CRCC_FSSC_员工报账手册_员工报账手册

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中国铁建财务共享服务平台

员工报账手册

中国铁建股份有限公司

二〇一四年一月

目录

1.网络报账系统业务范围.....................................................................................1 2.登录系统设置....................................................................................................1 3.单据填写说明...................................................................................................4 3.1动支申请单....................................................................................................4 3.2员工借款单....................................................................................................8 3.3通用报销单...................................................................................................11 3.4差旅费报销单................................................................................................15 3.5收（还）款单................................................................................................19 4.单据查询操作步骤...........................................................................................22 5.借款查询..........................................................................................................25 6.单据的打印、粘贴和传递................................................................................26 7.其他说明..........................................................................................................26

1.网络报账系统业务范围

单据类型

动支申请单

业务内容

用于差旅、业务招待、会议、培训等活动的事前申请所填写的单据，当业务大类为差旅时，需填写差旅明细。动支申请单的申请金额将作为员工后续借款和报销时的控制依据。

用于员工借款的业务所填写的单据，员工借款前必须先在系统内提交员工借款单 动支申请流程。

用于除差旅费之外的其他日常费用的报销，员工报销时可引用申请单和借款单。

用于各种差旅费用的报销，员工报销时应当引用申请单和借款单。用于所有收款或者还款业务（其中包括收到银行付款失败的特殊业务）。通用报销单 差旅费报销单 收（还）款单

2.登录系统设置

1)在地址栏中输入服务器地址：http://c.crcc.cn:8003/超链接进行登录。2)在登录界面进行系统登录。如下图

 用户名：本人身份证号码。 初始密码：“123456”。

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 日期：当前系统日期。

 验证码：当用户名和密码相符合时，获取手机验证码录入文本框。3）登录后，进入中国铁建财务共享服务平台。如下图

4）登录中国铁建财务共享服务平台界面后，第一步请修改口令，即点击右上角【设置】，选择【修改密码】即可。如下图

5）首页注意事项：

待办事项：显示由下级人员交付的，相关领导登录系统待审批的所有单据。反馈信息：显示本用户交付上级的所有单据，审批完成的结果。费控系统待办事项：共享中心反馈的单据处理结果。

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6）进入报帐系统，选择左侧任务树列表选取单据，请点击左侧相关费用报销图标，进入所选单据管理列表界面。

7）个人信息维护，在报账系统下方选择。对职工个人的手机号码、银行账户、开户银行等个人信息的维护工作。如下图

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3.单据填写说明

3.1动支申请单

1）单据项目说明。如下图

 适用业务：用于差旅、业务招待、会议、培训等活动的事前申请所填写的单据，当业务大类为差旅时，需填写差旅明细。动支申请单的申请金额将作为员工后续借款和报销时的控制依据。 工作流程：录入人进行新建— >保存提交— >线上审批。 表体项目

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录入人（必填）：当下登录财务共享平台的用户。

申请人（必填）：默认为登录用户，可以修改为其他职员，为他人提交动支申请单。申请人职务（选填）：申请人的项目职务。部门（必填）：申请人的所在部门，默认带出数据。

所属单位（必填）：申请人的所在项目，默认带出数据，拥有多项目权限时需手工切换所属单位。

申请人联系电话（必填）：申请人手机号码，默认带出数据。

申请金额（必填）：本次动支的申请动用金额，作为后续员工借款、报销金额的上限。预计开始时间（必填）：预计本次动支开始日期。预计结束时间（必填）：预计本次动支结束日期。

领导审批金额：领导审批同意动支的金额，此处为只读数据，工作流审批时领导有权限修改相关内容。

业务大类（必填）：分为差旅、会议、固定资产、安全生产费、研发费用等资产费用大类。申请内容（必填）：本次动支情况的内容简要说明，此处说明为生成凭证摘要，请填写简明扼要。

差旅明细（差旅必填）：出差地点，出差人数，出差天数，拟乘交通工具。重点关注：

只有动支申请单不需要扫描影像，其他单据必须扫描上传影像才可进行审批。【提交】：保存填写的动支申请单，点击提交进入审批流程。【取回】：若下一环节审批人尚未审批，可取回单据进行修改。【流程监控】：用于监控了解审批进度。

