车费管理规定_车费报销管理规定

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车费管理规定

文件编号：DZHR0312004

版 次：A

页 次：1/2

实施日期：

1． 目的为加强和规范车费报销作业管理，合理地控制差旅乘车费用，特制定本规定。

2． 适用范围

本公司员工

3．职责

3．1部门（项目）主管、经理负责公差人员车费的审核；

3．2财务部负责报销金额的复核；

3．3总监负责分管部门经理主管出差车费的审核；

3．4副总负责车费的核准。

4．内容

4．1凡外出公差人员到客户处进行拜访、施工/检修、业务洽谈等公务事项的。应有客户在《外出派工单》“客户确认”栏内签字，回到公司后交给部门主管；到公司各部门公干的，应有所到达部门的主管/经理在“确认”栏内签字；有些公干业务无法由客户或主管/经理签字确认的，派出部门（项目）主管/经理应予以核实该员工是否到达公干地点。

4．2内容：

部门主管应亲自或安排人员对客户进行电话联系进行抽查核实，以确认该员工是否到达客户所在地或指定地点进行公干。

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5.报销程序

5．1员工出差的，当天填报车费报销单后报主管、经理，部门（项目）主管、经理安排文员电话核实，主管、经理审核后报财务复核费用数额，再报主管副总核准。

5．2部门（项目）主管、经理出差的，当天填报后报主管总监，由主管总监安排人员核实,总监审核后报财务复核,再报主管副总核准。

5．3总监公干车费直接报财务复核，再报分管副总批准。

6．检查

6．1部门（项目）主管、经理应及时安排人员对员工公干情况进行检查或抽查，以确认该员工是否按计划安排出差。

6．2检查人员必须就检查情况做好记录，登记于《员工出差检查表》上。