山东光明执行机构规程0724_山东省城市技术规程

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山东光明 执行机构运作规程

金海湾咨询山东光明机器制造有限公司

《执行机构运作规程》

深圳市金海湾企业管理咨询有限公司

二零零六年七月编制

www.daodoc.com 山东光明 执行机构运作规程

目 录

第一章

总

则..............................................................................................................P3 第二章

机构组织..........................................................................................................P3 第三章

决策方式..........................................................................................................P4 第四章

工作流程..........................................................................................................P6 第五章

工作责任..........................................................................................................P7 第六章

业绩考核..........................................................................................................P9 第七章

附

则..............................................................................................................P9

释义：

1.公司、本公司：指山东光明机器制造有限公司。2.各部门：指公司各职能管理部门和各事业部。

3.职能（管理）部门：指公司不从事具体经营业务的职能参谋和管理部门，包括行政办公室、监察审计部、人力资源部、财金资源部、市场资源部和技术资源部等。4.事业部：指公司下属相对自主经营、内部独立核算的业务经营单位，包括三轮车事业部、叉车事业部、装载机事业部、配件事业部、制造事业部、公用事业部和采购事业部等。

5.本规程：指《山东光明执行机构运作规程》。

本规程中涉及的年度时间,均指公司的财务年度。

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第一章

总

则

第一条 为适应公司资源战略整合的需要，提高公司运作效率和决策质量，规范公司法人治理结构，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，特制定本规程。

第二条 本规程旨在规范和优化公司执行机构的组织方式、职责权限和业务流程，为公司执行机构的正常、高效运作提供制度性保障。

第三条 公司制定执行机构其他相关制度、办法时，均须以本规程为指导，不得与本规程相抵触。

第二章

机构组织

第四条 执行机构在公司董事会领导下，执行公司董事会决议，接受公司监事会监督，负责公司日常经营管理活动的指挥和协调。

第五条 执行机构由公司高级管理人员组成，成员包括总经理、（常务）副总经理、财务总监、总工程师和总经理助理等。

第六条 执行机构实行直线指挥制，总经理行使最高领导权。

第七条 执行机构成员均由公司董事会任免，但总经理对执行机构其他人员的任免有提议权。

第八条 公司设总经理1人，由董事会聘任或者解聘。总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司经营管理工作，组织实施董事会决议。

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案。

（三）拟定公司组织架构设置方案。

（四）制定公司基本管理制度和管理体系。

（五）决定公司的管理模式和经营策略。

（六）提请聘任或者解聘公司执行机构其他人员。

（七）聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘的其他管理人员，并根据相关制度规定决定其奖惩。

（八）拟订公司中长期发展规划、年度财务计划、重大项目投资计划及年度经营计划。

（九）主持总经理办公会议，检查、督促和协调各项业务工作进展。

（十）组织拟定公司财务预算、决算、利润分配和亏损弥补方案。

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（十一）签署日常行政、业务文件。

（十二）负责处理公司重大突发事件。

（十三）《公司章程》和董事会授予的其他职权。第九条 副总经理的主要职责：

（一）在总经理授权范围内，负责公司相关工作和业务的开展。

（二）参与执行机构决策（会议），提供决策支持。

（三）主持分管范围之内的总体工作。

（四）协调各职能部门、事业部的工作。

（五）总经理不能或不再主持公司日常工作时，代理总经理对公司进行经营管理。第十条 财务总监向董事会和总经理双向负责，其主要职责如下：

（一）出席或列席董事会与财务计划、投资决策及资产重组相关的各类会议。

（二）出席执行机构与财务计划、投资决策及资产重组相关的各类重要会议。

（三）对公司总经理的业务开支进行审核。

（四）审核公司财务报告，审查公司财务管理制度，并对财金资源部的业务运作进行监督。

（五）对公司对外借款、担保抵押、大额资金流动、重大资产处置方案进行联审。

（六）对各职能部门、事业部所涉嫌非正常关联交易行为、以及严重违反财务管理制度等事项进行调查，并提出处理意见。

（七）对各职能部门、事业部重大的资产处置活动，进行审核或提出意见。第十一条 总工程师的主要职责：

（一）在总经理授权范围内，对公司技术、质量、生产硬件资源配置进行指导和监督。

（二）完善和监控公司技术资源开发及保障体系和制度建设。

（三）指导处理与公司有关对外技术合作和攻关事务。

（四）参与执行机构决策（会议），提供决策支持。

（五）协调各职能部门、事业部的工作。

（六）构建公司技术资源管理体系，保障公司技术资源有序、高效运作。

第三章

决策方式

第十二条 对公司经营管理中的重大问题，实行“集体讨论、总经理决策并组织实施”的方式。

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第十三条 执行机构相关决策会议主要有以下4类：执行机构会议、总经理办公会议、总经理办公扩大会议和工作协调会议等。

