出纳员岗位说明书_出纳员岗位职责说明书

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出纳员岗位说明书

岗位名称：出纳员 所属部门：财务部 直接上级：财务部经理

工作本职：办理现金收付和银行结算业务 岗位职责：

1.执行国家有关现金管理和银行结算制度。2.执行公司财务制度和工作程序。

3.根据审核无误的会计凭证办理款项收付业务。4.及时按序登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。5.定期盘点现金，核对现金日记、银行日记与总账，保证账账、账款相符。

6.月末核对银行日记账与银行对账单，编制银行存款余额调节表，如实反映和及时查明帐实不符及未达账项问题，随时掌握银行存款余额。

7.负责购买、保存、签发支票，即时办理支票挂失手续。8.掌管保险柜，保存库存现金、有价证券、支票的安全完整。9.对审核好的会计凭证及时编号，装订成册。任职要求：

中专以上财会专业文化程度，一年以上会计或出纳工作经历，具备国家认可的会计员任职资格，了解国家有关财税法律法规政策和会计规范、准则，具备会计稽查和财务分析基础知识和基本技能，原则性、责任感强，具备本岗位要求的计算机知识和英语知识。