化工厂可行性报告未命名 1_化工厂可行性报告

2020-02-29 其他范文下载本文

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一、计划概要

本投资计划书包括计划概要、产品与技术、市场分析、竞争分析、市场营销、管理团队、财务分析、资金需求、风险与对策、资金的退出以及最后总结，共十一个部分。1.1项目背景

进入二十一世纪，世界经济全球化进程和化学工业产业结构调整进一步加快，国际国内市场竞争更加激烈。化学工业作为国民经济的支柱产业，既与国民经济息息相关，又与现代化工业和高科技发展紧密相连。化学工业是国民经济中最重要和活跃的产业部门之一，产业相关性和带动性强，市场潜力大。目前我国化工行业的发展还远远不能满足国民经济发展的要求，国内石化和化工产品市场容量巨大，而国内自给率很低。预计未来十年国内市场对化工产品的需求仍保持6-8%增长率，远高于世界平均水平。因此，中国的市场资源受到国内外投资者的极大关注，巨大的潜在市场为国内外投资者提供了具有吸引力的投资机会。

化工产业具有资金和技术高度密集的特点，对资源的依赖性较强。从发达国家和国内发达地区的经验来看，建立化工园区发展循环经济、实现化工行业上下游一体化是提高竞争能力、降低风险的重要手段。

近年来，在国家产业政策的支持下，国内大批的资金（包括民营资金）流入了氯碱行业。他们瞄准了本土的丰富资源优势，凭借强大的资金和技术实力进入烧碱市场，构成了对现有厂商的威胁。例如宁夏西部聚氯乙烯有限公司开始筹建50万吨/年PVC及40万吨/年烧碱装置；新疆石河子化工城规划建设40万吨/年 PVC及32万吨/年离子膜法烧碱；由中化国际（控股）股份有限公司与内蒙古三联化工集团合作成立的中化三联塑胶（内蒙古）有限责任公司规划建24万吨 /年 PVC及24万吨/年烧碱项目等。

因此，在目前情况下，现有生产厂商必须加速产品结构调整，积极更新技术，努力扩大生产规模，才能在这个激烈的竞争中站稳脚跟。1.2产品及项目介绍

烧碱是最重要的基本化工原料之一，其最初的用途是从制造肥皂开始，逐渐用于轻工、纺织、化工等领域。随着制铝工业及60年代后期石油化学工业的发展，其应用范围更加广泛，下游产品已达到900多种。另外，在烧碱生产过程中所联产的氯气、氢气也是重要的基本化工原料，在化肥、精细化工、轻工、纺织等行业也得到广泛应用。近年来随着我国经济的快速发展，对化肥、精细化工、轻工、纺织等有强劲的需求。

本项目建设所在地——江苏省阜宁经济开发区生态化工园区及周边地区，对烧碱、液氯、次氯酸钠、氢气的需求量大，而在生态化工园区没有烧碱生产企业。

本项目依托生态化工园区良好的建厂条件、相邻楚州井神盐业公司丰富价廉的原盐资源，以及东华瑞泰投资管理有限公司拥有的资金、管理优势，采用先进、成熟、清洁工艺的离子膜法技术生产烧碱、液氯、氢气、次氯酸钠等产品，具有较强的市场竞争力和良好的经济效益，对东华瑞泰投资管理有限公司拓展业务、做大做强化工产业十分有益。

因此，东华瑞泰投资公司根据我国和世界经济形势和化工行业的深刻变化和发展趋势，借鉴国内外化工产业基地化布局和集约化的建设模式，依托阜宁经济开发区生态化工园良好的建厂条件，以及生态化工园区及周边地区企业对烧碱、液氯、氢气、次氯酸钠等化工产品的需求，充分利用当地丰富价廉的原盐、水资源，发挥自身掌握的资金、项目管理优势条件，提出建设30万吨/年离子膜烧碱项目（其中一期工程15万吨/年离子膜烧碱），对于整合生态化工园现有化工产业，形成和发展具有比较优势的化工产业集群，全面提升生态化工园的发展水平，壮大自身的经济实力，都具有重要意义。本项目投资较大，产品品种众多，与生态化工园及周边企业能有效形成产业链的合理“链接”关系，具有非常强的辐射功能，可有效地带动上、下游多种相关产业发展，实现生态化工园的循环经济，推动阜宁经济的全面发展，促进苏北地区实现全面建设小康社会奋斗目标的早日实现。1.3行业现状

国际方面：全世界有500多家氯碱公司，2005年总生产能力约为5955.3万吨/年，其中14家大氯碱公司占了世界总生产能力的45%，最大的6家分别是Dow化学、西方化学、ICI、PPG工业、Solvay和Bayer公司。2004年～2006年世界烧碱生产能力年均增长率约为1.1%，其增长集中在亚洲、中东和非洲，其中亚洲增幅为2.6%，中东增幅为4.7%，而南、北美及东、西欧地区几乎处于停滞状态，甚至负增长。

国内方面：据中国氯碱工业协会统计，2005年我国烧碱生产企业共有大中小型共246家，总生产能力约在1340万吨，遍及全国除西藏以外的29个省、市、自治区。大中型企业主要分布于沿海东部地区，中部和西部地区企业较少。

我国1999年和2000年产量分别达556.9万吨和667.9万吨，比上年分别增长9.5%和19.9%，其增长幅度较大。到2005年烧碱产量达到 1240万吨，1998～2005年烧碱产量年均增长率为13.57%，说明近几年聚氯乙烯的快速发展对氯的需求量大幅增长，刺激了烧碱的生产，使其产量大幅提高。2006年1-6月，我国烧碱产量已经达到了717.8万吨，同期增长了20%。1.4目标市场的容量与前景

本项目离子膜烧碱产品中考虑生态化工园区及周边地区市场需求状况，直接以32%液碱产品销售，而31%高纯盐酸主要供装置自用。

液氯产品装钢瓶供生态化工园区及周边地区市场。10%次氯酸钠产品供生态化工园区及周边地区市场。氢气产品供相邻的阜宁化肥厂。其他地区市场概况：

华北华东地区：包括北京、天津、河北、内蒙、山西、山东、江苏、安徽、浙江、上海，这两个地区有着发达的纺织、造纸以及化工和医药行业（其中华东以浙江省为代表纺织印染业处于国内领先地位），因此是我国烧碱生产领域具有关键性的地区。在这两个区域内，烧碱生产一直是产需两旺，两个区域合计产能占全国的 63%左右，2005年合计总产量为760.1万吨。

