出纳员日常工作流程表_出纳日常工作流程图

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出纳员日常工作流程表

出纳人员应当有一份自己的工作流程表，才能使工作有条不紊，也不会在忙碌的工作中迷失方向。

出纳工作的日常流程

出纳工作的日常流程一般是：

(1)上班第一时间，列明昨日未办完事项，检查现金库存，查询银行存款余额。

(2)请示领导或财务主管对当日资金的收支安排，在当日工作安排簿上一一列明。

(3)根据领导批示办理付款手续，付款依据必须真实、完整、合理，超越权限范围的付

款要求应当报送相应的领导审批。

(4)办理各种收款事项，应当注意收入计算的准确性，明确收入来源。

(5)对收、付款单证进行检查，补齐手续并分类。

(6)根据收、付款单据，编制记帐凭证。

(7)根据记帐凭证，逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并每日结出余

额。

(8)逐笔注销工作安排簿中已完成事项。

(9)下班前进行库存现金盘点，做到帐实相符。

(10)对银行支票进行清点，核实当日银行收支金额。

(11)对发票、收据等进行清点，核实当日相关业务。

(12)对未完成的经济也列明待处理。

(13)编制出纳日报表，反映单日资金收支情况。

(14)临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。

（15）付款后，需在凭证单据签字确认。

（16）注明：凡未按要求执行，每次按20元惩奖。