通用财务软件业务操作手册_财务软件操作手册

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通用财务软件业务操作手册

账务处理

－正常业务流程

流程：凭证录入→凭证审核→凭证记账→结转损益→凭证审核→凭证记账→期末结账

1.凭证录入：账务处理——凭证——凭证录入——增加——“附单据张数”后面填上所付原

始单据的数量——录入摘要、科目、借方金额或贷方金额——回车——选择对方科目名称，在贷方金额栏内点“=”——保存，然后增加，填制第二张凭证，直到本月凭证全部录入完成。

2.审核凭证（填制和审核人员不能为同一人，所以应换人审核）：账务处理——凭证——凭

证审核——单张显示——编辑——全审——在“提示信息”对话框下，点“是”——退出

3.凭证记账：账务处理——凭证——凭证记账——记账

4.月末处理：账务处理——期末处理——结转损益——增加——在“结转损益凭证设置”栏

选择“凭证字 记”，“结余科目”栏后面输入“306”，“名称”“摘要”栏后面输入“某月期末处理”——点页面上的“设置”按钮——在“选择结转的损益科目”界面——全选——确定——确定——转账——自动生成凭证后点“保存”——退出

5.审核凭证：如２所述操作。

6.凭证记账：如３所述操作。

7.结账：账务处理——期末处理——期末结账——结账——确定

二反向业务流程（当结账后发现错误时）

流程：期末处理→期末结账→反结账→凭证记账→反记账→为消除凭证审核做准备，换人登陆→凭证审核→全消→凭证录入

报表管理

－编制报表流程

1.报表管理——输入用户名及密码登陆——窗口（报表制作）——文件（新建报表）——

配置好“年 月”“包含未记账凭证” ——确定——文件（另存为EXCEL文件）——文件（退出）即可完成全部操作。

2.注意由于报表系统由EXCEL宏所写成，请在使用报表管理时，不要运行其他EXCEL文件。