苏州园区外企借外债及结汇流程_借外债流程
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外债培训材料
什么是外债？
公司可用外债最大额度是投资总额与注册资本之差额。
根据国家计委、财政部、国家外汇管理局令第28号《外债管理暂行办法》第十八条 外商投资企业举借的中长期外债累计发生额和短期外债余额之和应当控制在审批部门批准的项目总投资和注册资本之间的差额以内，在差额范围内，外商投资企业可自行举借外债。也就是说当企业借入中长期外债（1年及1年以上）后，额度不可恢复使用，企业借入短期外债（1年期以下），待短期外债归还后，外债额度可恢复使用。
资金用途
根据国家计委、财政部、国家外汇管理局令第28号《外债管理暂行办法》第二十七条境内企业所借短期外债资金主要用作流动资金，不得用于固定资产投资等中长期用途； 第二十五条、二十六条中长期国际商业贷款重点用于引进先进技术和设备，以及产业结构和外债结构调整。境内企业所借中长期外债资金，应当严格按照批准的用途合理使用，不得挪作他用。确需变更用途的，应当按照原程序报批。企业在动用外汇资金时，银行负责资金用途的审核。
《国家工商行政管理局关于中外合资经营企业注册资本与投资总额比例的暂行规定》
（一）投资总额在300万美元以下（含）的，其注册资本至少应占投资总额的十分之七。
（二）投资总额在300万美元以上至1000万美元（含）的，其注册资本至少应占投资总额的二分之一，其中投资总额在420万美元以下的，注册资本不得低于210万美元。
（三）投资总额在1000美元以上至3000美元（含）的，其注册资本至少应占投资总额的五分之二，其中投资总额在1250万美元以下的，注册资本不得低于500万美元。
（四）投资总额3000万美元以上的，其注册资本至少应占投资总额的三分之一，其中投资总额在3600万美元以下的，注册资本不得低于1200万美元
流程：
1.外资企业办理外债 2.银行开外债户 3.外债提款登记 4.外债还本付息
1.外资企业办理外债
受理部门：外管局
许可依据：《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院2008第532号令）、《外债统计监测暂行规定
呈交材料：
1、借款合同
A、合同签订日起15个工作日内，必须到外汇局办理外债登记 B、合同必须是正本
C、合同中须具备有两个条款：a、本合同须到当地外汇局登记方能生效；b、本合同借款在还本付息之前须到当地外汇局办理核准手续。
2、公司成立批复
含最初的成立批复及以后列次的增资批复、更名批复。
3、验资报告（最新一期）
4、填写《资本项目外汇业务申请表》2份并加盖公章及法人章
5、外商投资企业FDI系统基本信息打印页面（加盖公章）
6、《批准证书》
7、《营业执照》
获得文件：外债账户核准件
2.银行开外债户
3.外债提款登记（借款进账后到当地外汇局进行登记）
受理部门：外管局
许可依据：《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院2008第532号令）、《外债统计监测暂行规定
呈交材料：
1、《境内机构外债签约情况表》（正本）
2、《外债变动反馈表》
3、《资本项目外汇业务申请表》（加盖公章和法人章）
4、进帐水单正本及复印件
5、对应的外债帐户核准件（正本）
6、企业涉外收入申报单（企业留存联正本）
注：外债进帐日后五个工作日内须办理外债提款登记 外债变更登记
许可依据：《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院2008第532号令）、《外债统计监测暂行规定
呈交材料：
1、《境内机构外债签约情况表》（正本）
2、《资本项目外汇业务申请表》（加盖公章和法人章）
3、变更合同正本
4.外债还本付息
许可依据：《结汇、售汇及付汇管理规定》（银发【1996】210号）、《外汇（转）贷款登记管理办法》（银发【1989】284号）
呈交材料：
（一）、对境外还本付息
1、《境内机构外债签约情况表》（正本）
2、《外债变动反馈表》
3、《资本项目外汇业务申请表》（加盖公章和法人章）
4、催款催息通知单
5、税单正本及复印件
6、完税证明（单笔支付利息等值3万美元（不含）以上）
7、付汇账户的对账单（最近5个工作日内的对账单）
8、外商投资企业FDI系统基本信息打印页面（加盖公章）
（二）对境外还本
1、《境内机构外债签约情况表》（正本）
2、《外债变动反馈表》
3、《资本项目外汇业务申请表》（加盖公章及法人章）
4、催款催息通知单
5、付汇账户的对账单（最近5个工作日内的对账单）
6、外商投资企业FDI系统基本信息打印页面（加盖公章）【打印方式见《企业基本信息打印操作须知》】
注：需购汇的无需提供外汇账户对账单。如有文件是外文的，需同时另提供中文翻译件，翻译件每页盖企业公章。
资本项目外债结汇
20万美元以下（含20万美元）： 1.外汇登记证（IC卡）
2.结汇申请（①要素：结汇金额、结汇用途；②注明：外债结汇资金不能用于偿还人民币债务、外债结汇提款登记日期；③若为外债首次结汇须在申请中注明本次结汇为首次结汇）3.资本项目外汇业务申请表 4.已做过提款登记的外债进账单正本及复印件
5.银行盖章的5个工作日内的外债账户对账单（原件）
6.非首次结汇的须提供上次结汇明细清单（要素：日期、内容、用途、金额）
20万美元以上：（注：结汇款项须在两个工作日内向指定的收款人支付）1.外汇登记证（IC卡）
2.结汇申请（①要素：结汇金额、结汇用途；②注明：外债结汇资金不能用于偿还人民币债务、外债结汇提款登记日期；③若为外债首次结汇须在申请中注明本次结汇为首次结汇）3.资本项目外汇业务申请表
4.已做过提款登记的外债进账单正本及复印件
5.银行盖章的5个工作日内的外债账户对账单（原件）
6.外债结汇付款合同或发票（如果只支付合同中的部分金额，请收款公司确认）7.支付命令（转账支票、支付凭条。如果使用网上银行支付，提供支付清单，需银行确认两个工作日内支付给收款方）
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