中国农业银行贴现资料清单(客户版)_商票贴现业务资料清单

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中国农业银行贴现资料清单（客户版）

一、首次办理需提供企业基础资料

1、营业执照正本

2、组织机构代码证正本

3、国地税登记证正本

4、开户许可证

5、机构信用代码证

6、法定代表人证明书

7、法定代表人和股东身份证复印件

8、企业贷款卡

9、公司章程

10、验资报告

二、单次办理资料

1、《商业汇票贴现申请书》

2、银行承兑汇票原件

3、银行承兑汇票复印件

4、贸易合同：

1）在合同原件上标注“已在农业银行办理贴现业务”后复印 2）交易合同应约定以银行承兑汇票方式进行结算

3）供需双方应是银行承兑汇票的最后背书人与其直接前手 4）合同标的（商品名称）应与税务发票上的商品名称一致 5）合同签订日期应早于或等于银行承兑汇票的出票日 6）合同金额应大于或等于银行承兑汇票金额

7）如合同记载履约的有效期限，则银行承兑汇票申请日期应在其有效期内 8）交易合同在营业执照经营范围内且符合企业经营规模

5、发票

1）在发票原件上标注“已在农业银行办理贴现业务”后复印 2）发票必须加盖销货方增值税发票专用章或财务专用章

3）发票购销方与交易合同供需方及银行承兑汇票最后背书人关系一致 4）发票载明的货物名称与所附合同交易的货物名称相匹配 5）发票的总金额必须大于或等于银行承兑汇票的金额 6）原则上开具发票的日期应在交易合同日期之后

6、《商业汇票贴现清单》（一式四份）

7、《商业汇票贴现合同》（一式四份）

8、《贴现凭证》（与银行承兑汇票数量一致）

9、企业征信授权书

10、《票据池产品签约∕解约申请表》

11、《票据池产品纸质商业票据业务办理申请表》

*加粗字体的资料为农行制式版本。

*因需向开票行发起查询并接收对方行答复（约为一天时间），请收到银行承兑汇票后先发送票据扫描件。*企业资料请提供原件和复印件，并加盖公章