会计电算化实验报告_会计电算化实验报告一

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实训一 会计电算化实验报告——系统初始化练习 《会计电算化原理与实务》实验报告 1.实验名称：系统初始化练习

2.实验目的：建立账套，熟练操作总账的初始设置 3.实验步骤

4.（一）启动系统管理

(1)右击“U8服务系统管理”︱“配置U8服务”，在“数据库服务器名”文本框输入本计算机名，在“超级用户口令”文本框输入sa。

（2）选择“开始”︱“所有程序”︱“用友URP-U8” ︱“系统服务”︱“系统管理”，可打开“用友URP-U8【系统管理】”窗口。

（3）选择“系统”︱“注册”，打开“登录”对话框，选择所登录的服务器，输入操作员名称manger及登录密码(密码为空),单击“确定”，即可登录系统。

（二）建立账套

（1）选择“开始”︱程序”︱“用友ERP-U8” ︱“系统服务”︱“系统管理”，则可进入“用友ERP-U8【系统管理】”窗口。

（2）选择“账套”︱“建立”，则可进入“创建账套——账套信息”对话框。（3）在“账套号”文本框中输入自己的学号后三位，在“账套名称”文本框中输入学号+姓名+重庆阳光信息技术有限公司，“账套路径”为默认路径，单击“会计期间设置”，可打开“会计月历-建账”对话框，在“启用年度”对话框选择2008，“月度”对话框选择1，单击确定，“启用会计期”则自动输入2008-01月，单击“下一步”，可进入“创建账套——单位信息”对话框。

（4）在“单位名称”的文本框内输入重庆阳关信息技术有限公司，“单位简称”对话关单击“下一步”，可进入“创建账套——核算类型”对话框。

（5）在“本币代码”文本框输入RMB，“本币名称”文本框输入人民币，在“企业类型”的下拉列表框中选择工业，在“行业性质”下拉列表框中选择新会计制度科目，在“账套主管”下拉列表框中选择[demo]demo，在“按行业性质预设科目”前的框内打勾。单击“下一步”，则可打开“创建账套——基础信息”对话框。

（6）在“存货是否分类”“客户是否分类”“供应商是否分类”对话框前分别打勾。单击“完成”，会出现一个信息提示框，单击“是”，系统可开始创建账套。创建账套完毕后，可打开“分类编码方案”对话框。

（7）单击“退出”，可进入“数据精度定义”对话框，系统默认为精确到小数点后两（8）单击“确认”后，可出现一个信息提示对话框，询问是否进行系统启用的设置，单击“是”，则进入“系统启用”对话框。（9）在会

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（三）角色和用户

（1）以系统管理员demo的身份进入系统管理。

（2）选择“权限”|“角色”，可打开“角色管理”对话框。

（3）单击“增加”，可打开“增加角色”对话框，增加角色编号为KJ,角色名称为会计，单击“退出”，回到“角色管理”对话框，可看到“角色名称”列表框所增加的角色。

（4）单击“退出”，回到系统管理，选择“权限”|“用户”，可打开“用户管理”对话框，单击“增加”，可打开“增加用户”对话框，分别输入编号为001，姓名为陈明，角色名称为会计主管，编号为002，姓名为王晶，角色名称为会计，编号为003，姓名为张三，角色名称为出纳。

（5）增加完用户后，单击“退出”，回到增加用户后的“用户管理”对话框。

（6）设置好用户后，单击“退出”，回到系统管理，选择“权限”|“权限”，可打开“操作员权限”。

（四）进入企业门户 选择“开始”|“所有程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”，以账套主管demo的身份进入企业门户。

（五）设立数量资金辅助帐

1.存货分类 在企业门户中，选择“基础信息”|“基础档案”|“存货”|“存货分类”，可打开“存货分类”窗口，单击“增加”，在“类别编码”文本框中输入02，“类别名称”文本框中输入库存商品，单击“保存”，再单击“退出”。