凡借款和报销者必须先提交“动支申请单”，无动支申请单将不予借款、报销。

红色字体（见系统）为必填项，当必填项没有填写时，会弹出提示信息：“****”不能为空！

2）单据填写步骤

第一步单据列表界面，点击“动支申请单”。如下图

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第二步根据实际业务填写动支申请单，红色字段为必填项，然后分别在表体中填写金额和业务大类等事项。如下图

第三步录入完毕后，点击【保存】按钮，检查无误后，点击【提交】按钮，交付上级领导审批。

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第四步在动支申请单【流程监控】中，查看单据审批轨迹及流程。如下图

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3.2员工借款单

1）单据项目说明。如下图

 适用业务：用于员工借款的业务所填写的单据，员工借款前必须先在系统内提交动支申请，且流程结束。 业务流程：录入人进行新建---保存提交---打印签字扫描---线上审批---生成凭证---出纳支付。 表体项目录入人（必填）：当下登录财务共享平台的用户。

借款人（必填）：默认为登录用户，可以修改为其他职员，为他人提交员工借款单。支付方式（必填）：可选择为工资卡、网银、支票、现金、不支付等付款类型。借款金额：此处是只读项，数据等于收款人信息表单处的金额合计计算。部门（必填）：借款人的所在部门，默认带出数据。借款人联系电话（必填）：借款人手机号码，默认带出数据。收款人类型（必填）：可选个人或者单位。

借款金额大写（必填）：此处是只读项，数据等于收款人信息表单处的金额合计计算大写金额。借款事项（必填）：本次借款情况的内容简要说明，此处说明为生成凭证摘要，请填写简明扼要。

申请单信息（必填）：此处为点击右侧【引用动支申请】后自动带出的动支申请单的详细信息。收款人信息：如果支付方式为银行类的单据，此处为必填表单，如果有多个收款人，右侧有【增第 8页

行】和【删行】键，填写收款人账户户名，开户行所在地，收款人账号；收款金额需手工输入，且不能大于动支申请金额，否则单据不能保存。

付款银行信息：如果支付方式为银行类的单据，此处为必填表单，自动带出项目关联的付款银行账户、开户行，目前付款银行账户是可选择的，财企直连后将不可编辑，开户行和付款银行账号自动带出数据。如果付款账户不是自动带出账户则由工作流审批时财务主管修改。重点关注：

【提交】：保存填写的借款单，点击提交进入审批流程。【取回】：若下一环节审批人尚未审批，可取回单据进行修改。【引用申请】：自动带出相关动支申请信息。【流程监控】：用于监控了解审批进度。

红色字体（见系统）为必填项，当必填项没有填写时，会弹出提示信息：“****”不能为空！【借款引用】只有借款单列表对应的支付状态为支付成功时才可以被报销单引用，如果已收到钱，单据列表支付状态显示待支付，则联系项目出纳进行支付成功确认。2）单据填写步骤

第一步单据列表界面，点击“员工借款单”。如下图

第二步根据实际业务填写员工借款单，红色字段为必填项，然后分别在表体中填写金额和业务大类等事项。如下图

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第三步录入完毕后，点击【保存】按钮，检查无误后，点击【提交】按钮，交付上级领导审批。如下图

第四步在员工借款单【流程监控】中，查看单据审批轨迹及流程。如下图

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3.3通用报销单

1）单据项目说明。如下图

 适用业务：用于除员工差旅费之外的其他日常费用的报销，员工报销时可引用申请单和借款单。

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 工作流程：录入人进行新建保存提交打印贴票扫描线上审批生成凭证出纳支付。 表体项目录入人（必填）：当下登录财务共享平台的用户。

报销人（必填）：默认为登录用户，可以修改为其他职员，为他人提交通用报销单。借款单号（可多选）：通过单据上方工具栏按钮【借款引用】来冲销员工借款备用金，在弹出的冲借款界面输入本次核销金额，借款单号为引用的借款单的单据号，字段只读不可编辑，支持一次核销多笔借款。

报销合计：本次报销的报销合计金额，由报销明细子表的报销金额自动运算，不可编辑。部门（必填）：报销人的所在部门，默认带出数据。报销人联系电话（必填）：报销人手机号码，默认带出数据。冲借款金额（选填）：冲借款单的金额合计，不可编辑。

