外债业务资料清单_保理业务资料清单

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2011年外债业务办理资料清单

一、外债登记提交资料

1、报批表{逐笔登记申请表，外债账户报批表，附表1，附表2）}

2、借款合同（如合同为英文，需提交中文版本）

3、验资报告（足额到位，如按期到位需提供公司章程及营业执照副本)

4、外汇IC卡复印件

但准备资料：外债登记证，外商投资企业批准证书

二、外债提款反馈及结汇需提交资料

1、报批表（提款发反馈表、结汇表）

2、入账凭证及对账单（对账单为5个工作日内的）

3、外债通途清单（20万美元以上还需提供支付指令及相关结汇凭证，发放工资还需提供工资清单）

4、外债登记证

5、签约情况表及反馈表

6、外商投资企业批准证书

7、外汇IC卡

三、外债展期及变更需提交资料

1、报批表（外债逐笔登记申请表，外汇账户报批表）

2、原始协议

3、展期或变更协议

4、验资报告

5、外债登记证

6、签约情况表及反馈表

7、外商投资企业批准证书

8、外汇IC卡 9.开户核准件的复印件

10.外债账户5个工作日内的对账单

四、外债还款需提供资料

1、报批表（付，汇表）

2、还本付息通知书（需把付息计算公式列明）

3、税票及完税证明（3万以上需提供完税证明）

4、对账单（5个工作日内，购汇需提供货所有外币账户的，外汇需提供要用的账户）

5、外债登记证

6、签约情况表及反馈表

7、外商投资企业批准证书

8、外汇IC卡

备注：附表1—债务人信息表 2—债务人签约情况表

附表