保证金质押确认书_金质押确认书

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保证金质押确认书

编号：2011年保质确字010号

致：中国银行股份有限公司周口分行

根据我司与贵行签署的编号为2011年保质协字010号的《保证金质押总协议》，我司在此确认如下：

一、本确认书项下保证金特定对应的主合同及主债务

本确认书项下保证金所对应担保的是编号为2011年资字007号的《远期结售汇协议》项下发生的债务。被担保债务本金金额为：

美元（币种）；

万元整（大写）； USD（小写）。

二、被担保的具体业务和范围

具体业务编号：2011年资字006号； 具体业务有关内容：远期结售汇；

三、保证金金额

人民币（币别）；

人民币 元整（大写）； CNY（小写）。保证金利率按现行活期利率执行

四、保证金的交付

我司通过以下方式交付上述保证金：

在本合同生效之日起一个银行工作日内，通过转账将保证金划入我司在贵行开立的保证金账户（账号：）；

五、保证金返还方式

如上述保证金的担保责任经贵行确认已解除，请贵行按以下方式返还：

退入我司在我行开立的账户（账号为：）；

六、与《保证金质押总协议》的关系

本确认书构成前述《保证金质押总协议》不可分割的组成部分，未约定事项适用该协议的规定。

申请人：有限公司 银行意见： 有权签字人： 有权签字人/经办人：

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