华南地区：包括两广和江西、福建省，合计产能占全国总产能的7.0%，2005年总产量为96.9万吨。其中南化股份是华南地区最大的氯碱企业，目前拥有 16万吨/年烧碱、6万吨/年PVC生产能力，其烧碱产能占广西地区的75%左右，在华南地区形成了局部垄断。该地区其他氯碱企业规模很小，近期内无扩产计划，并且华南地区的电力紧张形势与往年相比有过之而无不及。该地区因电价高已经不适于高能耗的氯碱企业的生存。因此，华南地区的烧碱货源将一直处于紧张状态，有资料预测该地区2006年烧碱需求量为100万吨/年，需求缺口在60万吨/年左右。这就给其他地区创造了向该地分流烧碱的机会。

西部地区：包括四川、重庆、云南、贵州、陕西、青海、甘肃、新疆和宁夏。合计生产能力占全国总产能的14%，2005年总产量为162万吨。

华中地区：包括河南、湖北和湖南。2005年合计烧碱生产能力占全国的11%。2005年产量为142.6万吨。

东北地区：包括辽宁、吉林和黑龙江，合计烧碱生产能力占全国的5%，2005年总产量为78.5万吨。综合市场概况：

全球液氯在各行业比重及年均增长速度为：EDC/VCM占35%，年均增长4.6%；纸和纸浆占5%，年均增长-5%；有机化工占32%，年均增长2.8%；无机化工占22%，年均增长1.8%；水处理占6%，年均增长1.5%；氯气总需求量以2.5%速度增长。

1.5产品制造工艺及规模

本项目以固体盐为原料生产烧碱，目前盐水精制有传统的澄清桶工艺与薄膜液体过滤工艺两种工艺。本项目推荐采用薄膜液体过滤工艺。

薄膜液体过滤工艺特点是流体经过滤元件，固液分离一次完成，得到几乎不含固态物质的液体。与传统的澄清桶工艺相比，薄膜液体过滤工艺改变传统的钙镁同时去除，而是先除镁和有机杂质，然后用膜过滤除去钙离子。也正由于粗盐水中的杂质是分别去除的，该工艺对原盐的要求低于传统澄清桶工艺，能克服国内盐质不佳(大部分原盐镁含量较高)且不稳定的缺点。

本项目建设规模为30万吨/年离子膜烧碱生产装置，根据市场需求将分两期工程建设，其中一期工程建设规模为15万吨/年离子膜烧碱生产装置。1.6市场营销

我们将充分利用企业自身的优势，巩固已有的销售渠道和客户资源，建设好销售队伍；以适度的生产规模（追求差异，强调成本优势），获取首先行动的优势（如制定行业标准、获取政府专门基金支持）快速进入市场，向客户提供性价比最优异的产品，获取超常利润；同时做好销售人员的激励工作，保证销售人员具有很高的积极性；维护好本企业同政府部门尤其是化工主管部门的良好关系；积极开发研制改进适销对路的产品、合理定价、作好促销工作、相信我们产品一定能顺利的扩大市场占有份额。1.7管理层

本项目建成后，成立项目公司进行生产经营和管理。项目公司设总经理1人，全面主持、组织公司的日常生产、经营、财务等工作，设副总经理1人（分管生产）、总工程师1人、总经济师1人、总会计师1人由总经理聘用，将协助总经理工作。同时，营销、研发部门作为主要部门，为企业的运营增添动力。

总经理--------全面负责公司的经营管理；

总工程师----负责加工生产高品质的产品，主持技术、生产的全面工作；

营销中心经理----负责产品的销售，获得合理的市场占有率、销售额和销售利润；

研发中心经理----负责生产中的技术支持，以确保产品的高质量和技术领先；

人力资源中心----主要负责公司全体员工招聘、录用、绩效考核以及培训；

总会计师----主要负责会计、出纳以及向公司提供财务数据分析；

总经济师----负责企业的资本运做和绩效审计。1.8企业发展目标

企业建设成为氯碱行业的领先者，培养起一支一流的持续创新的管理团队，使得产品技术稳定，市场营销网络成熟；年均销售收入可实现51481万元。1.9要求投资金额

为了实现我们的经营目标，本项目总共需要获得44137万元人民币作为企业开办费用、流动资金、和首期固定资产投资。1.10投资回报预测投资利润率(年平均)11.54% 2 投资利税率(年平均)18.01% 3 资本金利润率(年平均)54.13% 1.11结论

这是一个极富有生命力的产品，永续经营几乎没有风险。总而言之，由于我们已有的技术优势加上巨大的市场空间和全体员工的不懈努力，如果能够获得足够的投资，这一项目将为投资者带来丰厚的回报。

二、产品与技术

2.1 本项目建设的必要性及意义

烧碱是重要的基本化工原料，其最初的用途是从制造肥皂开始，逐渐用于轻工、纺织、化工等领域。随着制铝工业及60年代后期石油化学工业的发展，其应用范围更加广泛，下游产品已达到900多种。

目前，工业上生产烧碱的主要方法为隔膜电解法和离子膜交换法。其中，离子膜法以其能耗低、无污染、产品纯度高等优点，在世界范围内得到了推广，代表着当今氯碱工业的发展方向。

本项目的建设将全面拉动阜宁县乃至苏北地区的经济增长，充分体现化学工业的龙头作用，实现化工行业和其它相关行业互相促进，共同发展；可进一步加强苏北地区资源、市场和科技、人才方面的交流，促进生态化工园内各企业之间紧密合作，使资源得到优化配置，构筑上下游一体化的产业链结构，经济效益得到充分体现，最终形成具有当地资源和区位特色的化学工业格局。2.2产品的工艺特点

