竣工决算审核资料清单_竣工决算审计资料清单

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工程竣工财务决算审核

所需提供的有关资料清单

一、工程开工前有关证件资料

．可行性研究报告；

．建设项目立项报告；

．建设项目立项批准书；

．建设用地规划许可证；

．国有土地使用证明；

．建设工程规划许可证；

．建设工程开工许可证；

．建设工程施工许可证；

．质量监督证；

．银行开具的资金到位证明；

．设计概算书；

．其他相关资料（如：四源费、三通一平费、征地拆迁补偿费、伐树费等建设单位在工程开工前所花费的一切费用）；

二、工程结算审核的有关资料

．招投标文件；中标通知书；

．中标概（预）算书；

．工程施（竣）工图纸（全套：土建、安装）等；

．中标的施工组织设计或施工方案；

．工程施工合同及施工过程中签定的各种补充协议；

．工程分包合同（建设单位分包部分）；

．工程设计变更洽商单、变更图纸、材料代用等；

．（概）预算外经济签证单；

．建设单位供料的购货合同、材料或设备清单及双方结算的方式；

．建设单位对规定允许调价材料的单价确认手续；

．工程结算书（加盖送审、编制单位公章、预算员专用章）；

．工程量计算表；主要材料分析表；

．工程竣工验收报告及工程实际开竣工时间；

．隐蔽工程验收记录；

．工程款支付情况的资料；

．施工过程双方签证资料；17 ．地堪报告及总平面布置图；18 ．施工单位监理单位资质等级证书及法人营业执照复印件、纳税鉴定等；19 ．基本建设项目的年度投资计划或资金筹措文件20.基本建设项目的内控制度21.基本建设项目有关的财务账簿、凭证、报表及工程结算资料22.基本建设项目的竣工初步验收报告23.基本建设项目工程竣工财务决算报表；24.交付使用资产清单,包括建安投资、设备投资、待摊投资及其他投资（能反映合同总额与付款情况）25.竣工时点库存材料、设备、固定资产盘点表；26.银行存款对帐单27.其它相关资料。