第十四条 执行机构会议由公司执行机构成员出席，总经理主持，主要内容包括：

（一）讨论董事会、监事会决议和布置任务的执行方案。

（二）讨论公司中高层管理人员的人事问题。

（三）协商执行机构成员之间的工作分工。

（四）公司经营管理中的重大问题。

第十五条 根据工作需要，行政办公室主任可以列席执行机构会议。

第十六条 总经理办公会议由执行机构成员、各职能（管理）部门、事业部负责人出席。

第十七条 总经理办公会议原则上每月上旬召开1次（临时会议由总经理决定是否召开），主要内容可以包括：

（一）落实董事会、监事会的工作安排和要求。

（二）讨论执行机构会议决定的具体执行措施和推进情况。

（三）协调各职能部门、事业部之间的工作关系，检讨上个月的工作计划执行情况，评审通过本月度的工作计划。

（四）拟订和修改公司经营管理制度。

（五）对公司组织机构的设置和调整方案进行论证。

（六）其他需要讨论、协商的工作事项。

第十八条 总经理办公扩大会议的固定成员包括总经理办公会议成员，其扩大范围和具体人选由总经理确定，主要内容包括：

（一）贯彻董事会、监事会、执行机构的工作安排和要求。

（二）讨论公司经营管理重要措施的推进情况。

（三）安排公司经营管理规章制度的落实工作。

（四）其他需要讨论、落实的工作事项。

第十九条 工作协调会议是公司为解决某项具体事务召开的会议，由总经理办公扩大会议的部分相关成员出席，由执行机构分管人员主持，主要就特定业务或工作进行协商、安排并落实。

第二十条 总经理因故不能出席以上各类办公会议时，应委托执行机构其他成员主持。金海湾咨询 www.daodoc.com

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第四章

工作流程

第二十一条 项目投资（含对外投资合作）工作程序

（一）初步可行性论证。总经理安排有关部门，共同对项目投资动议进行初步调研论证，包括市场分析、资金状况、财务安排和收益测算等；属合作投资的，还应包括合作伙伴背景及资信调查、合作优势、合作模式、控制手段等等。

（二）总经理办公会议讨论。对上述初步可行性研究方案，召开总经理办公会议进行研究，认为确有价值的上报公司董事会。

（三）董事会决策。执行机构讨论通过后，提交董事会按集体决策原则对项目投资进行决策。

（四）项目投资安排。对董事会决议通过的投资项目，由总经理办公会议进行安排落实，具体实施计划上报董事会，实施过程接受公司董事会、监事会的监督。

（五）项目后期评估。对项目运营后的经营效益，由监事会组织财金资源部及监察审计部门进行效益评估。

第二十二条 人事（政策）工作程序

（一）干部任免：

1.对由公司董事会聘任或解聘执行机构其他成员以及财务部门负责人，总经理有提议权；

2.财金资源部经理人选由公司董事会批准，监察审计部经理人选由监事会批准； 3.其他职能部门、事业部人选由执行机构批准同意。

（二）薪酬福利：

1.公司执行机构成员的薪酬与福利方案由董事会决定；

2.公司其他人员的基本薪酬与福利政策，由人力资源部提议，执行机构评审，报董事会批准。

（三）考核奖惩：

1.总经理拟定对执行机构其他成员的考核奖惩制度或方案，报董事会批准后执行； 2.对各职能部门、事业部负责人的考核奖惩制度或方案，由人力资源部拟定，报执行机构批准后执行。

第二十三条 经营计划管理程序

（一）计划制定：每年度的第四季度开始，应制定下年度经营计划，具体由公司办公室 金海湾咨询 www.daodoc.com

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负责，总经理办公会议讨论通过，上报董事会。经营过程应制定季度工作计划，上报董事会。

（二）计划执行：对公司年度经营计划的执行情况，执行机构有随时进行检查和督促的职责，各职能部门、事业部有责任及时、如实地汇报相关情况。

（三）述职报告：每年年初对上一年度的公司年度经营计划进行总结，述职报告由公司办公室整理，总经理办公会议讨论通过，总经理向董事会汇报。经营管理过程中应进行季度工作总结，上报董事会。第二十四条 财务计划管理程序