本项目以固体盐为原料生产烧碱，目前盐水精制有传统的澄清桶工艺与薄膜液体过滤工艺两种工艺。

传统的盐水精制工艺是先将粗盐水加精制剂反应后经澄清桶澄清，再经砂滤器和α-纤维素预涂型过滤器过滤后进入螯合树脂塔系统。该工艺所需澄清桶庞大、占地多。此外，该工艺对原盐品质要求较高，为了达到好的澄清效果，原盐中Ca/Mg要大于1。该工艺的优点是工艺成熟、可靠、操作简单、运行稳定。

上述两种工艺各有优缺点，国内氯碱厂中均有使用。从投资和运行费用比较来看，两种工艺基本相当，薄膜液体过滤工艺的投资比澄清桶工艺略高，但运行费用略低于澄清桶工艺。根据最近几年薄膜过滤工艺在国内氯碱厂中的广泛使用情况，本项目推荐采用薄膜液体过滤工艺。2.3 产品的建设规模及品种

根据市场调研，本项目确定建设总规模为30万吨/年离子膜烧碱装置，拟分两期工程建设，其中一期工程为15万吨/年离子膜烧碱装置。

（1）建设规模：详见下表2-3-1。

表2-3-1本项目装置建设规模

序号名称建设总规模一期工程建设规模备注离子膜烧碱 30万吨/年 15万吨/年折100%NaOH计 2 高纯盐酸 6万吨/年 3万吨/年折31%HCL计 3 液氯 28万吨/年 14万吨/年次氯酸钠 5万吨/年 2.5万吨/年折10%NaClO3计（2）操作时间

本项目设计年操作时间8000小时（3）产品产量及商品量

本项目一期工程产品产量及商品量见下表2-3-2。表2-3-2 一期工程产品产量及商品量（万吨/年）序号产品名称产量商品量备注 1 32%烧碱 15 14 折100%NaOH计 2 液氯 1.08 3 高纯盐酸 2.4 0 折31%HCL计 4 10%次氯酸钠 2 0 5 氢气 0.375 0.355 折100%H2计

产品品种及规格（1）32%液碱产品

32%液碱产品执行国家标准GB/T11199-89优级品，详见下表。表2-3-3 32%液碱标准（GB/T11199-89）优等品序号指标名称指标氢氧化钠（NaOH）% ≥ 32%(wt)2 氯化钠（NaCl）% ≤ 40ppm 3 三氧化二铁（Fe2O3）% ≤ 3 ppm 4 碳酸钠（Na2CO3）% ≤ 0.04%(wt)5 氯酸钠（NaClO3）% ≤ 0.002%(wt)（2）液氯产品

液氯产品标准执行国家标准GB/T5138-1996一等品，详见下表。

表2-3-4 液氯标准GB/T5138-1996 指标名称指标

优等品一等品合格品

氯含量%（V/V）≥ 99.8 99.6 99.6

水分含量%（m/m）≤ 0.015 0.030 0.040（3）高纯盐酸

高纯盐酸标准执行原化工部标准HG/T2778-1996优级品，见下表。

表2-3-5 高纯盐酸规格HG/T2778-1996 指标名称指标

优级品合格品

总酸度（以HCl计）% ≥ 31.0 31.0 钙（以Ca+计），mg/l ≤ 0.30 0.50 镁（以Mg+计），mg/l ≤ 0.07 0.20 铁（以Fe+计），mg/l ≤ 0.30 3.0 蒸发残渣，mg/l ≤ 25.0 20.0 游离氯，mg/l ≤ 20.0 60.0（4）次氯酸钠

次氯酸钠产品标准执行国家标准GB/T2498-1993II型，详见下表。

表2-3-6次氯酸钠规格GB/T2498-1993 指标名称指标 I型 II型 III型

有效氯含量%(以氯计)≥ 13.0 10.0 5.0 游离碱含量%(以NaOH)0.1-1 0.1-1 0.1-1 铁含量 % ≤ 0.010 0.010 0.010（5）氢气

氢气产品执行企业标准，详见下表。表2-3-7 氢气产品规格序号项目名称指标备注 1 H2 % ≥ 99.9 压力 M Pa.G ≥ 0.1

2.4产品的工艺技术方案 2.4.1工艺介绍一次盐水工艺

（1）盐水精制工艺

本项目以固体盐为原料生产烧碱，目前盐水精制有传统的澄清桶工艺与薄膜液体过滤工艺两种工艺。

上述两种工艺各有优缺点，国内氯碱厂中均有使用。从投资和运行费用比较来看，两种工艺基本相当，薄膜液体过滤工艺的投资比澄清桶工艺略高，但运行费用略低于澄清桶工艺。根据最近几年薄膜过滤工艺在国内氯碱厂中的广泛使用情况，本项目推荐采用薄膜液体过滤工艺。（2）盐水脱除SO42-方案

盐水脱除SO42-的方法中常用传统的化学品法和膜分离法。A．化学品法

氯化钡法或氯化钙法是目前化学品法脱除SO42-工业应用中使用较多的两种方法，投资低，但运行成本（化学品消耗）较高。

氯化钡法是目前化学法脱除SO42-工业应用中最广泛采用的一种方法，其原理就是利用BaCl2与SO42-反应生成溶解度较小的BaSO4沉淀而达到去除盐水中SO42-的目的，其工艺操作简单，去除SO42-效果较好，具有成熟、可靠等特点。但氯化钡法具有以下弱点，氯化钡有较强的毒性，储存要求较高；使用成本较高。

若采用氯化钙法脱SO42-，其原理和氯化钡法相同，但由于硫酸钙微溶于水，故加入氯化钙需过量，因而精制剂—碳酸钠的加入量需相应增加，另外，由于氯化钙和碳酸钠不能同时加入同一反应器，故除SO42-和除Ca/Mg必须分开进行，使过程变得复杂，设备投资加大，同时采用钙法除硫酸根生成的硫酸钙容易结垢堵塞管道。B．膜分离法

膜分离法脱除SO42-是近年来发展起来的新技术，技术的关键在于其中有一层NF膜，它可以有效地从盐水溶液单价阴离子（如Cl-）中分离出多价阴离子（如SO42-）。在所有的浓氯化物的盐溶液和浓硫酸盐溶液中，硫酸盐对NF膜的排斥率很高（在98%以上），而氯化物对它的排斥率很低。由于氯化钠溶液对NF膜的排斥力很小，大部分进料盐水通过膜渗透进入工艺流程，硫酸盐被排斥而被分离出来，从而达到盐水脱除SO42-的目的。膜分离技术优越性在于操作运行费用少、操作和维护简便、安装方便和具有降低盐耗和化学品成本的潜力，但膜分离技术的一次性投资相对较高。

