安徽会计电算化报表公式_会计电算化报表公式
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资产负债表公式
1、货币资金 期末数（B4）
QM(“1001”,月)+QM(“1002”,月)+ QM(“1012”,月)
2、应收帐款 期末数（B5）
QM(“1122”,月)
3、其他应收款 期末数（B6）QM(“1221”,月)
4、存货 期末数（B7）
QM(“1403”,月)+QM(“1405”,月)+QM(“5001”,月)
6、固定资产 期末数（B8）QM(“1601”,月)
7、减：累计折旧 期末数（B9）QM(“1602”,月)
8、固定资产净值 期末数（B10）QM(“1601”,月)-QM(“1602”,月)B8-B99、无形资产 期末数（B11）QM(“1701”,月)
10、资产合计 期末数（B12）
11、短期借款 期末数（D4）QM(“2001”,月)
12、应付账款 期末数（D5）QM(“2202”,月)
13、应交税费 期末数（D6）QM(“2221”,月)
14、应付利息 期末数（D7）QM(“2231”,月)
15、负债合计 期末数（D8）
QM(“2001”,月)+QM(“2202”,月)+QM(“2221”,月)+QM(“2231”,月)
16、实收资本 期末数（D9）QM(“4001”,月)
17、未分配利润 期末数（D10）QM(“4103”,月)+QM(“4104”,月)
18、所有者权益合计 期末数（D11）
QM(“4001”,月)+QM(“4103”,月)+QM(“4104”,月)D9+D1019、权益合计 期末数（D12）
利润表公式
1、一、营业收入 本月数（C4）
fs(6001,月,“贷”，年)+fs(6051,月,“贷”，年)
2、减：营业成本 本月数（C5）
fs(6401,月,“借”，年)+fs(6402,月,“借”，年)
3、营业税金及附加 本月数（C6）fs(6403,月,“借”，年)
4、销售费用 本月数（C7）fs(6601,月,“借”，年)
5、管理费用 本月数（C8）fs(6602,月,“借”，年)
6、财务费用 本月数（C9）fs(6603,月,“借”，年)
7、二、营业利润 本月数（C10）
fs(6001,月,“贷”，年)+fs(6051,月,“贷”，年)-fs(6401,月,“借”，年)-fs(6402,月,“借”，年)-fs(6403,月,“借”，年)-fs(6601,月,“借”，年)-fs(6602,月,“借”，年)-fs(6603,月,“借”，年)
C4-C5-C6-C7-C8-C98、加：营业外收入 本月数（C11）FS(“6301”,月,“贷”，年)
9、减：营业外支出 本月数（C12）FS(“6711”,月,“借”，年)
10、三、利润总额 本月数（C13）
fs(6001,月,“贷”，年)+fs(6051,月,“贷”，年)-fs(6401,月,“借”，年)-fs(6402,月,“借”，年)-fs(6403,月,“借”，年)-fs(6601,月,“借”，年)-fs(6602,月,“借”，年)-fs(6603,月,“借”，年)-FS(“6301”,月,“贷”，年)-FS(“6711”,月,“借”，年)c10-c11-c1211、减：所得税费用 本月数（C14）fs(6801,月,“借”，年)
12、四、净利润 本月数（C15）
fs(6001,月,“贷”，年)+fs(6051,月,“贷”，年)-fs(6401,月,“借”，年)-fs(6402,月,“借”，年)-fs(6403,月,“借”，年)-fs(6601,月,“借”，年)-fs(6602,月,“借”，年)-fs(6603,月,“借”，年)-FS(“6301”,月,“贷”，年)-FS(“6711”,月,“借”，年)-fs(6801,月,“借”，年)货币资金表公式
1、库存现金 期初数（C4）QC(“1001”,月)
2、银行存款 期初数（C5）QC(“1002”,月)
3、合计 期初数（C6）
QC(“1001”,月)+QC(“1002”,月)C4+C54、库存现金 期末数（D4）QM(“1001”,月)
5、银行存款 期末数（D5）QM(“1002”,月)
6、合计 期末数（D6）
QM(“1001”,月)+QM(“1002”,月)
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资产负债表公式：1.货币资金期末数（B4）QM(“1001”,月)+ QM(“1002”,月)+ QM(“1012”,月)2.应收账款期末数（B5）QM(“1122”,月)- QM(“1231”,月)3.其他应收款期末数（B6）QM(“1221......
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初级会计电算化操作报表公式设置题涉及的主要公式B5应收账款期末数QM(“1122”,月)B6其他应收款 期末数QM(“1221”,月)B7存货期末数QM(“1403”,月)+ QM(“1405”,月)+ QM(......
资产负债应收账款：QM("1122",月)其他应收款：QM("1221",月)应付利息：QM("2231",月)短期借款：QM("2001",月)实收资本：QM("4001",月)所有者权益：QM("4001",月)+QM("4103......
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