管理当局声明书_新的管理当局声明书

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管理当局声明书

某某会计师事务所：

甘肃省电力公司已委托贵所对本公司工程截止2011年12月20日的竣工决算报表

进行审核，并出具审核报告。为了表示对贵所审计工作的理解、支持和充分合作，谨就有关

情况说明如下：

1、本公司承诺，按照企业会计准则和《基本建设财务管理规定》的规定编制公司运

检中心信息及系统通信工程竣工决算报告是我们的责任。

2、本公司已按照企业会计准则和《基本建设财务管理规定》的规定编制公司运检

中心信息及系统通信工程竣工决算报表，本公司管理层对上述竣工决算报表的真实性、合法

性和完整性承担责任。

3、设计、实施和维护内部控制，保证本公司资产安全和完整，防止或发现并纠正错报，是本公司管理层的责任。

4、本公司除预留事项（明细附后）外所有交易事项皆已入账，所提供的竣工决算报表

没有重大错误和漏报。

5、本公司已向贵事务所提供了：

（1）与竣工项目有关的全部财务信息和其他数据；

（2）本公司已经提供了有关工程项目的财务资料包括凭证帐薄，以及有关工程的合同、协议。

（3）本公司已提供全部或有事项的相关资料。本公司不存在其他应披露而未披露的与工

程项目有关的诉讼、赔偿、承兑、担保等或有事项。

6、本公司已采取必要措施防止或发现舞弊及其他违反法规行为，未发现：

（1）涉及管理层的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息；

（2）涉及对内部控制产生重大影响的员工的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息；

（3）涉及对工程项目竣工决算的编制具有重大影响的其他人员的任何舞弊行为或舞弊嫌

疑的信息。

7、本公司严格遵守了合同规定的条款，不存在因未履行合同而对财务报表产生重大影

响的事项。

8、本公司对竣工决算报表上列示的所有资产均拥有合法权利，无被抵押、质押资产。

9、本公司管理层确信：

（1）未收到监管机构有关调整或修改工程项目竣工决算的通知；

单位：公司（盖章）法人代表（签章）

财务负责人（签章）

年月日