对生产规模大的氯碱厂，尤其是原盐SO42-含量较高的情况下膜分离法除SO42-的技术具有一定的经济优势。但是此种工艺技术目前在国内应用还不是很成熟，运用业绩较少，国内目前已有三家签约，其中湖南建滔（衡阳）公司SRS装置已建成投产，使用效果较好。本项目所用原盐盐质好，硫酸根含量低（0.26%），从项目经济性考虑，本报告推荐采用化学法（氯化钡）工艺技术。

电解（含二次盐水及淡盐水脱氯工序）工艺（1）电解工序

采用食盐溶液电解制烧碱、氯气和氢气的方法有三种，即水银法、隔膜法和离子膜法。

水银法生产的烧碱虽然质量高，但因汞污染严重，国内又无彻底治理的方法，我国已取消了水银法电解，不再予以考虑。

隔膜法又分石墨阳极电解槽和金属阳极电解槽。石墨阳极电解槽由于铅污染严重、电耗高、劳动强度大的缺点，目前已逐步淘汰。金属阳极电解槽虽然克服了石墨阳极电解槽铅污染严重、电耗高的缺点，但仍存在石棉绒污染、产品质量差、能耗较高、操作管理复杂、劳动强度较大、技术落后等不足。

离子膜法制烧碱是目前世界上工业化生产烧碱当中最先进的一项技术，与隔膜法、水解法相比，本方法具有能耗低，产品质量高、三废污染小（无隔膜法的石棉绒和水银法的汞污染，为清洁工艺）、成本低及操作管理方便等优点，高纯离子膜碱可应用于化纤、人造棉、医药和食品工业上，市场竞争力和应变性强。故本项目采用离子膜法制烧碱工艺。（2）复极槽和单极槽的比较

离子膜电解技术分为复极式和单极式两类。复极式电解槽和单极式电解槽主要特点比较见下表。

表2-4-1 复极式和单极式电解槽主要特点比较表项目

槽型复极式单极式

通电情况小电流、高电压大电流、低电压槽间电流分布均匀欠均匀

汇流铜排电槽之间用量较少较多电解槽容量便于加大容量不易电槽占地面积同样规模较小较大电槽组装、折卸较简单较复杂整流效率较高较低

电流泄漏较大（可加措施）较小膜利用率较高较低

阴、阳极材料均好均好投资较低较高

从当前世界离子膜电解技术发展来看，采用自然循环复极式电槽、高电流密度、单元面积大型化、零（膜）极距是其方向，故本项目推荐采用自然循环高电流密度复极槽技术。（3）进口离子膜技术/电槽与北化机技术/电槽的技术性能比较

离子膜电解槽是离子膜技术的关键设备。目前世界上拥有离子膜法烧碱生产技术的电槽制造商很多，如德国伍德公司、伍德公司和意大利迪诺拉公司合资的伍德诺拉公司、日本的旭化成、日本氯工程公司CEC、英国INEOS公司以及北京化工机械厂从日本旭化成公司引进技术、经消化吸收和改进并在国内生产的北化机电槽等。其中，旭化成、氯工程公司和伍德诺拉公司以其在离子膜电解工艺专利技术、高性能电解槽、稳定的质量、较高的性价比及良好的售后服务，在中国的离子膜烧碱项目中得到了较多的合同项目。A．伍德及伍德诺拉电解槽特点

●阳极半壳和阴极半壳以及离子膜组成的“独立单元”设计结构，易于更换电槽，维修时间短，主装好的单元最长存放时间可达2年。

●电槽单元的焊接由激光自动焊接，均匀，电流接触好，使用寿命稳定，有益于高电流密度下运行。

●电解槽材料使用好，阳极用钛材制成，阴极由镍材制成，使用寿命长。

●单元面积2.7 m2，操作电流密度一般为5~6KA/ m2适于高电流密度下运行。

●系统设计报警连锁多，安全性考虑周到。B．氯工程公司BiTAC®电槽特点 ●复极式电解装置，结构简单。

●电极波浪式结构，电解液分布和电流分布较均匀，较低的电压降，功率消耗低，高电流密度操作。●操作压力低，溢流式，操作较安全

●电解槽材料好，阳极用钛材制成，阴极由镍材制成，使用寿命长。

●单元面积3.276 m2，操作电流密度一般5~6KA/m2适于高电流密度下运行。

C．日本旭化成复极NCH型电解槽特点

旭化成是世界上唯一能同时向客户提供离子膜法电解技术，以及离子交换膜的公司。

●电槽板框为压滤机型（由许多单元槽串联组成），独立组成供电线路。

●电解槽操作压力是各家公司中最高的，有益于后工序处理。●电解槽材料好，阳极用钛材制成，阴极由镍材制成，使用寿命长。

●单元面积 2.7m2，适于的电流密度 4.5~5.5KA/m2。D．北化机电解槽

从1984年开始，北京化工机械厂在国家计委批准下，先后引进了日本旭化成和旭硝子公司的离子膜电槽制造技术，采用国外进口材料配套制造离子膜电解槽，日前已发展到离子膜电解槽可全部进行国产化设计制造阶段。该厂氯碱装备设计研究所自行开发、设计的第一套MBC-2.7型复极式离子膜电槽，于1993年7 月在沧州投入运行，经过多年来不断的改进和完善技术水平得以提高，特别是近2~3年通过引进日本旭化成的高电流密度自然循环复极式电解槽制造技术，生产出的电槽已接近国际先进水平，适于的电流密度为4.5KA/m2。E．INEOS电解槽特点