付款金额（必填）：报销金额冲抵借款后的剩余付款金额，不可编辑。收款人类别（必填）：收款人或者收款单位的类别，分为客户、员工、供应商。支付方式（必填）：可选择为网银、工资卡、支票、现金、不支付等付款类型。

金额大写（必填）：此处是只读项，金额等于收款人信息表单处的金额合计计算大写金额。报销说明（必填）：本次报销情况的内容简要说明，此处说明为生成凭证摘要，请填写简明扼要，无需出现“列、付、收、转”等字段。

动支申请单（必填）：此处为点击右侧【引用动支申请】后自动带出的动支申请单的详细信息。报销明细：【费用事项】说明为必填项，对费用的发生情况做概要说明，【费用明细】为必填项，对报销项目的科目明细做出选择（常用报销科目咨询项目财务人员），后续有金额和供应商、客户、自定义项的选填工作。

收款人信息：如果支付方式为银行类的单据，此处为必填表单，如果有多个收款人，右侧有【增行】和【删行】键，填写收款人账户户名，开户行所在地，收款人账号，收款金额信息。付款银行信息：如果支付方式为银行类的单据，此处为必填表单，填写付款银行账户、开户行、付款银行账号信息。目前付款银行账户是可选择的，财企直连后将不可编辑，开户行和付款银行账号自动带出数据，如果付款账户不是自动带出账户则由工作流审批时财务主管修改。重点关注：

【提交】：保存填写的通用报销单，点击提交进入审批流程。

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【取回】：若下一环节审批人尚未审批，可取回单据进行修改。【引用申请】：引用报销人经领导审批后的申请单。【借款引用】：引用报销人需冲销的借款单，可多选。【删除借款引用】：删除引用的借款申请单。【流程监控】：用于监控了解审批进度。

【生成凭证】：会计人员专用，用于生成机制凭证。

特别提示：红色字体（见系统）为必填项，当必填项没有填写时，会弹出提示信息：“****”不能为空！2）单据填写步骤

第一步单据列表界面，点击“通用报销单”。如下图

第二步根据实际业务填写通用报销单，必须引用动支申请单，有借款余额必须冲销借款，红色字段为必填项，然后分别在表体中填写金额和业务大类等事项。如下图

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第三步录入完毕后，点击【保存】按钮，检查无误后，点击【提交】按钮，交付上级领导审批。

第四步在通用报销单【流程监控】中，查看单据审批轨迹及流程。

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第四步在通用报销单【流程监控】中，查看单据审批轨迹及流程。如下图

3.4差旅费报销单

1）单据项目说明

 适用业务：因公业务出差、培训出差、探亲回家等差旅费的报销；员工报销时应当引用申

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请单和借款单。

 工作流程：录入人进行新建保存提交打印贴票扫描线上审批生成凭证出纳支付。 表体项目录入人（必填）：当下登录财务共享平台的用户。

报销人（必填）：默认为登录用户，可以修改为其他职员，为他人提交通用报销单。借款单号（可多选）：可以在单据工具栏按钮上选择【借款引用】来冲销员工借款备用金，借款单号为引用的借款单的单据号。报销合计：本次报销的报销合计金额。

部门（必填）：报销人的所在部门，默认带出数据。报销人联系电话（必填）：报销人手机号码，默认带出数据。冲借款金额（选填）：冲借款单的金额合计。

付款金额（必填）：报销金额冲抵借款后的剩余付款金额。

收款人类别（必填）：收款人或者收款单位的类别，分为客户、员工、供应商。出差类别（必填）：分为业务出差、培训出差、回家探亲。

支付方式（必填）：可选择为网银、工资卡、支票、现金、不支付等付款类型。

金额大写（必填）：此处是只读项，数据等于收款人信息表单处的金额合计计算大写金额。报销说明（必填）：本次报销情况的内容简要说明，此处说明为生成凭证摘要，请填写简明扼要。

动支申请单（必填）：此处为点击右侧【引用动支申请】后自动带出的动支申请单的详细信息。出差补贴明细（必填）：如实填写出差具体情况，出差补助按有关管理办法执行。

出差费用明细：【费用项目名称】说明为必填项，对费用的发生情况做概要说明，【差旅费科目】为必填项，对报销项目的科目明细做出选择，后续有金额和供应商、客户、自定义项的选填工作。

