票据报销流程a3_票据报销流程
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票据报销流程
第一部分 总则
第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条：本制度适用公司全体员工。
第二部分 借支管理规定及借支流程
第三条：借款管理规定
(一)、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金 额（大小写须完全一致）、并注明支票或现金，由经办人填写，主管部门经理审核签字总经理审批签字。经手人凭审批后的借据到财务部办理领款手续。
(二)、借款范围包括材料购买经费、差旅费、公司电话费、交通费、办公费、固定资产、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等费用。
(三)、经办人员凭审批后的《借款申请单》按批准额度办理借款，7个工作日内办理报销还款手续(延期工资内扣除并加收1%的滞纳金)。
(四)、如借款遇特殊情况不能及时报账，需在7日内更换借条，重新审批，超期未经审批的借款工资内扣除。(如发现借条7日内未经审批，也未从经手人工资内扣除，规定金额对财务部经手人员工资进行处罚)
(五)、各项借款金额超过10000元应提前一天通知财务部备款。
(六)、借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；
(七)、借款未还者，财务可拒绝再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。特殊情况需总经理及董事长特别批准(未经批准的，财务人员应严格按以上制度执行)。第四条:施工材料报销规定及流程
(一)、施工现场所有材料，由采购部统一购买，统一报销。
(二)、采购员购买材料必须取得项目经理签发的材料采购单，同时，材料采购单上必须同时拥有项目经理签字、采购员签字、接收材料单日期及双方电话号码方能进入采购流程。
(三)、所购买材料的票据必须有材料商名称及材料商联系方式，货到施工现场，必须有工地保管或施工负责人的收料签字。
(四)、由采购填写报销单，采购员签字、财务主管签字、总经理签字、董事长签字后出纳处报销，填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数、金额；简述费用内容或事由。
(五)、报销10000元以上需提前一天通知财务部以便备款。第五条:其他费用报销规定及流程:(一)、交通费报销制度及流程
1、员工因公需要用车可根据公司相关规定申请派车，如公司无车可派，紧急情况下可以乘坐出租车，一般情况下，乘公交车。
2、保留公交车票或出租车票并在票后注明时间及原由，经部门经理签字，财务复核，总经理及董事长签字后，出纳处报销
(二)、招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程
1.招待费：以电话形式向总经理通报招待原因、招待范围，批准方可进行。
报销时，经手人填写报销单，财务复核、总经理签字、董事长签字。
2、培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司办公室配合董事长、总经理管理，各部门培训需求应及时报送办公室。根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
3、资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须申报办公室，在报销前必须到办公室进行登记。
4.其他费用：根据实际需要据实支付。
(三)、固定资产及低值易耗品的购买及报销流程
1、专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、各项目部成立所需的各项物资等。
2、填写购置申请，由部门负责人向总经理提报批准。
3、所购物品由办公室统一考察市场，统一购买。电脑、打印机等设备的购买应经资产验收（进行安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附入库单）。
4、使用部门主管填写借领取使用单后(财务部相关人员负责管理保存单据借单)，同时办理出库手续。
5、员工离职时，办公室应及时清理借领单，便于公司财物及时归还。
山西华源环艺装饰有限公司财务部
2012.7.31
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