●槽电压较低，电耗低：每个单元槽具有512个十字导电爪，电流分布均匀。

●电解槽材料使用好，镍材多，钛材少，其电耗及维修费用低。

●电流效率高，离子膜寿命长。电槽阴极室内部设有挡板，以增强电解液的混合，完全浸润的离子膜，能充分利用膜的有效面积。

●电解槽操作简单，停车时间少。其单元槽采用螺栓紧固，单元槽之间压紧要求不严，只要求保证通电，每个单元槽的密封都是单独的，膜更换时间短。

●单元面积2.895 m2，操作电流密度一般为5~6KA/ m2适于高电流密度下运行。

上述各家电槽技术各有特点，没有绝对优势。究竟采用哪家技术，需经过技术交流、现场考察和合同谈判，综合比较后才能确定。

（4）二次盐水精制工序

离子膜电解对盐水的质量要求高，经薄膜液体过滤工艺精制的一次精盐水还需经过离子交换，进一步降低Ca、Mg等离子含量。

离子交换树脂塔有两塔流程和三塔流程之分。对大中型项目，宜采用三塔流程。正常情况下，两台串联操作，一台进行再生。

（5）淡盐水脱氯工序

离子膜电解槽排出的淡盐水含有游离氯，腐蚀性高，必须脱除游离氯后才能送回一次盐水工序进行重饱和。淡盐脱氯目前有下述几种方法： a．压缩空气吹除 b．真空脱氯

鉴于压缩空气吹除产生浓度低的氯气，降低了氯气利用率，对规模较大的装置不适用，故本项目采用真空脱氯。

真空脱氯分蒸气喷射、氯水喷射和真空泵三种，从节能和运行稳定出发采用能耗较低、操作稳定的真空泵作为真空源。经真空脱氯后的淡盐水含游离氯≤15mg/l，然后加亚硫酸钠进行化学脱氯以除净游离氯。氯气干燥与压缩工艺

氯气干燥有填料塔+泡沫塔，三台或四台填料塔以及填料塔+泡罩塔等干燥流程。

由于填料塔+泡沫塔流程，含水量高（在200ppm以上），目前只有小规模生产装置还有使用。而三台或四台填料塔工艺流程，其设备多、占地大、投资高。填料塔+泡罩塔流程技术有以下优点：

●氯气干燥效率高（可使氯气中含水小于50ppm），因而大大延长了设备操作运行寿命，减少了维修工作量。

●设备台数少，整个系统只有1台填料干燥塔、1台泡罩干燥塔、1+1台循环泵、1台板式换热器，与要达到相同效果的三台或四台填料塔相比，少7~9台设备。因而占地小、投资省、操作简单。

中国成达工程公司通过消化吸收并自行开发了高效的填料塔+泡罩塔的氯气干燥技术，该技术现已系列化和大型化。本项目推荐采用大型的填料塔+泡罩塔技术。

对于氯气压缩，如考虑压缩机引进，则无需备机，本项目一期15万吨/年离子膜烧碱只需1台；如果采用国产(如锦化机、杭州求是等)的透平机，则需要2+1 台。从投资比较，引进费用比国产高约20%，但从设备长周期运行的可靠性来看，尤其是引进压缩机适宜生产负荷变化的灵活性能远强于国产压缩机，本项目推荐采用引进压缩机。氢气处理工艺

由于电解槽出来的氢气温度较高，其中含有大量饱和水蒸汽，同时还带有碱雾等杂质。需经过洗涤和冷却，使其中所带的碱雾被洗涤掉，同时气体温度也得到降低，所含的饱和水蒸汽被冷凝下来，使氢气得到净化。压缩后的氢气再经过冷冻水冷却，进一步除去氢气中的水分，回收冷凝水。目前国内大多数氯碱厂采用的是生产上水或含碱循环水直接喷淋洗涤冷却的方法，如用生产上水，排水量大，只能在小规模装置使用，如采用含碱循环水，需要单独设置循环水系统，必将增加投资。为此本项目采用填料塔洗涤冷却工艺技术以节约投资并简化操作。高纯盐酸工艺

高纯盐酸的生产方法有两种，即三合一工艺和二合一工艺。考虑本项目高纯盐酸主要以装置自用为目的，为节省建设投资，本项目推荐采用三合一合成炉生产高纯盐酸工艺。2.4.2 工艺技术来源

目前世界上拥有离子膜法电解技术的专利商很多，如日本的旭化成、日本氯工程公司、英国Ineos(原ICI)公司、德国伍德公司、伍德公司和意大利迪诺拉公司合资的伍德诺拉公司以及引进了旭化成技术的北京化工机械厂，上述各家技术各有特点，没有绝对优势。采用哪家技术，需经过技术交流、现场考察和合同谈判，综合比较后确定。在现阶段考虑到伍德诺拉电解槽操作压力较高，对后续工序处理氯气和氢气有利，暂按引进伍德诺拉高电流密度复极式电解专利技术和关键设备考虑。

2.4.3主要原材料及公用工程消耗

32%NaOH消耗定额（包括一次盐水、电解、氯氢处理）见下表。

32%NaOH消耗定额（以1吨100%NaOH计）序号名称及技术规格单位数量备注 1 原盐（NaCl 97%）吨 1.52 2 碳酸钠（Na2CO3≥98%）吨 0.0085 3 高纯盐酸（折31%HCl）吨 0.15 4 亚硫酸钠 Na2SO3≥95% 吨 0.0015 5 纯水电阻率≥1×105-cm m3 2.5 6 离子交换树脂 l 0.0091 7 三氯化铁（FeCl3）吨 0.00065 8 硫酸（H2SO4≥98%）吨 0.018 9 烧碱(NaOH以100%计)吨 0.032 0 蒸汽 0.4MPaG t 0.4 1 循环水 △t=8℃ m3 180 2 生产上水 25℃ m3 7 3 动力电 10000V/380V kWh 200 4 直流电耗 DC kWh 2200 5 离子膜 m2 0.006 6 仪表空气 0.6MpaG Nm3/h 300 7 工艺空气 0.6MpaG Nm3/h 400 最大 8 氮气 0.6MpaG Nm3/h 400 间断 9 冷冻水+10℃ △t=3℃ m3 12.00 次氯酸钠消耗定额见下表。

