银行锁定函资金操作要点_资金锁定函

银行锁定函资金操作要点由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“资金锁定函”。

银行锁定函操作要点

一.申請資格

1.項目方為在中國大陸境內合法登記且正當經營的企業(不限國營或是民營的企業)

2.最低申請擺帳金額: 5億人民幣，最高: 無上限

3.項目方須先有預計需求擺帳金額的18%+2%之資金證明 [註]

4.項目方無需提供擔保品

[註] 我方能接受的資金證明，僅限於 “銀行對公帳戶對帳單”: 涵蓋最近二個月的日期，摘要，借，貸，以及餘額之明細。最後一筆交易日期必須在三日內。對帳單顯示項目方帳戶名與帳號，以及打印日期，時間，和打印櫃員的身份編號，並加蓋銀行紅頭章。

二.週期與成本

1.五年期

2.合計項目方之成本五年共18%+2%，於現金擺入時一次性付清。分攤每年成本相當於4.4%

3.項目方银行锁定该资金現金，到期资金凭银行开出的锁定及进账单提取本金。

三.簡明流程

1.項目方先提供給我方預計擺帳金額的18%資金證明彩色清晰掃描電子文件，並授權我方查詢，年息4%年底支付一次。

2.初步認可後，我方會要求項目方更多書面資料，例如: 公司符合法律的證件.....等。

3.經我方初步審核符合條件者，我方會盡速指派專人接洽項目方。所有細節，均需面對面友好坦 承溝通，協商好才能達成雙贏的協議。4.雙方同意合同條款後，簽訂合同。

5.我方依實際情況需要，派出工作小組(含律師，金融專家，銀行專家..等)至項目方銀行操作，約需二到三個工作天。其差旅費須由項目方支出。6.當擺帳成功，相關的介紹人和經辦人共同享有擺入資金的 1% 獎金的分配。接洽過程將比照國際商會ICC 500/600 範例，相關人簽署不愈越，不洩密，不可撤銷的合作協議和獎勵保護協議(NCNDA/IMFPA)。

7.操作平臺需先審核專案方提供的相關資料，如資料查驗通過，將前往項目所在地辦理前期手續，如變更企業股東（平臺48%股份，五年到期資金撤出後退出）、（共計五年，每年1%管理費用）等。

资金锁定函

致：………………………………公司

贵公司安排的存款人将个人账户户企业公司账户内，按照贵公司的要求，我行负责监督、监管该账户内的资金安全，并锁定账户不得存取、转账、扣划等行为。锁定时间为天，即2013年月___日至年月____日止，保证到期日由我行负责将转入的资金返还贵公司指定账户，无条件地支付给贵公司。锁定我行开户企业账户期间内，如此账户内资金被有权机关冻结、扣划等情况，给贵公司造成的直接或间接经济损失，则由我行无条件支付给贵公司并承担全部经济赔偿与法律责任。

我行保证此资金锁定函的签发属于银行行为，真实有效、依法合规；受中华人民共和国法律管辖。银行（公章）：

银行名称：中国银行支行 银行地址： 银行电话： 行长签名： 业务主管签名：

（此文本用银行行签纸打印）2013年月日

委托方（甲方）： 居间方（乙方）：

居間合同

根据《中华人民共和国合同法》第二十三章关于居间的有关规定，甲乙双方就甲方委托乙方提供居间、策划等服务事项达成如下协议：

第一条 受甲方委托，乙方为甲方:项

足够订立合同的居间服务，促使合同成立。

第二条 甲乙双方约定：在出资方资金到达其在甲方接款银行的企业账户显账后，按实到资金总额的 5%

（百分之伍）作为居间和策划服务及乙方项目用款的奖励金一次性支付给乙方。贵方引资人服务费

居目,引进《公司》 专项投

资建设资金共计人民币亿元人民币整，向甲方如实报告与出资方订立合同的机会，并提供

第三条如果本合同第一条所述的融资款分批渐进地进入甲方接款银行的企业账户，将相应地渐次按实到资金总额的 5%（百分之五）作为居间和策划服务及乙方项目用款的奖励金一次性支付给乙方。

第四条甲乙双方约定：在居间和策划服务范围内，无论情况如何变化，合同名称变化或乙方不在现场的情况下，只要甲方与出资方的合同成立，甲方就要按本合同第二条之规定，支付相应的居间和策划服务奖励金，包括此业务延续所增加的融资额度在内。

第五条甲方及其关联企业不得绕过乙方，直接与乙方所推荐的出资方及其相关代理人签署合作协议。第六条受甲方委托，乙方向甲方提供了本合同项下的居间、策划服务，甲方向乙方支付本合同项下的居间和策划服务及乙方项目用款的奖励金是甲方在遵循国家的法律法规基础上的自愿承担法律责任的行为。一旦出现甲方拒付或少付或拖延支付的违约情况，甲方声明、承诺、保证：无条件承担全部的违约责任和赔偿责任，并放弃一切法律诉讼行为。

第七条除本合同另有规定外，任何一方均不得单方擅自终止本合同。凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应协商解决。协商不成，可在乙方居住地上诉至法院或报仲裁委员会裁决。第八条本合同如有未尽事宜，双方可签订补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。第九条乙方所提供的本合同项下的居间和策划服务，是基于甲方所提供的资料。乙方不对甲方所提供资料的真实性、合法性、有效性负责，也不承担由此产生的法律和赔偿责任。

第十条本合同一式贰份，双方各执壹份，扫描件具同等法律效力。本合同自双方代表人（或授权代表）签字、盖章之日起即具法律效力。

甲方：（盖章）乙方：法定代表人:

年月日