广东省会计电算化上机操作免费习题_广东省会计电算化题库
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电 算 化 上 机 操 作
一、登录“系统管理”（P179-180）
1、单击【开始】—【所有程序】—【会计电算化通用教学软件】—【系统管理】
2、单击【系统】菜单—【注册】 服务器：默认
用户名：admin 密码：空
3、按【确定】
二、建立账套（P181-185）
1、单击【账套】菜单—单击【建立】
2、设置内容如下：
账套号：001至999（要求输入：001）账套名称：北京友联科技有限责任公司 账套路径：跳过（默认）
启用会计期：2006年1月
3、单击【下一步】：继续填写“单位信息” 单位名称：北京友联科技有限责任公司 单位简称：友联科技 其它：可以略写
4、单击【下一步】：核算类型 本位币代码：RMB 本位币名称：人民币
企业类型：工业
企业性质：新会计制度科目 账套主管：[demo] demo √按行业性质预置科目
5、单击【下一步】：继续填写“基础信息” √客户是否分类：（注意前面打勾）
6、单击【完成】：弹出“可以创建账套了么？”→按【是】
7、弹出【分类编码方案】窗口 重点操作：科目编码级次：：4222 客户分类编码级次：12（注意：取消某个数字可输入0）结算方式编码级次：11 按【确认】—【确定】：弹出账套成功创建信息。
8、是否立即启用账套：是
（1）启动总账：在GL总账前打√
选择启用日期：2006年1月1日
→按【确定】 确实要启用当前系统吗？
→按【是】（2）注意：不能启动其他系统 →按【退出】
三、增加操作员（P180-181）
1、单击【权限】—【操作员】：弹出操作员管理窗口
2、单击【增加】按钮：弹出增加管理员窗口 操作员资料设置如下： 编号
姓名口令分工增加授权
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101李同101主管主管
201赵超201出纳现金管理 总账（仅“出纳签字”一项）
202王刚202会计共用目录设置、固定资产、总账（“出纳签字、审核凭证”两项除外）UFO报表、工资管理
四、设置操作员权限（P185-186）单击【权限】—【权限】：弹出操作员权限窗口（操作员权限参照上表）（1）先从窗口左上角处选择账套号（如001北京友联科技有限公司）（2）从左侧显示区中选择操作员，按下列步骤设置权限
李同：选定操作员李同，在账套号左侧的“账套主管”前打上√
赵超： ① 选定出纳员赵超，单击【增加】按钮 ② 找到并双击“CS现金管理”，按【确定】
③ 单击“GL总账”，再在右窗口双击“GL0203出纳签字”按【确定】
王刚：①选定会计员王刚，单击【增加】按钮
②找到并分别双击“AS用目录设置、FA固定资产、GL总账、UFO报表、WA工资管理”，按【确定】
③在右窗口删除“GL0203出纳签字”及“GL0204凭证审核”两个权限
五、基础设置（P186-192）
1、登账
① 单击【开始】—【所有程序】—【会计电算化通用教学软件】 —【会计电算化通用教学软件】
用户名：202
账套号：[001] 北京友联科技有限责任公司 会计年度：2006
操作日期：2006-01-01
② 打开【总账】，进入总账系统
2、设置部门档案：单击【基础设置】—【机构设置】—【部门档案】—【增加】
部门编码：
1部门名称：管理部
按【保存】
部门编码：
2部门名称：财务部
按【保存】
部门编码：
3部门名称：采购部
按【保存】
部门编码：
4部门名称：销售部
按【保存】→【退出】
3、设置职员档案：单击【基础设置】—【机构设置】—【职员档案】
职员编码(双击输入)：101
职员名称(双击输入)：李同
所属部门(双击选择)：管理部 →按【增加】
职员编号
职员名称
所属部门 101
李同
管理部 201
赵超
财务部 202
王刚
财务部 301
赵海
采购部 401
刘刚
销售部
4、设置结算方式：单击【基础设置】—【收付结算】—【结算方式】 结算方式编码：1
结算方式名称：现金
（注意：每增加一个按【保存】）结算方式编码：2
结算方式名称：支票
（注意：完成后按【退出】）
六、增加会计科目（P192-196）
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单击【会计科目】—【增加】
科目编码
科目名称
余额方向
辅助账类型 120101
物资采购—A
120102
物资采购—B
121101
原材料—A
121102
原材料—B
123201
材料成本差异—A
123202
材料成本差异—B
124301
库存商品—甲
124302
库存商品—乙
41010101
生产成本—基—甲
41010102
生产成本—基—乙
七、录入期初余额（P197-200）
单击【总账】菜单—【设置】—【期初余额】
1、按P261—P266的数据录入期初余额 注意：（1）“录入期初余额”窗口中没有科目代码，请小心对照
（2）浅黄色格无需输入数据，系统会自动将其下级科目数据累加所得
3、完成“期初余额录入”后，按【试算】，结果平衡可做下步操作 试算平衡额
借方
贷方
资产
8,167,216.00
负债
3,017,216.00 成本
平
权益
5,150,000.00
损益
平
合计
8,167,216.00
合计
8,167,216.00
八、设置凭证类别（P196-197）
1、单击【文件】—【重新注册】
用账套主管【101李同】登账，日期：2006年1月1日
2、单击【基础设置】—【财务】—【凭证类别】
按默认选【记账凭证】—【确定】—注意不做任何操作【退出】
九、填制凭证（P200-204）
1、用【会计202】登账日期：2006年1月1日
2、打开【总账】，单击【填制凭证】——【增加】
3、按P269—P274，将一月份的凭证清单录入 注意：（1）录入时要对照日期，若录入日期有误，要从最末一张凭证开始往前改（2）每张凭证录入完毕要注意保存
