公司日常费用报销流程(正式)_公司日常费用报销流程
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公司日常费用报销管理制度及流程
第一部分 总则
第一条、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为主的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条、本制度适用公司全体员工。
第二部分 借支管理规定及借支流程
第四条 借款管理规定
(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差行程报备审批表》按批准额度办理借款，出差返回3个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过2000元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，费用报销单须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在3个工作日内办理销帐手续。
(五)当月借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还直接从工资中扣回。
第五条 借款流程
(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
出差同一地点每日共补助费用160元；1人当日出差没有住宿，补助费用60元；2人及其以上人员同时出差到同一地点没有住宿的，1天共补助80元，其他费用一律自理）。
3、如因特殊需要自驾车出差产生的过路费、油费以实际消费凭发票报销。其它费用按第八条第（二）项中相应的标准执行。
4、对实报实销的出差管理：须将出差时间、行程、费用等情况以书面的形式向总经办报备、审批，对超出正常出差补贴金10%的，超出部分10%的部分费用自理。
5、对出差确须宴请客户的须将费用预计情况向总经办报备审批，否则不予报销。
6、对客户因装修需要或其它工作需要需驻地工作超过5天的，公司与当地分销商商议按以上出差补贴标准公司和分销商各承担一半，长途车费由公司承担。
7、非地州部员工出差的按以上标准执行。
（三）差旅费报销流程：
1、出差人员必须于回公司3天内办完费用报销手续；
2、报销流程：出差人员填写费用报销单→经理签字审核确认→行政部审核出差时间→财务和审核→总经理审批→出纳处报销；
3、报销以正规票据为准，手写单（白条）及票据复印件一律无效；
4、如遇特殊情况无票据，出差人员写情况说明由总经办签字确认方可生效。
5、以上手续齐全（4个审核人签字）出纳方可给予报销，否则出纳不予办理，若出纳未按规定办理，则该款项由出纳自付。
（四）费用标准的补充说明：
1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
2、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返昆时间为准。
3、伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4、宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。
5、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
（五）其他注意事项：
1、出差前没有填写《出差行程报备审批表》及审批手续不全未备案的一切费用自理，对出差期间通讯不畅通，每次赞助30元。
理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
3、资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。
4、其他费用：根据实际需要据实支付。(二)报销流程：
1、招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
2、培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
3、资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。
4、其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
第四部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程
第十三条 工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
第十四条 工薪福利支付流程
(一)工资支付流程：(1)每月15日前由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部；(2)财务部核算当月销售人员提所表表报总经理审批；(3)财务部根据提成核算表及支付标准编制标准格式的工资表；(4)按工薪审批程序审批；(5)每月15日由财务部通过银行代发形式支付工资；(6)每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。
(二)临时工资支付流程同工资支付流程。
(三)其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。
第五部分 专项支出财务报销制度及流程
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