财务管理细则入员工手册_员工手册财务中心
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财务管理制度
第一条、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
第二条、公司财务实行以“计划”为特征的总经理负责制：支出须经总经理审批及相关部门经理的书面授权，财务负责人监核即可办理。
第三条、财务人员参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
第四条、进行成本费用的预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。第五条、按照国家会计制度的规定记账、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。
第六条、财务人员有对各种业务款项发生、回收的监督责任，对业务合同执行情况的监督责任，做好业务报表的整理、审核、汇总及会计档案的整理保存和管理工作。
第七条、财务人员将凭证录入财务软件后应及时做好备份，防止突发事件的发生。
第八条、财务人员在每月结账后及时汇总、统计各种数据编制财务报表并在规定时间内纳税申报。
第九条、出纳严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
第十条、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。第十一条、出纳收取现金、支票时，须立即开具一式三联的收据（或发票），由交款人在右下角签名后，交款人、出纳各留存一联。
第十二条、任何现金支出必须按相关程序报批，因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。
第十三条、支票的购买、填写和保存由出纳负责，支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、总经理签字后出纳方可开出，所开出支票必须封填收款单位名称。第十四条、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
第十五条、银行印鉴必须分人保管，财务专用章和总经理印鉴分别由会计和出纳负责保管。第十六条、财务人员应严守公司财务机密不得随意泄露。
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