水站财务测算报告_财务测算报告

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北京市大德通商贸有限公司 桶装水项目财务测算报告

2010年08月24日

目录一、二、1.2.3.4.1)

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8)项目概况......................2 测算的基础数据........................2 项目规模和计算期....................2 总投资..........................2 资金筹措......................2 总成本费用.........................2 电费..........................3 水费..........................3 供暖供热费.....................3 燃料费......................3 工资..........................3 修理费......................3 折旧费及摊销费....................3 管理费用.........................4 9)进货成本.........................410）房租…………………………………………………………………………………………………4 7.三、营业收入......................4 附表.......................4北京市大德通商贸有限公司桶装水项目

财务测算报告

一、项目概况

北京市大德通商贸有限公司桶装水项目位于朝阳区CBD，预计规模日销量300桶，收购一至两家水站，月销量在3000桶左右，并有库房，总投资10万元。

二、测算的基础数据

1.项目规模和计算期

本项目设计销售能力为300桶/日。

本项目经营期为10年，即项目的计算期计10年。

2.总投资

投资人投入20万元计算。

3.资金筹措

公司合伙人共同出资

4.总成本费用

总成本费用包括：电费、水费、供热费、工资、修理费、管理费用及进货费用等。

1)电费

用电费为生活用电。

收购水站面积约为80平方米，电价0.4883元/Kw.h计算，年生活用电耗费为2000元。

项目年电费合计为2000元。

2)水费

目前项目用水单价3.7元/吨。

据此计算的年用水费用为1000元。

3)供暖供热费

根据项目实际情况，供暖供热费用合计为1万元。

4)燃料费

燃料费

年汽油费用为1.68万元。

5)工资

根据水站规模和岗位要求，人员编制定员按7人考虑；工资标准按水工12000元/人共3人，送水提成：每桶0.5元，总共18000元，销售人员4人24000元/人，年工资支出共计13.2万元。

6)修理费

年送水修理费用为2000元。

汽车修理费为2000元，保险费1000元。

合计：5000元/年

7)折旧费及摊销费

投资人投入5万元固定资产进行折旧，折旧期10年，每年5000

元。摊销费，购买对方客户业绩做无形资产摊销，每桶10元，30000元，按10年摊销，每年3000元。

8)管理费用

年管理费用共计2000元。

9）进货成本

平均每桶进货7元，全年361200元。

10）房租

平均每月3000元，全年36000元

5.营业收入

本项目的营业收入主要为桶装水销售收入，以月3000桶计算。每桶毛利润5元计算。每月增长200桶计算。第一年共计：51600桶。营业收入以每桶平均12元计算，全年营业收入619200元。

三、附表