财务部会议纪要_公司财务部会议纪要

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会 议 纪 要

XXX字[2009]043号

北京XXX房地产开发有限公司财务部XXX年XXX月XXX日

部门工作例会

财务部于XXX年v月XXX日召开本部门例会。出席会议的有：XXX、XXX

现将会议研究决定的有关事项纪要如下：

一、本周工作情况

（一）日常工作：

1、主管会计主要工作内容：

（1）审核员工报销的单据是否合理合法；

（2）抽查出纳账实是否相符；

（3）整理编辑记账凭证、记账；

（4）与前期部、工程部、销售部对账；

（5）编制财务报表、资金计划及内部报表；

（6）整理并装订凭证；

（7）整理合同；

（8）继续办理员工医保、社保等事宜;

（9）办理工会会费缴纳、发票授权等事宜；

2、出纳主要工作内容：

（1）到XXX银行提现、取对账单及回单；

（2）登记银行存款日记账；

（3）登记现金日记账；

（4）登记支票登记簿；

（5）开支票；

（6）报销费用；

（7）继续办理员工医保、社保等事宜;

二、下周工作计划

（一）、主管会计主要工作内容：

1、抽查出纳账实是否相符；

2、与各部门对账；

3、审核员工报销的单据是否合理合法。

（二）、出纳主要工作内容：

1、登记银行存款日记账；

2、登记现金日记账；

3、登记支票登记簿。

三、出现的问题及解决情况无

四、建议（工作及生活）

无

呈报：

抄送：

记录：XXX打字：XXX核稿: XXX