收款人信息：如果支付方式为银行类的单据，此处为必填表单，如果有多个收款人，右侧有【增行】和【删行】键，填写收款人账户户名，开户行所在地，收款人账号，收款金额信息。付款银行信息：如果支付方式为银行类的单据，此处为必填表单，填写付款银行账户、开户行、第 16页

付款银行账号信息，目前付款银行账户是可选择的，开户行和付款银行账号自动带出数据，财企直连后将不可编辑，如果付款账户不是自动带出账户则由工作流审批时财务主管修改。重点关注：

【提交】：保存填写的差旅费报销单，点击提交进入审批流程。【取回】：若下一环节审批人尚未审批，可取回单据进行修改。【引用申请】：引用报销人经领导审批后的申请单。【借款引用】：引用报销人需冲销的借款单，可多选。【删除借款引用】：删除引用的借款申请单。【流程监控】：用于监控了解审批进度。

【生成凭证】：会计人员专用，用于生成机制凭证。

特别提示：红色字体（见系统）为必填项，当必填项没有填写时，会弹出提示信息：“****”不能为空！2）单据填写步骤

第一步单据列表界面，点击“差旅费报销单”。如下图

第二步根据实际业务填写差旅费报销单，红色字段为必填项，然后分别在表体中填写金额和业务大类等事项。如下图

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第三步录入完毕后，点击【保存】按钮，检查无误后，点击【提交】按钮，交付上级领导审批。

第四步在差旅费报销单【流程监控】中，查看单据审批轨迹及流程。如下图

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3.5收（还）款单

1）单据项目说明。如下图

 适用业务：收（还）款单适用单位收款或者员工还款的业务（其中包括收到银行付款失败的特殊业务）。

 工作流程：录入人进行新建保存提交打印贴票线上审批出纳收款生成凭证。

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 表体项目录入人（必填）：当下登录财务共享平台的用户。

收还款人（必填）：默认为登录用户，可以修改为其他职员，为他人提交收（还）款单。收还款金额：此处是只读项，由收（还）款明细表单处的金额合计计算收还款金额。部门（必填）：收还款人的所在部门，默认带出数据。联系电话（必填）：收还款人手机号码，默认带出数据。

收还款金额大写（必填）：此处是只读项，数据等于收（还）款明细表单处的金额合计计算大写金额。

供应商类别：可分为员工、供应商、客户的选项。收还款方式：分为交回现金、支票、汇票等方式还款。收还款账户：员工采用银行方式还款的账户信息。

事项说明（必填）：本次还款情况的内容简要说明，此处说明为生成凭证摘要，请填写简明扼要。

收（还）款类别：选择还个人借款选项。科目：选择备用金等其他挂账科目。金额：还款的金额。

冲借款信息：点击工具栏【借款引用】按钮，选择个人借款单及冲销金额,借款单号和冲借款金额不可编辑。重点关注：

【提交】：保存填写的收（还）款单，点击提交进入审批流程。【取回】：若下一环节审批人尚未审批，可取回单据进行修改。

特别提示：红色字体（见系统）为必填项，当必填项没有填写时，会弹出提示信息：“****”不能为空！2）单据填写步骤

第一步单据列表界面，点击“收（还）款单”。如下图

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第二步根据实际业务填写收（还）款单，红色字段为必填项，然后分别在表体中填写金额和业务大类等事项。如下图

第三步录入完毕后，点击【保存】按钮，检查无误后，点击【提交】按钮，交付上级领导审批。如下图

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第四步在收（还）款单【流程监控】中，查看单据审批轨迹及流程。如下图

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4.单据查询操作步骤

 会计查询功能概述

用于会计对本单位各类历史单据记录信息的分类查询，系统提供了丰富的查询过滤条件，便于有效的查询到关注的记录信息，以列表形式反映查询结果。 项目动支申请单查询

功能概述：用于查询动支申请单信息。操作向导：

1）进入项目会计查询中的“项目动支申请单查询”功能。如下图

2）查询。通过左侧的查询条件可对右侧的动支申请单进行筛选。输入查询条件后，点击查询，列表右侧即会列示出满足条件的单据。双击某条单据可透视此单据的详细信息。3）导出。点击工具栏中的导出按钮，支持对所查询的记录进行导出到EXCEL文件。

