公司财务报销规定2_公司财务报销制度

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公司财务报销规定

公司各部（室）全体职员：

为搞好增收节支，提高企业效益，加强企业管理水平，经研究对公司财务报销制度规定如下：

一、报销手续有关规定：

1、各项报销发票原始凭证，须有经办人、验收人（并注明用途、时间）并有总经理或其授权人负责签字、审批，财务部门审核后方能报销，不符合制度的财务部门不能支付。

2、购买办公用品，需列出物品清单及填写资金申请表，经总经理或其授权人批准后，按量购买。

3、办公室及后勤部门每个月应提前一周列出比较固定开支，（如电话费、生活费等）填写资金申请表送交财务人员，由财务人员统一提出申请。

4、因公出差外地，根据实际需要，经公司领导批准选择乘坐交通工具等。

二、关于各工地购买材料手续有关规定：

1、工程各部所需材料、各班组长根据工程进度提前准确列出材料清单，经公司工程部项目经理核实后签字送采购员，采购员把所需购买材料单（注明数量及预计金额）送财务人员，由财务人员向总经理或其授权人提出申请审批签字后方可购买，若造成人为浪费要负责并根据情况赔偿。

2、采购人员应根据材料购销合同，核对数量、品牌无误后，入库登记造册，严格把好质量关，严防材料商以次充好。

（各工程所需材料，采购人员应多方收集资料比较材料质量及价格等，送交经总经理核准后方可购买）

三、关于银行支票领用规定：

1、领用支票必须先填写借款单，在借款单上注明用途，预计使用资金额（能准确填写金额的后由财务人员填写），经手人应在领用支票登记簿上及支票根上同时签名。

2、签出支票需在五日内报销发票，支票与发票金额相符，旧票不能领新票。

3、凡作废发票需及时交财务人员以旧换新，不能自行处理。

四、各财务人员职责：

1、各财务人员要把好报销先后顺序，不能先付款后审批票据（顺序：填写资金申请表——审批——写借款条——发放借款（包括支票）——回收票据）

2、所有报销票据都应有三人以上签字方有效，（经手人、验收人、主管签字）

3、银行帐户应及时对帐并保留银行原始票据（包括支票根）

4、各财务人员每月应整理好自己管理的帐目，在规定的时间及时与财务总监对帐。

5、所有的票据要详列物品数量、价格、（不能在发票上详列的要另附清单）票面字迹清晰，不能涂改，并要及时辨别发票真伪。