调账说明_调账情况说明

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核算单位：乐山市通联智能交通有限公司

调 账 说 明

2013年9月18#凭证，调整员工7月应扣公积金部分（合计441.75元）为公司7月多缴公积金单位部分，正确处理应为冲减“管理费用-住房公积金”，故调账更正。

审核人：

说明人：

2013年10月31日

核算单位：乐山市通联智能交通有限公司

调 账 说 明

2013年7月28#凭证，100张公交卡原成本应为7.2元/张，误结转为7.6元/张，故于本期冲减“其他业务成本-普通卡”科目40元。

审核人：

说明人：

2013年10月31日