2.计量单位

（1）在企业门户中，选择“基础信息”|“基础档案”|“存货”|“计量单位”，可打开“计量单位”窗口。

（2）单击“分组”，可打开“计量单位分组”对话框，单击“增加”，在计量单位组编码栏中输入01，在计量单位组名称栏中输入质量计量，计量单位组类别为无换算，单击“保存”，再单击“增加”，在计量单位组编码栏中输入002，在计量单位组名称栏中输入实物计量，计量单位组类别为固定换算，单击“保存”，在单击“退出”，返回“计量单位”窗口。

（3）单击“单位”，可打开“计量单位设置”对话框，单击“增加”，在计量单位编码栏中输入0001，在计量单位名称栏输入台，单击“保存”，再单击“增加”，在计量单位编码栏中输入0002，在计量单位名称栏输入件，换算率栏输入0.17，单击“保存”，再单击“退出”。

3.存货档案

（4）在企业门户中，选择“基础档案”|“存货”|“存货档案”，可打开“存货档案”对话框；

（5）单击“增加”可打开“增加存货档案对话框”，根据企业实际情况输入“存货编码”、“存货名称”、“计量单位组”、“主计量单位”。

（6）存货编码输入：040001，存货代码：JL1，存货名称：PDJ-I计量箱，计量单位组：实物计量，主计量单位：台，采购默认单位：件，库存默认单位：件，计量单位组类别：固定换算，销售默认单位：件，成本默认辅计量：件，存货分类：04，存货属性：销售，税率：17.00。单击“保存”

(六)设置会计科目 在企业门户中，选择“基础档案”|“财务”|“会计科目“可打开会计科目窗口。如科目编码：1001，科目名称：库存现金；1002银行存款，100201工行存款；100202建行存款。1.增加会计科目 增加单击“增加”可打开“会计科目-新增”对话框，输入新增科目的编码、名称，其他某些项目为系统默认设置，有些项目则根据企业的实际情况来进行选择，如课本P131的实训案例中增加不锈钢板科目，数量核算。

2.修改会计科目 单击”修改”，打开“会计科目-修改“对话框，再次单击”修改“可对会计科目进行修改。

3.删除会计科目 单击”删除“后会弹出”删除记录“对话框，单击”确定“，删除选定会计科目。

4.指定会计科目 在企业门户中，选择”基础档案“|”财务“|”会计科目“可打开”“会计科目”窗口。单击“编辑”，选择“指定科目”，可打开“指定科目“对话框，可进行现金、银行存款、现金流量科目的指定。现金总账科目选择：库存现金，银行总账科目选择：银行存款，现金流量科目选择：应收账款。

5.辅助核算设置

（1）在企业门户中，选择”基础档案“|”财务“|”会计科目“可打开”会计科目“窗口。双击需要进行辅助核算的科目所在行，打开”会计科目_修改”对话框。

（2）根据实际需要，选择“辅助核算”项下的复选框，单击“确定”，再单击“确定”，就会回到“会计科目”窗口。

(七)设置凭证类别 在企业门户中，选择“基础档案”|“财务”|“凭证类别”，可打开“凭证类别预置”对话框。应根据需要进行选择，如选择“记账凭证”，单击“确定”，可打开“凭证类别”对话框。类别字：记，类别名称：记账凭证，限制类型：无限制。

（八）设置结算方式 在企业门户中，选择“基础档案”|“收付结算”|“结算方式”，单击“增加”，输入“结算方式编码”、“结算方式名称”，根据需要选择“是否票据管理”。设置完后，单击“保存”。

（九）总账系统初始设置

（1）进入总账系统，选择“开始”|“所有程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”，进入“企业门户”。

（2）选择“财务会计“|”总账“|”设置“，可进行总账的初始设置。

（3）选择”设置“|”期初余额“，可打开”期初余额录入窗口“，可对课本P131的科目名称输入相应的期初余额。期初余额输入完毕后，单击”试算“可弹出”期初试算平衡表对话框“，如试算结果不平衡，则需返回”期初余额录入窗口“，对不平衡的期初余额进行修改。

4、实验结果与结论

（1）进行了总账系统的初始化设置

（2）填写了期初余额调节表以及明细账期初余额调节表

（3）借贷方相等，试算结果平衡