次氯酸钠消耗定额（以每吨10%NaClO计）序号名称及技术规格单位数量备注 1 氯气Cl2=100% kg 100 2 烧碱(以32%NaOH 计)kg 380 3 生产上水 25℃ m3 0.8 4 循环水 32℃，△t=8℃ m3 30 5 冷冻水 +9℃ △t=4℃ m3 4 6 仪表空气0.6MPaG Nm3/h 30 7 动力电 380V kWh 15 液氯消耗定额详见下表。液氯消耗定额（以每吨100%液氯计）序号名称及技术规格单位数量备注 1 氯气Cl2=100% kg 1000 2 动力电（包括冷冻量）380V kWh 95 3 硫酸 98% kg 1.4 4 氮气 0.6MPaG Nm3 2 5 氮气 2.5MPaG Nm3 0.6 6 循环水（冷冻机组用）32℃，m3 50 △t=8℃ 7 生产上水 m3 0.5 高纯盐酸消耗定额详见下表。

高纯盐酸消耗定额（以每吨31%HCl计）序号名称及技术规格单位数量备注 1 氯气Cl2=100% 吨 0.302 2 氢气H¬2=100% 吨 0.0093 3 纯水电阻率≥1×105-cm m3 0.8 4 循环水 △t=8℃ m3 40 5 仪表空气 0.6MpaG Nm3/h 30 6 动力电 380V kWh 5 2.4.4主要设备选型电解槽

本项目在可研阶段暂按伍德诺拉高电流密度复极式电解槽考虑。其主要规格如下：电解槽型式 BM-2.7 每槽单元数 123 设计电流密度 5 kA/m2 膜有效面积 2.72 m2 电解槽台数 8 氯气干燥塔

本项目采用高效的填料干燥塔和泡罩干燥塔，国内生产。氯气压缩机

本项目推荐采用国外品牌氯压机组1套。液氯生产成套机组

本项目推荐采用国产2.4万吨/年液氯生产成套机组6+1套。三合一石墨合成炉

本项目推荐采用国产三合一石墨合成炉，合成炉能力（32%HCl）50吨/(天.套)，共1+1套。2.4.5 主要设备来源及理由

电解槽是本装置的核心设备，本项目可研阶段暂按伍德诺拉高电流密度复极式电解槽考虑引进考虑。氯气压缩机考虑国内生产的大规模的单机生产业绩欠缺，从技术可靠考虑引进。

引进设备范围见下表。序号引进内容离子交换树脂塔（包括内件、程控阀和控制系统，外壳国内制造）树脂捕集器（过滤网引进）电解槽及其附件（包括部分特殊修槽设备和工具）4 离子膜碱液循环泵(选择项)6 脱氯真空单元(选择项)7 部分特殊仪表，在线分析仪等

(电槽进出管线和与性能考核相关的、关键的仪表)8 透平式氯气压缩机

本项目其它设备，如氯气干燥塔、液氯生产机组等考虑国内制造。

三、市场分析 3.1行业现状

目前，工业上生产烧碱的主要方法为隔膜电解法和离子膜交换法。其中，离子膜法以其能耗低、无污染、产品纯度高等优点，在世界范围内得到了推广，代表着当今氯碱工业的发展方向。行业性质

烧碱生产属于资本密集型产业，其行业的生产要素主要归纳为①原材料供应；②能源消耗；③物流(运输和仓储)；④技术水平等。①原材料供应

原盐是烧碱生产的主要原料，约占其生产成本的17%。烧碱耗盐量（折百）约为1.54吨/吨。我国烧碱生产用原盐的品种主要有海盐、湖盐和井盐，其中海盐约占全国原盐总产量的70%，井盐+湖盐约占30%。渤海湾地区是我国最重要的海盐生产基地，产量约占全国海盐产量的70%，主要包括长芦、辽东湾、莱洲湾三大盐区；井盐主要分布在四川、湖北、江西、湖南、云南、安徽、江苏等7个省；湖盐主要分布在青海、内蒙、新疆等地。

近年来由于烧碱、纯碱等行业的持续扩产，使工业盐的消费量不断上升，供应趋紧，价格上扬。但由于需求促进生产，加之北方近年来连续的少雨干旱气候，海盐的生产放量增长，加之湖盐、井盐的扩产，使得我国盐的供应总体上处于供求平衡，价格基本平稳。

据中国氯碱工业协会报导，烧碱用盐约占到全国工业盐总量的一半左右，是用盐大户。因近几年全国烧碱扩能迅速，据实际了解未来两年全国新扩能400万吨以上，需要新增加工业盐将超过780万吨。若长此以往，必然会改变原盐市场的供求关系。②能源消耗

氯碱行业是国内仅次于电解铝的用电大户，耗电量相当于全国总耗电量的2%左右。作为烧碱生产的主要能源，电力市场直接影响着烧碱行业，因为电耗成本约占烧碱成本的60%。近两年来电价的上调，给烧碱市场带来震荡，各地企业都有不同反应，烧碱价格部分同步上提。③物流

我国颁布的公路法已经给烧碱企业运输成本带来很大压力。从2004年6月20日开始并持续到2006年的超载超限治理又再度加重了烧碱企业生产和销售成本，并且运力不足的问题也浮出水面。大幅增加的运输成本使得下游企业难以全盘接受，所以烧碱企业不得不适当降低烧碱出厂价而与下游企业共同承担上涨的运费，这在一定程度上降低了烧碱的企业利润。目前，我国烧碱生产的发展趋向于区域化。区域化的优势在于能够把作为液体产品的烧碱的生产和销售范围基本确定在本区域内，这样可削弱物流条件的影响。④技术水平

技术水平也是制约烧碱生产的要素。近年来，我国的烧碱生产装置技术水平逐步提高。在当前环保要求严格、能源紧缺且价格上涨的形势下，发展离子膜法烧碱已经成为我国氯碱企业调整产品结构、节能降耗、保护环境、增强市场竞争力的主要措施，绝大多数企业将离子膜法装置作为扩建和新建氯碱装置的首选。

更为可喜的是，作为国家“863”计划的重大科技攻关项目—500t/a全氟离子交换树脂和离子膜项目已在山东东岳国际氟硅材料工业园动工建设。如果取得成功，必将对我国氯碱行业产生重大影响，使我国成为继美国、日本之后的第3个能够生产全氟离子交换膜的国家。国际和国内市场供应现状国际市场

