出纳转正试题_会计转正试题

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出纳转正考试试题

1、依据公司的实际情况，请列举出纳工作最主要的三个工作内容：

答：（1）内外款项收付，登记用友出纳通账，核对各账户及现金余额；

（2）编制资金日报表，准确报送可用资金余额；

（3）个人现金及公司银行账户网银盾、支票、印章等相关资料物品的保管。

2、公司需要总出纳管理的账户有多少个？

3、人民币50137.48元的大写写法是：

4、人民币160040.25元的大写写法是：

5、人民币 玖万零贰角整 的小写写法是：

6、2013年9月10日的大写正确写法是：

7、2013年10月8日的大写正确写法是：

8、2013年9月26日收到**公司9月24日签发的现金支票一张，则该支票的有效期限为：

9、同城和异地均可使用的转账结算方式是：

10、公司住房公积金每月按时缴纳的期限为：

11、人力资源部人事专员报销**招聘土建工程师的交通费20元，该费用报销单上应有哪几个职位的人员签字？

12、公司支出审批权限：

（1）**公司员工费用报销审批权限：

工程付款审批权限：

（2）其它公司员工费用报销审批权限：

工程付款审批权限：