T6操作流程_t6操作流程

2020-02-28 其他范文下载本文

T6操作流程由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“t6操作流程”。

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T6操作流程（总帐及报表）

一、系统管理

本模块主要完成帐套的建立、修改、引入和输出（备份）、年度账的管理、操作员及其权限的管理。

流程：开始->程序->用友ERP-U8->系统服务->系统管理界面：

1、系统：以admin为操作员注册（口令为空）。

2、账套：帐套的建立、修改、引入和输出（注：帐套更名必须以该帐套主管的身份登陆方可执行）。

3、权限：用户->用户管理，增加、删除操作员。

权限->操作员权限，修改、删除操作员权限。在屏幕右上角必须先选定帐套及年份，然后在屏幕左边选中操作员，点“修改”。如是帐套主管，则在右上角的已选定帐套前“帐套主管”前打勾即可。

4、视图：处理由于计算机及系统异常退出产生的系统异常及单据锁定，一般多执行几遍即可清除异常。

二、总帐模块

流程：开始->程序->用友ERP-U8->企业门户

（一）期初设置（以帐套主管的身份登陆企业门户）

1、帐套基本信息修改：企业门户->设置（屏幕的左下角）->基本信息，在此界面下可对系统启用日期、编码方案、数据精度进行最后一次修改。

2、帐套基础档案修改：企业门户->设置（屏幕的左下角）->基础档案，在此界面下可根据业务核算的实际需要对本单位的机构、往来单位、存货、财务（会计科目及凭证类别）、收付结算等不含期初业务数据的基本信息的进行设置。

3、期初业务数据录入：企业门户->业务（屏幕的左下角）->财务会计->总帐->设置->期初余额

4、本单位财务核算内部细节设置：企业门户->业务（屏幕的左下角）->财务会计->总帐->设置->选项。

5、打印设置：企业门户->业务（屏幕的左下角）->财务会计->总帐->设置->总帐套打工具至此，基础设置工作全部完成，在进行下一步工作之前，必须将其期初余额表中的年初余额、累计借方、累计贷方、期初余额与手工帐本的各级科目核对无误，一经使用，不能修改。

（二）日常操作

日常工作流程：填制凭证(日常)->出纳签字->审核凭证->主管签字->记帐->结转期间损益->审核凭证->主管签字->记帐->报表->结帐

1、填制凭证：企业门户->业务->财务会计->总帐->凭证->填制凭证，作废凭证时需先取消所有人员的签字。

2、出纳签字、审核凭证、主管签字、记帐：企业门户->业务->财务会计->总帐->凭证，然后以不同的身份按提示执行相关功能即可。

3、转帐定义: A、自定义结转：企业门户->业务->财务会计->总帐->期末->转帐定义->自定义转帐->增加，输入转帐序号、转帐说明（凭证中的摘要），进入自定义转帐界面，按日常凭证的处理方式输入借贷方公式，用“增行“按钮添加新的一行，最后保存即可。

B、期间损益定义：企业门户->业务->财务会计->总帐->期末->转帐定义->期间损益，输入本年利润科目编号即可。

4、转帐生成（本操作的基础为所以凭证已全部记帐）: A、自定义转帐：双击自定义转帐序号，点确定，按提示操作即可（最后生成的凭证可修改）。

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B、期间损益生成：此操作必须在自定义转帐生成的凭证记帐完成后方可一次性操作。步骤：企业门户->业务->财务会计->总帐->期末->转帐生成->期间损益结转->全选->确定。

5、结帐：企业门户->业务（屏幕的左下角）->财务会计->总帐->期末->结帐，然后按提示操作即可。

6、反结账：企业门户->业务（屏幕的左下角）->财务会计->总帐->期末->结帐->选择需取消结账的月份→同时按Ctrl+Shift+F6→输入口令→确认→取消

7、反记账：企业门户->业务（屏幕的左下角）->财务会计->总帐->期末->对账->同时按Ctrl+H→提示“恢复记账前状态已被激活”→退出，在企业门户->业务（屏幕的左下角）->财务会计->总帐->日常业务下执行“恢复记账前状态”即可。

三、报表模块

将本单位日常用的报表拷入“D:财务报表”目录下。

第一次使用时，打开相应报表后进入横向菜单上的“数据”->“帐套初始”，在此位置确定下来本表的帐套号及年份。在左下角处于“格式”状态时输入公式，在“格式”上点一下即进入“数据”状态,同时将已修改的公式重新计算。

日常使用时，先在横向菜单上的“编辑”->“追加”->“表页”上将新表页进行追加，然后打开新表页，在左下角处于“数据”状态时，在屏幕上方选择“数据->关键字->录入”，输入年、月、日等关键信息，然后将该页重新计算一下即可，即第一页算1月份的，第二页算2月份的，依次类推。

1、建新表流程：财务报表->文件->新建->格式->表尺寸，最后另存到“D:财务报表”目录下。

2、打开已存在的表：财务报表->文件->打开

3、定义公式：在左下角处于“格式”状态时，选中需定义公式的单元格，在屏幕上方选择“数据->编辑公式->单元公式->函数向导->用友帐务函数->然后从右边选取相应的函数即可->参照->按提示选择即可。”

4、表间取数：以下涉及的表名必须为文件全名（含后缀）例

一、D5=“XYZ”->H9@27 说明：当前表中单元格D5的值等于表“XYZ”第27页H9单元格的值。例

二、H18=“HJ”->W13@25/“KL”->D3@9 格的值。

说明：当前表中单元格H18的值等于表HJ第25页W13单元格的值除以表KL第9页中D3单元T6操作流程（固定资产）

一、系统初始

1、第一次使用时：在某帐套中使用固定资产系统时，系统会提示“这是第一次打开此帐套，还未进行过初始化，是否进行初始化”，系统初始化是使用固定资产系统管理资产的首要操作，是根据您单位的具体情况，建立一个适合您需要的固定资产子帐套的过程。要设置的内容包括：约定与说明、启用月份、折旧信息、编码方式、帐务接口和完成设置六个部分。

2、对第一次使用时建立的帐套信息进行适当的修改：企业门户->业务->财务会计->固定资产->设置此项目中的 “资产类别” 为必输项目,其余项目可按预设操作即可.二、日常操作：财务会计->固定资产->卡片->变动单

1、录入原始卡片：建帐初期，当资产的开始使用日期大于其录入系统的日期.用友软件南疆唯一白金代理：阿克苏海恒电子商贸有限责任公司

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2、资产增加：在日常使用过程中，通过购置或其他方式增加固定资产。当资产的开始使用日期等于其录入系统的日期，才能使用此功能。（注:本模块不支持紫光拼音3.0版）

3、资产减少：毁损、出售、盘亏时使用此功能。

4、变动单：可处理原值增加（减少）、部门转移、使用状况变动、折旧方法调整、累计折旧调整、使用年限调整、残值率调整、资产所属类别调整、减值准备。

三、月末处理：财务会计->固定资产->处理

1、工作量录入：如使用工作量法计提折旧，则在提折旧之前必须先录入工作量。

2、计提本月折旧->折旧清单（可手工修改Ctrl+Alt+g）->折旧分配表->对帐->月末结帐

3、在完成任何一笔需制单的资产的资产变动时，可以通过单击“制单”按钮制作记帐凭证传递到帐务系统（可修改），也可不制单或批量制单。