出纳岗位说明书（材料）_出纳工作岗位说明书

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出纳岗位说明书

所属部门：财务部 直接上级：主管会计

岗位目的：负责现金收付、银行结算、费用报销支付、现金管理工作等

能力要求：

1、相关工作经验2年以上

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务

3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；

4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳岗位职责

1、做好现金的日常管理及收付工作。现金收付必须凭经审核无误，正确、合法、有效的收付款凭证办理现金收付业务手续。

2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

4、根据财务管理制度要求，及时整理单据、票据并移交会计编制记账凭证，登记会计账簿。

5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额

7、负责税务及工商的对接、完税、年检、审查配合工作

8、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

9、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

10、保管好现金、各种印章。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。

11、保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人

12、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

13、作好应收款工作，定期向主管会计汇报收款情况。

14、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

15、完成领导交代的其他工作、