会计电算化期末处理实验报告（材料）_会计电算化实验报告

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实验四期末处理

班级20090122学号2009012268姓名曹德斌

一、实验内容

（1）自动转账

（2）对账

（3）结账

二、实验步骤

自定义结转设置

（1）进入总账系统，执行‘期末’-‘转账定义’-‘自定义转账’命令，进入‘自定义转账设置’窗口

（2）单击‘增加’按钮，找开‘转账目录’设置对话框

（3）输入转账序号“0001”，转账说明“计提利息”，选择凭证类别。单击‘确定’按钮，继续定义转账凭证分录信息

（4）选择科目，方向‘借’，双击金额公式栏，选择参照按钮，打开“公式向导”对话框

（5）选择‘期末余额’函数，单击‘下一步’按钮，继续公式定义

（6）选择科目‘’，其他采取系统默认，继续编辑公式，输入相应常数，单击“完成”

（7）单击“保存”按钮

（8）执行“期末”—“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口

（9）单击“自定义转账”单选按钮

（10）单击“全选”按钮（或者选中要结转的凭证所在行），单击“确定”按钮，系统弹出“2008.01月之前有未记账凭证，是否继续结转？”信息提示框

（11）单击“是”按钮，生成凭证

（12）单击“保存”按钮，凭证上出现“已生成”的标志。单击“退出”按钮退出

期间损益结转设置

（1）执行“期末”—“转账定义”—“期间损益”命令，打开“期间损益结转设置”窗口

（2）单击“凭证类别”栏的下三角按钮，选择“转账凭证”，在“本年利润”科目栏录入“3131”或单击参照按钮选择“3131 本年利润”单击‘确定’按钮

（3）执行“期末”—“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口

（4）单击“期间损益结转”单选按钮。单击“全选”按钮，单击“确定”按钮，生成“期间损益结转”凭证

（5）单击“保存”按钮，单击“退出”按钮退出

银行对账

（1）期初未达账项录入：进入企业门户，打开总账系统，在总账系统窗口中执行“出纳”—“银行对账”—“银行对账期初录入”命令，在 “银行科目选择”对话框的“科目”中选择相应的银行科目，单击“确定”即出现 “银行对账期初”窗口,在该窗口选择“启用日期”，填制“调整前余额”，单击“对账单期初未达账项”，弹出“银行方期初”窗口，再单击“增加”按钮，根据情况填入相应内容，单击“退出”，显示“银行对账期初”窗口，在该窗口显示调整后余额。

（2）银行对账单录入：进入企业门户，打开总账系统，在总账系统窗口中执行“出纳”—“银行对账”—“银行对账单”命令，在“银行科目选择”对话框中选择相应的“科目”、“月份”，单击“确定”，显示“银行对账单”，单击“增加”，在空白行输入相应内容（余额不必输），单击“保存”。

（3）对账处理（自动对账）：进入企业门户，打开总账系统，在总账系统窗口中执行“出纳”—“银行对账”—“银行对账单”命令，在“银行科目选择”对话框选择相应内容，单击“确定”，显示“银行对账”窗口，单击“对账”，显示“自动对账”窗口，输入截止日期和对账条件，单击“确定”即显示对账结果。

（4）输出余额调节表：进入企业门户打开总账系统，在总账系统窗口中执行“出纳”—“银行对账”—“余额调节表查询”命令，打开“银行存款余额调节表”窗口，选择“银行科目”，单击“查询”。

结账

进入企业门户打开总账系统，在总账系统窗口中执行“期末”—“结账”命令，在“结账一开始结账”对话框选择要结账月份，单击“下一步”显示“结账—核对账簿”对话框，单击“对账”，显示“对账完毕”，单击“下一步”显示“结账—月度工作报告”对话框，单击“下一步”，显示“结账一完成结账”对话框，单击“结账”。

三、实验体会

1.请写出银行对账的简要操作步骤

答：（1）期初未达账项录入：进入企业门户，打开总账系统，在总账系统窗口中执行“出纳”—“银行对账”—“银行对账期初录入”命令，在 “银行科目选择”对话框的“科目”中选择相应的银行科目，单击“确定”即出现 “银行对账期初”窗口,在该窗口选择“启用日期”，填制“调整前余额”，单击“对账单期初未达账项”，弹出“银行方期初”窗口，再单击“增加”按钮，根据情况填入相应内容，单击“退出”，显示“银行对账期初”窗口，在该窗口显示调整后余额。

（2）银行对账单录入：进入企业门户，打开总账系统，在总账系统

窗口中执行“出纳”—“银行对账”—“银行对账单”命令，在“银行科目选择”对话框中选择相应的“科目”、“月份”，单击“确定”，显示“银行对账单”，单击“增加”，在空白行输入相应内容（余额不必输），单击“保存”。

（3）对账处理（自动对账）：进入企业门户，打开总账系统，在总

账系统窗口中执行“出纳”—“银行对账”—“银行对账单”命令，在“银行科目选择”对话框选择相应内容，单击“确定”，显示“银行对账”窗口，单击“对账”，显示“自动对账”窗口，输入截止日期和对账条件，单击“确定”即显示对账结果。

2.使用自动转账功能需要注意哪些问题

答：使用自动转账要注意：自动转账分两步，先进行转账定义，再进行转账生成。转账定义时要注意借贷方会计科目的定义及其对应的辅助项。转账生成之前，提示转账月份为当前会计月份，进行转账生成之前，先将相关

经济业务的记账凭证登记入账。转账凭证每月只生成一次。生成的转账凭证，仍需审核才能记账。

3.结账操作应注意的问题有哪些？

答：进行结账时应注意：结账只能由有结账权限的人进行。本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。结账必须按月连续进行，上月未结账，则本月不能结账。若总账与明细账对账不符，则不能结账。如果与其他子系统联合使用，其他子系统未全部结账，则本月不能结账。结账前，系统要进行数据备份。

4.请写出取消结账的具体步骤。

答：由具有相关权限的人执行系统菜单“总账”—“期末”—“结账”命令，进入“结账”窗口。选择要取消结账的月份。按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。输入账套主管口令，单击“确认”按钮，取消结账标记。