4）列选。点击工具栏上的列选按钮，弹出列选配置界面，根据个人需要设置需要显示的字段和调整字段的顺序。选好字段后，查询列会根据选的字段顺序依次排列显示。5）刷新。可实时刷新查看各单据的最新状态。

6）打印列表。点击工具栏中的打印列表按钮，查询出来的列表数据进行打印操作。特别提示：

查询条件中部分条件支持模糊查询。如果会计存在多个项目权限，可通过选择所属单位来进行单个项目的查询。

列表中会将工作流状态等查询列一一列出，便于清楚了解单据所处在的各个状态。

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双击点开列表中的单据后，可对明细进行查看，如明细内容，审批轨迹，影像以及流程监控等信息。

 项目报销单查询

功能概述：用于查询报销单信息，包括通用报销单和差旅费报销单。操作向导：

1）进入项目会计查询中的“项目报销单查询”功能。如下图

2）查询。通过左侧的查询条件可对右侧的报销单进行筛选。输入查询条件后，点击查询，列表右侧即会列示出满足条件的单据。双击某条单据可透视此单据的详细信息。3）导出。点击工具栏中的导出按钮，支持对所查询的记录进行导出到EXCEL文件。

4）列选。点击工具栏上的列选按钮，弹出列选配置界面，根据个人需要设置需要显示的字段和调整字段的顺序。选好字段后，查询列会根据选的字段顺序依次排列显示。5）刷新。可实时刷新查看各单据的最新状态。

6）打印列表。点击工具栏中的打印列表按钮，查询出来的列表数据进行打印操作。特别提示：

查询条件中部分条件支持模糊查询。由于此报销单审批管理包括“通用报销单”与“差旅报销第 24页

单”，可通过编号模糊查询来过滤，例如通用报销单在单据编号中输入“BA”，差旅报销单在单据编号中输入“BB”。

如果会计存在多个项目权限，可通过选择所属单位来进行单个项目的查询。

列表中会将工作流状态、是否废止、影像状态、支付状态、是否生成凭证等查询列均一一列出，便于清楚了解单据所处在的各个状态。

双击点开列表中的单据后，可对明细进行查看，如明细内容，审批轨迹，影像以及流程监控等信息。

5.借款查询

项目借款单查询  功能概述 用于查询借款单信息。 操作向导

1）进入项目会计查询中的“项目借款单查询”功能。如下图

2）查询。通过查询条件可对借款单进行筛选。输入查询条件法人单位、所属单位、借款人后，点击查询，侧列即会列示出满足条件的单据。双击某条单据可透视此单据的详细信息。3）导出。点击工具栏中的导出按钮，支持对所查询的记录进行导出到EXCEL文件。

4）列选。点击工具栏上的列选按钮，弹出列选配置界面，根据个人需要设置需要显示的字段

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和调整字段的顺序。选好字段后，查询列会根据选的字段顺序依次排列显示。5）刷新。可实时刷新查看各单据的最新状态。

6）打印列表。点击工具栏中的打印列表按钮，查询出来的列表数据进行打印操作。特别提示：

查询条件中部分条件支持模糊查询。

如果会计存在多个项目权限，可通过选择所属单位来进行单个项目的查询。

列表中会将工作流状态、是否废止、影像状态、支付状态、是否生成凭证等查询列均一一列出，便于清楚了解单据所处的各个状态。

双击点开列表中的单据后，可对明细进行查看，如明细内容、审批轨迹、影像以及流程监控等信息。

6.单据的打印、粘贴和传递

 单据打印

在除了动支申请单之外的所有单据，都是要在填单人保存提交后，点击【打印】中的【单据打印】，预览单据后没有差错后，打印单据，并手工签字。 票据粘贴

按扫描要求，无覆盖平整贴票，四角粘贴。参照视频资料粘贴方法粘贴。 票据传递

由扫描员扫描上传影像审批，纸质单据由项目财务汇总统一交回财务共享服务中心。

7.其他说明

 允许跨项目报销费用，本项目职工调去其他项目就不用重新添加职工基础数据，可以直接引用职工信息。

 请及时修改口令，以防盗用。

 手机号码变更请及时修改个人信息中的手机号码，防止新手机号码收不到短信提示。

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