目前全世界有500多家氯碱公司，2005年总生产能力约为5955.3万吨/年，其中14家大氯碱公司占了世界总生产能力的45%，最大的6家分别是 Dow化学、西方化学、ICI、PPG工业、Solvay和Bayer公司。2004年～2006年世界烧碱生产能力年均增长率约为1.1%，其增长集中在亚洲、中东和非洲，其中亚洲增幅为2.6%，中东增幅为4.7%，而南、北美及东、西欧地区几乎处于停滞状态，甚至负增长。

全球氯碱生产商产能排名及世界烧碱生产能力情况见下表。全球氯碱生产商产能排名（万吨）

公司名称生产能力占有率% 公司名称生产能力占有率% 陶氏化学 536.5 8.94 拜耳 120.7 2.0 西方化学 225.0 3.8 埃尔夫阿托 104.6 1.7 FPC 177.2 3.0 ICI 86.9 1.4 索尔维 156.8 2.6 Olin 84.3 1.4 PPG工业 145.3 2.4 Pioneer 78.0 1.3 全球氯碱产能年度变化一览表（万吨）地区 2001 2002 2003 2004 2005 2006 北美 1629.5 1639.9 1624.4 1624.4 1635.8 1635.8 增长率%-3.2 0.6-1.0 0.0 0.7 0.0 南美 241.2 242.2 243.5 243.5 243.5 243.5 增长率% 1.7 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 西欧 458.8 487.9 488.0 478.4 478.5 492.8 增长率% 0.0 0.5 0.0-2.0 0.0 2.9 亚洲 1953.2 1989.7 2028.4 2068.2 2117.4 2117.4 增长率% 4.8 1.8 1.9 1.9 2.3 0.0 中东 248.2 273.6 279.5 291.1 291.1 291.1 增长率 6.7 9.3 2.1 4.0 0.0 0.0 总计 5708.6 5797.2 5849.5 5885.7 5955.3 5969.6 增长率% 1.2 1.5 0.9 0.6 1.2 0.2 烧碱生产一直与联产的氯及氯加工产品市场需求紧密相关。前几年世界经济不景气及氯产品在一些发达国家受环境和职业卫生法规的限制，其需求量下降。但近年来随着世界经济的回升，烧碱产量也逐步增加，2000年总产量达4600万吨；2003年约为5004万吨； 2005年约达到了5200万吨。预计2006年总产量将达到5748万吨。国内市场

据中国氯碱工业协会统计，2005年我国烧碱生产企业共有大中小型共246家，总生产能力约在1340万吨，遍及全国除西藏以外的29个省、市、自治区。大中型企业主要分布于沿海东部地区，中部和西部地区企业较少。

能力总产量隔膜法离子膜法

产量比例% 产量比例% 1998 743 508.5 391.7 74.6 119.6 22.66 1999 775 556.9 420.47 73.4 146.07 25.5 2000 790 667.9 475.75 74.15 165.86 25.85 2001 820 727.9 573.14 78.74 154.75 21.26 2002 870 822.7 630.64 77.28 189.33 22.72 2003 1100 940 642 68.3 298 31.7 2004 1196 1050.2 688.2 65.53 362 34.47 2005 1340 1240 874.4 70.5 365.6 29.5 2006（1—6）2.2 7.3 2000年 30.0 30.0 19.0 6.5 6.3 3.5 2.5 2.2 2003年 33 26 19 6.0 6.0 3.0 2.0 5.0 2004年 26 33 17 4.5 6.7 4.3 2.2 6.3 2005年 23.2 32.4 10.0 4.5 6.7 4.0 19.2 随着国民经济的发展，我国烧碱消费量还将持续增长。据统计1990～1998年中国国内烧碱需求平均增长率为4.4%，1998～2005年则为13.3%。

中国近年烧碱供需平衡情况（万吨）

年份生产能力产量进口量出口量表观消费量 1998 743 508.5 2.65 26.21 484.94 1999 775 556.97 2.41 22.22 537.16 2000 798 667.88 4.64 24.29 648.23 2001 820 727.89 4.04 59.87 672.06 2002 870 822.74 11.48 37.84 796.38 2003 1100 940 10.47 37.26 913.21 2004 1196 1050.2 9.12 34.27 1025.10 2005 1340 1240 4.8 85.4 1159.3 2006（1-6）10 亚铁氰化钾(以计)mg/kg 2.8 11 硫酸根(以计)%(wt)0.26 由上表可见，楚州井神盐业公司的原盐纯度高达97%以上，杂质含量少，可降低本项目盐水精制费用。另外，原盐交通运输方便（可船运）、到厂区的供应价格约170元/吨，可为本项目生产提供丰富、优质、价廉的原料盐。脱盐水

本项目所需的脱盐水正常量为35吨/时（即28万吨/年），其水质要求如下：

电阻率 ≥1×105/cm SiO2 ≤100PPb Fe ≤300PPb Cu ≤10PPb 温度常温

供应压力 ≥0.4MPaG

与本项目拟建厂址相邻的澳洋科技有限公司热电站配套建设的脱盐水站，其生产富裕能力和供水水质均能满足本项目要求。

其它辅助材料供应（1）硫酸

本项目所需的98%浓硫酸可由位于阜宁城东（离园区15公里）的江苏双叶化工有限公司（原阜宁磷肥厂）现有3万吨/年硫酸生产装置供给。同时由外商投资的30万吨/年硫磺制酸项目正在洽谈，可望于明年下半年投入建设。（2）离子交换膜

本项目所需的所用离子交换膜由国外进口。目前国际离子交换膜已市场化，共有美国杜邦公司、日本旭硝子（AGC）公司和日本旭化成（ACC）公司三家供应商，可通过招投标、商务谈判、货比三家来最终选定。（3）离子交换树脂

本项目所需的离子交换树脂，其初次装填可采用进口产品，以后可在国内采购。4.3结论

综合以上分析，该产品较之以前传统的生产工艺有着无可比拟的竞争优势，它使用成本低、质量好、使用时效长、节能环保、附加值高。如果我们能够充分利用优势向市场加以大力宣传，该产品一定会迅速占领行业市场，为用户所接受，加上我们的地理优势和政府的支持，相信我们的产品一定会很快的推广普及。