（一）计划制定：公司每年配合年度经营计划制定年度财务计划，具体由财金资源部负责制定，总经理办公会议讨论通过，上报董事会审批。

（二）计划执行：对公司年度计划的执行情况，总经理和财务总监有随时进行检查和督促的职责，财金资源部有责任及时、如实地汇报相关情况。

（三）联签制度：对公司大额款项流动或支出，实行总经理和董事长联签制度。第二十五条 资金预算管理

（一）计划制订：公司各相关部门每年年初制订年度部门经营管理预算，提交财金资源部进行审核，经总经理批准后实施。

（二）权限规定：对部门预算外的管理费用支出，可由分管副总经理提出，经总经理批准同意后执行；对公司预算外的管理费用支出，应由总经理提出，经公司执行机构集体讨论决定后执行。

第二十六条 《经营责任书》执行程序

每年年初，公司执行机构与董事会签订《经营责任书》，并严格按责任书执行落实。

（一）内容：包括经营目标（含经营收入、利润等指标）、资源配置要求及奖惩责任等。

（二）签订：《经营责任书》由总经理办公会议讨论通过，总经理代表执行机构与董事会正式签订。

（三）执行：《经营责任书》签订后，执行机构严格按责任书约定贯彻落实、并层层分解。董事会、监事会可检查工作，但不得随意干预具体执行过程。

第五章

工作责任

第二十七条 执行机构成员必须遵守以下工作守则：

（一）遵守法律、法规、《公司章程》及本规程，忠实、勤勉地履行职务，维护公司利 金海湾咨询 www.daodoc.com

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益。

（二）不得挪用公司资金或将公司资金借贷给他人。

（三）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储。

（四）未经董事会批准，不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。

（五）未经董事会批准，不得以公司资产为公司外部的企业或个人债务提供担保。

（六）不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。

（七）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

（八）不得兼任其它公司的任何管理职务，本公司的下属企业除外。

（九）不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类型的业务或者从事损害本公司利益的活动。

（十）除《公司章程》规定或董事会同意外，不得代表其它公司或个人，同本公司订立合同或者进行交易。

（十一）除依照法律规定或者经董事会同意外，不得对外泄露公司商业秘密。第二十八条 行政责任

执行机构（成员）发生以下情形之一时，应引咎辞职或由董事会予以免职，以承担相应的行政责任：

（一）执行机构成员执行公司业务时，并未违反法律、法规、《公司章程》、本规程或者超越职权范围，但客观上给公司造成重大经济损失，但从其自身资历、经验素质和业务常识等方面难以解释的。

（二）执行机构成员违反本规程第二十七条规定的。

（三）执行机构成员无正当理由连续一个月以上不能履行职责。

（四）违反《公司章程》所规定的其他情形。第二十九条 经济责任

执行机构成员发生以下情形之一时，经公司董事会讨论决定后，对其享有的薪酬奖励等报酬进行一定处罚，以承担相应的经济责任：

（一）执行机构成员执行公司业务时，其行为客观上给公司造成重大经济损失的，则应承担相应的经济处罚。

（二）执行机构成员违反本规程第二十七条规定，并造成重大经济损失的。

（三）违反《公司章程》所规定的其他情形，并造成重大经济损失的。

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第三十条 法律责任

执行机构成员发生以下情形之一时，其行为违反法律构成犯罪的，可由公司依法追究相应法律责任：

（一）执行机构成员执行公司业务时，其行为违反法律法规的。

（二）执行机构成员违反本规程第二十七条规定的。

（三）违反《公司章程》所规定的其他情形。

第六章

业绩考核

第三十一条 董事会负责对执行机构的工作业绩进行综合考核。

第三十二条 业绩考核每年年终组织，主要对执行机构的工作表现、管理成效和经营业绩进行综合考核。

第三十三条 综合考核由两大部分组成，其主要内容是：

（一）财务业绩指标考核：主要根据年度经营效益完成情况，对执行机构的经营业绩进行评估，包括经营收入、利润和净资产收益率等财务指标。

（二）辅助业绩指标考核：对考核周期内所确定的工作任务完成情况进行考核，主要通过组织绩效、运营绩效和满意度等指标体现。第三十四条 述职报告

每年年终，总经理代表执行机构向董事会做述职报告，主要内容包括工作进展、计划执行、经营管理等情况，述职报告情况纳入到满意度考核中进行评定。

第七章

附

则

第三十五条 本规程由公司董事会讨论通过并颁布，修订程序亦同。

第三十六条 公司以前颁行的各项规章制度，如有与本规程冲突之处，以本规程为准。第三十七条 本规程由董事会授权执行机构负责解释。第三十八条 本规程自颁布之日起执行。

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