： XX万元，其中：

基本养老保险 万元（计缴基数的20%）；基本医疗保险 万元（计缴基数的6%），失业保险 万元，工伤保险 万元，生育保险 万元，企业年金 XX万元，补充医疗保险 XX 万元。

（4）住房公积金 XX万元；计算依据为：暂按2014年实际发生数结合2015年增长因素进行预算，比例12%（5）工会经费 XX万元；计算依据为计算依据为工资总额XX万元，比例XX（6）职工教育经费 XX万元。计算依据为工资总额XX万元，比例2.5%（7）解除劳动关系补偿 万元，具体为：。

（8）劳务费 万元，包括：

1、劳务派遣人员万元，标准为：

2、食堂人员工资 万元，标准为；

3、炊事员工资 万元；

4、其他：。

（9）劳动保险费 万元。离退休人员 人，其中： ①行业补贴 万元，人均 万元/人。

②离退休人员医药费 万元，主要是离休人员医药费。③其他 万元，主要是

1、体检费 万元（元/人× 人），2、防暑用品 万元（元/人× 人），过节发放物品 万元（元/人× 人），人均 元/月的燃气费补贴，3、其他 万元，主要是列支的老干部座谈会、过节老干部的慰问费等。

（10）劳动保护费XX万元，主要包括

①防暑降温费 X万元（2000 元/人× 108 人）、烤火取暖费 XX万元（4000 元/人× 108人）；

②工作服款 X 万元，1000 元/人（不含专卖）

③其他劳动保护费 XX 万元，主要包括：26名驾驶员每人每月XX元劳保费计XX万元；配送作业服XX万元，每人标准XX元，共XX人（夏季两套，冬季两套）；食堂工作人员工作服XX万元；其他劳保费X万元。

（二）固定费用

预计列支固定费用 万元。具体如下：

1、折旧费 万元，2、无形资产摊销 万元。

3、四项小税 万元。其中：房产税 万元，土地使用税 万元；印花税 万元；车船使用税万元。

4、保险费 万元。其中：车辆保险 万元（车辆 辆，市管员摩托车 辆），固定资产险 万元。

5、水利建设基金 万元。

6、河道维护费 万元。

（三）可控费用 预计列支 XX万元。

1、租赁费 X 万元，其中：春节期间租用社会化车辆送货租车费X万元

2、运输费 万元，包括：

3、装卸费 XX万元，包括；日常装卸卷烟XX万件，单价按XX元/件，计XX万元。

4、整理费 万元，主要是：。

5、包装费 XX万元，其中：。卷烟销量按全年XX万箱测算定额包装费XX万元，应急包装袋、胶带、记号笔等XX万元。

6、检验费 万元，主要是。

7、保管费 万元，主要是

8、市场营销费用（销售费用）：X元，其中：

（1）国内市场营销费用 X万元，包括①媒介费用：，②物料费用：X万元，其中其中：定做宣传栏、条幅、展板全年共X万元，安全宣传X万元。，③零售终端建设费用：。

（2）国际市场营销费用 万元，包括①物料费用：，②渠道建设费用：。

9、企业文化建设费（管理费用）：万元，其中：（1）媒介费 万元，包括：，（2）物料费 万元，包括：。

10、交易手续费 万元。

11、商品损耗 X万元：。在分拣过程中卷烟破损、开箱少条等原因造成的损失。卷烟破损率在0.01‰左右，年损耗X万元。

12、车杂费 X万元；包括：包括：年审费3万元，过路过桥费X万元，洗车停车费X万元，其他（营业税X万元

13、燃料费 X万元，其中：

（1）车辆燃料费X万元，包括X部中转、送货车辆、X部公务车辆。

（2）其他燃料费 万元

14、修理费 XX 万元。其中：（1）车辆修理费： XX万元，包括：包括车辆修理XX万元，车辆二维XX万元。

（2）房屋修理费： 万元，包括：

（3）器具家具维修：XX万元，包括：叉车保养X万元，设备零星维修X万元，变压器等设备检测X万元。

（4）计算机及通讯设备维修X万元，包括：一号工程维护耗材、电脑配件及维修费X万元。

（5）其他维修 XX万元。包括：。隐患整改X万元，零星修理费X万元，食堂其他维修X万元。

15、通讯费 X万元，其中：

（1）固定电话 XX万元，21部固定电话。（2）移动电话

16、差旅费 XX万元，包括：。送货员误餐XX万元，中转住宿XX万元，交流人员车费XX万元，门卫夜餐费XX万元、业务出差XX万元。

17、会议费 万元，包括：

18、业务招待费 XX万元，包括：每月限额XX元。

19、办公费 XX 万元，包括：（1）办公用品用具 XX 万元；包括（2）办公用纸 X万元，包括（3）邮寄费 X万元；包括

（4）计算机耗材 X 万元；包括色带等耗材X万元（5）印刷费 X万元，包括：印刷各种表格X万元，打印纸241-

2、241-4全年X万元,衔头发票印制X万份X万元。

（6）其他 X万元。包括:购买保洁用品拖把、卫生纸等全年共X万元。

20、水电费： XX 万元，包括：（1）水费 X万元，包括：

（2）电费 XX万元，包括：依据设备等电器功率测算全年用电X万元。

21、书报费 X 万元。包括：

23、咨询费 万元，包括：。

24、聘请中介机构费 万元，包括：

25、打假经费 万元，包括：

26、办案经费 万元，包括：

27、低值易耗品X万元，包括：办公用具 万元（利辛新办公楼办公家具 万元），信息化用品 万元，电子电器用品 万元，其他 X万元（购置60部笼车X万元，其他物品X万元）。

28、排污费X万元，包括：垃圾处理费用X万元，水资源管理费X万元。

29、绿化费X 万元，包括：花木租赁整理费用X万元 30、信息系统维护费 万元，包括：

31、警卫消防费 X万元，包括：监控维修、更换灭火器、水带等X万元，防雷检X万元。

32、网络通讯费 万元，包括：

933、其他 万元，包括：

（四）财务费用

四、其他业务收支预算

1、其他业务收入X万元，为箱皮销售收入。全年计划销售卷烟X万箱，计划销售箱皮X万只，不含税单价X元/只。

2、其他业务成本 万元。

3、营业外收入 万元，4、营业外支出 万元，