公路通行费收款业务流程_现金收款业务流程

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收费站收款业务流程

一.收费班工作结束后，由收费班长带领收费员统一到财务室交款。不得隔日隔班交款，不得委托或替代他人交款。

二.收费员清点票、款，填写“通行费交款单”，出纳将收费员交纳的通行费与“通行费交款单”核对。

三.按交款单收款后，监控室将当班收费报表送财务室（当班监控员必须在报表上注明异常情况及鉴字），出纳对收费员的实交金额与应收金额进行核对，定额票收入应与使用的票据面值与张数的乘积相符。微机票收入应与收费监控系统统计的收费报表数据相符，若不一致，应及时查找原因，出现短款，应责令收费员予以补齐，出现长款，应全额上缴，并将长短款情况注明在该收款员填写的“通行费交款单”上，双方在“班报表”及“交款单”上签字确认。

四.出纳在当班收款完毕并签字确认后，收费员方可离开，监控员将当班长短款情况予以记录，并将长款收入录入到收费系统中，确保系统统计的收费报表与会计报表中通行费收入数据保持一致。