会计电算化公式_会计电算化报表公式

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资产负债表公式：

1.货币资金期末数（B4）

QM(“1001”,月)+ QM(“1002”,月)+ QM(“1012”,月)

2.应收账款期末数（B5）

QM(“1122”,月)-QM(“1231”,月)

3.其他应收款期末数（B6）

QM(“1221”,月)

4.存货期末数（B7）

QM(“1403”,月)+ QM(“1405”,月)+ QM(“5001”,月)

5.固定资产期末数（B8）

QM(“1601”,月)

6.减：累计折旧期末数（B9）

QM(“1602”,月)

7.固定资产净值期末数（B10）

B8-B9或QM(“1601”,月)-QM(“1602”,月)

8.无形资产期末数（B11）

QM(“1701”,月)

9.资产合计期末数（B12）

B4+B5+B6+B7+B10+B1

1利润表公式

1.营业收入本月数（C4）

FS(6001,月，“贷”，年)+ FS(6051,月，“贷”，年)

2.减：营业成本本月数（C5）

FS(6401,月，“借”，年)+ FS(6402,月，“借”，年)

3.营业税金及附加本月数（C6）

FS(6403,月，“借”，年)

4.销售费用本月数（C7）

FS(6601,月，“借”，年)

5.管理费用本月数（C8）

FS(6602,月，“借”，年)

6.财务费用本月数（C9）

FS(6603,月，“借”，年)

7.二、营业利润本月数（C10）

C4-C5-C6-C7-C8-C9

8.加：营业外收入本月数（C11）FS(6301,月，“贷”，年)

9.减：营业外支出本月数（C12）FS(6711,月，“借”，年)

10．三、利润总额本月数（C13）C4-C5-C6-C7-C8-C9+C11-C12

货币资金表公式

1.库存现金期初数（C4）

QC(“1001”,月)

2.银行存款期初数（C5）

QC(“1002”,月)

3.合计期初数（C6）

QC(“1001”,月)+ QC(“1002”,月)或C4+C5