（3）第27张凭证：科目217111改为217112 第55与63张凭证：科目217105改为2171064、未能完成凭证录入可将 F:会计zt001(凭证)文件夹复制出来，完成凭证的录入
（1）将F:会计zt001(凭证)文件复制到桌面，并改名为zt001（2）退出所有软件，重启电脑
（3）将桌面上的zt001 文件覆盖到E:UFSMARTAdmin 选择全部
十、出纳签字（P195）
1、用【主管101】登账，日期：2006年1月31日
2、打开【总账】，单击【会计科目】—【编辑】—【指定科目】
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单击【现金总账科目】选择“1001现金”→按【>】—【确定】 单击【银行总账科目】选择“1002银行存款”→按【>】—【确定】
3、更改用户：单击【文件】菜单—【重新注册】 用【出纳201】登账，日期：2006年1月31日
4、打开【总账】，单击【总账】菜单—【凭证】—【出纳签字】 选择凭证类别为【记 记账凭证】，月份为【2006.01】—【确认】
5、单击【签字】菜单—【成批出纳签字】（共25张，注意观察凭证下方赵超的签字痕迹）
十一、凭证审核（P205-206）
1、更改用户：用【主管101】登账，日期：2006年1月31日
2、打开【总账】，单击【审核凭证】
选择凭证类别为【记 记账凭证】，月份为【2006.01】—【确定】
3、单击【审核】菜单—【成批审核凭证】（共63张，注意观察凭证下方李同的审核痕迹）
十二、记账（P206-207）
1、更改用户：用【会计202】登账，日期：2006年1月31日
2、打开【总账】，单击【记账】—【下一步】—【下一步】—【记账】—试算结果平衡【确定】
十三、月末结账（P208-209）
【月末结账】—选择2006.01（为蓝色）—【下一步】—【对账】对账完毕—【下一步】 试算结果平衡—【下一步】—【结账】
十四、财务报表（P210-220）
1、打开财务报表
（1）用【会计202】登账，日期：2006年1月31日
（2）打开【财务系统】
（3）选择或输入账套号【001】，会计年度【2006】，按【确定】
2、建立资产负债表
（1）单击【文件】菜单—【新建】
（2）在模板分类中选择【新会计制度行业】—【资产负债表】—【确定】
3、设置关键字（在“格式”状态下操作）（1）选择【E2】单元格
（2）单击【数据】—【关键字】—【设置】（3）选定【单位名称】—【确定】
4、录入关键字（在“数据”状态下操作）（1）单击报表左下角【格式】变为【数据】，提示“是否重算？”，按【是】（2）录入关键字：单击【数据】—【关键字】—【录入】
单位名称：北京友联科技有限责任公司
年：2006
月：1
日：31（3）提示“是否重算？”，按【是】
5、校对表中数据与P274数据是否一致，然后将报表保存到F盘中，按【退出】
6、定义报表格式
（1）新建报表，单击【格式】—【表尺寸】，定义表尺寸为8行8列
（2）对“B2”定义关键字为“年”（3）对“C2”定义关键字为“月”（4）在A3:E3区域中依次输入下列数据：
序号、科目、期初余额、本期发生额、期末余额
（5）将A3:E3单元中的文字设置为：黑体、加粗、斜体，字号为14号（6）右击“E5”单元，选择单元格属性，类型为“数值”，格式为“逗号”
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（7）格式状态下，单击C6单元，按编辑栏中的 fx 输入公式：QC(“1133”,全年，,年，)（8）在G4单元中输入公式：?F4+SELECT(?G4,年@=年 AND 月@=月+1)（9）在C8单元中输入公式：QC(“1601”,全年，,年，)
十五、工资管理（P226-243）
1、启动“工资管理”系统
（1）打开“系统管理”，用【主管101】登账
账套号：001
会计年度：2006（2）单击【账套】菜单—【启用】
（3）在WA工资管理 前打√
选择启用日期：2006年2月1日
→按【确定】
确实要启用当前系统吗？
→按【是】—【退出】
2、用【会计202】登账，账套号：001，日期：2006年2月1日
3、打开“工资”，进行工资系统初始化
工资类别个数：单个，币别：人民币RMB
√ 是否从工资中代扣个人所得税（注意前面打勾）
扣零（不打勾）
人员编码长度：3
账套启用日期：2006-024、设置工资项目：单击【工资】菜单—【设置】—【工资项目设置】—【增加】 项目名称
类型
长度
小数位数
增减项 基本工资
数字
增项 岗位工资
数字
增项 职务补贴
数字
增项 奖金
数字
增项
请假天数
数字
其他 请假扣款
数字
减项 缺勤天数
数字
其他 缺勤扣款
数字
减项
5、设置人员档案：单击【工资】菜单—【设置】—【人员档案】
按工具栏上的＋ 按钮，增加以下人员
注意：人员编号必需手动输入，“人员姓名、部门编码、部门名称”可选入 人员编号
人员姓名
部门编码
部门名称
人员类别 101
李同
管理部
无类别 201
赵超
财务部
无类别 202
王刚
财务部
无类别 301
赵海
采购部
无类别 401
刘刚
销售部
无类别
6、设置工资项目及计算公式 工资项目
计算工式
奖金
基本工资*0.15 请假扣款
(基本工资+岗位工资)/22*请假天数*0.5 缺勤扣款
(基本工资+岗位工资)/22*缺勤天数
（1）单击【工资】菜单—【设置】—【工资项目设置】—【公式设置】
（2）单击“增加”，选中“奖金”，（3）在工资项目列表中选中“基本工资”，使“基本工资”出现在公式定义文本框中（4）在“基本工资”后输入“*0.15”
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（5）单击“公式确认”按钮
（6）同理，设置“请假扣款”及“缺勤扣款”的公式
7、录入工资原始数据
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