保证金质押确认书_金质押确认书
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保证金质押确认书
编号:2011年保质确字010号
致:中国银行股份有限公司周口分行
根据我司与贵行签署的编号为2011年保质协字010号的《保证金质押总协议》,我司在此确认如下:
一、本确认书项下保证金特定对应的主合同及主债务
本确认书项下保证金所对应担保的是编号为2011年资字007号的《远期结售汇协议》项下发生的债务。被担保债务本金金额为:
美元(币种);
万元整(大写); USD(小写)。
二、被担保的具体业务和范围
具体业务编号:2011年资字006号; 具体业务有关内容:远期结售汇;
三、保证金金额
人民币(币别);
人民币 元整(大写); CNY(小写)。保证金利率按现行活期利率执行
四、保证金的交付
我司通过以下方式交付上述保证金:
在本合同生效之日起一个银行工作日内,通过转账将保证金划入我司在贵行开立的保证金账户(账号:);
五、保证金返还方式
如上述保证金的担保责任经贵行确认已解除,请贵行按以下方式返还:
退入我司在我行开立的账户(账号为:);
六、与《保证金质押总协议》的关系
本确认书构成前述《保证金质押总协议》不可分割的组成部分,未约定事项适用该协议的规定。
申请人:有限公司 银行意见: 有权签字人: 有权签字人/经办人:
年 月 日 年 月 日
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