五、市场营销

5.1企业长远发展规划及目标（十年期）主要技术指标

本项目一期工程主要技术指标见下表。项目一期工程主要技术指标汇总表序号项目单位数量备注 1 装置规模

1.1 烧碱装置万吨/年 15 折100%NaOH计 2 主要原辅材料消耗

2.1 原盐(NaCl97%)万吨/年 22.8 2.2 脱盐水万吨/年 28 3 商品量

3.1 32%液碱万吨/年 14.6 折100%NaOH计 3.2 液氯万吨/年 12.6 3.3 10%次氯酸钠万吨/年 2.31 3.4 99.9%氢气万N m3/年 3976 折100%H2计 4 公用工程消耗

4.1 外购生产水 m3/小时 267 正常值 4.2 外购生活水 m3/小时 6 正常值 4.3 外购电 104千瓦小时 39904 正常值 4.4 外购蒸汽万吨/年 10.4 含采暖伴热 4.5 外购脱盐水万吨/年 28 正常值 5 总图运输

5.1 一期工程占地公顷 9.614 5.2 规划总占地公顷 23.91 5.3 总运输量万吨/年 37.4 其中：运入万吨/年 23.8 运出万吨/年 13.6 6 总定员人 220 6.1 技术管理人员人 30 6.2 生产人员人 190 主要经济指标

本项目一期工程主要经济指标见下表一期工程主要经济指标表

序号指标名称单位数值备注 1 工程总投资万元 56092 1.1 建设投资万元 46858 1.2 建设期利息万元 3324 1.3 流动资金万元 5910 2 建设期年 2 3 生产期年 10 4 年均销售收入万元 51481 5 年均销售总成本万元 41377 6 年均经营成本万元 34805 7 年均增值税金及附加万元 3633 8 年均利润总额万元 6471 9 年均所得税万元 2136 10 年均税后利润万元 4336 11 年均利税总额万元 10104 12 投资利润率（年均）% 11.54 13 投资利税率（年均）% 18.01 14 资本金利润率（年均）% 54.13 15 全投资所得税前：

15.1 财务内部收益率 % 18.52 15.2 财务净现值万元 14054 ic=12% 15.3 投资回收期（静态）年 6.21 16 全投资所得税后：

16.1 财务内部收益率 % 14.68 16.2 财务净现值万元 5361 ic=12% 16.3 投资回收期（静态）年 6.78 17 贷款偿还期年 10 不含建设期

5.2营销策略定位 ★ 市场：前期以人员推销为重点，渗透市场；市场区域选择以“点”为主； ★ 产品：高附加值，低成本 ★ 渠道：寻求“集团”购买力，其次借助行业中间经销商业网络平台实现销售。★宣传：提升客户对产品的认知度，树立一个对行业富有意义的品牌。

5.3具体营销策略 5.3.1市场策略 ①在化工产品领域从事过产品推广并熟悉产品专业知识的销售员，直接针对目标市场，选择本区域具有影响力、引导力的客户进行产品推广或试用（适合初次进入市场），这也是吸引、激发其它跟进者的购买欲望的最佳途径。②结合各地经济发展建设的特点，借助政府参谋/职能部门或当地技术专家，开展必要的政府公关活动，树立了企业和品牌形象，获取“集团购买”的营销优势资源。③市场前期，产品进入市场开发费用较大，在市场的推进策略上选择“以点带面”之原则，以周遍市场开始，辐射他省，扩展全国。

5.3.2广告宣传策略 ①产品特性宣传上突出“离子膜烧碱”之概念，以区别于“隔膜电解法”。②利用受众较多的互外流动视听媒体结合一些权威软文广告开展产品宣传，兼顾普遍性和权威性。5.3.3服务策略

做为烧碱技术的专业提供者，提供化工产品技术研发与产品制造一体化服务。所有接单，均按客户标准作业。产品在销售之后，由技术人员或售后人员至少一人定期回访，并及时反馈客户信息，保证产品质量及服务的优质性。

在一个港口区安装设备达到10台以上，设立专门的售后服务站。

5.3.4人员策略

业务人员的录用原则： ① 主观能动性强。② 精力充沛、思维敏捷，具备营销知识和销售经验。③ 和当地化工部门及化工产品公司有着良好的关系。招聘方法：

主要是报纸招聘、行内朋友介绍、人才市场等。培训原则：

了解产品专业知识、了解企业文化、提升业务技能。5.4项目实施进度 5.4.1 建设工期

本项目工程建设总规模为年产离子膜烧碱30万吨，并配套建设全厂性公用工程及辅助设施。本项目将分两期实施，其中一期工程的建设规模为年产离子膜烧碱15万吨。

项目建设周期拟分三个阶段，即前期阶段、设计阶段及施工安装和试车阶段。（1）前期阶段

项目可行性研究报告（含环境影响评价报告）→对工程总承包商及设计、施工、安装分包商的询价→技术附件、商务谈判→签约

（2）设计阶段

初步设计（基础设计）→详细工程设计（3）施工安装及试车阶段

地下工程施工及设备（机组）制造商的询价、采购→土建施工及设备（机组）制造、运输→设备、管道安装→吹扫、试压→联动试运→试车考核→投产

本项目一期工程建设期限为2007—2008年，2007年2月完成项目建设前期阶段工作，2007年5月正式开工建设，2008年12月底机械竣工，2009年1月完成试车、性能考核后，正式投入商业运行。

5.4.2 项目实施进度安排

根据业主对项目建设进度的总体安排要求，本项目一期工程自2007年5月正式开工建设，预计将于2008年12月底机械竣工，2009年1月完成试车、性能考核后，正式投入商业运行。

六、管理团队 6.1组织结构

本项目建成后，成立项目公司进行生产经营和管理。项目公司设总经理1人，全面主持、组织公司的日常生产、经营、财务等工作，设副总经理1人（分管生产）、总工程师1人、总经济师1人、总会计师1人由总经理聘用，将协助总经理工作。公司组织结构图：

6.2核心人物简历

许睿明：33岁, 硕士学历。

1996年7月毕业于上海同济大学建筑系，毕业后分配到浙江金华质检站，从事项目工程方面的咨询、设计、管理等工作。同年离职回上海,创办上海睿创信息技术有限公司,任公司总经理,主要从事计算机网络工程及软件开发项目。先后在10多项IDC工程项目中担任项目经理,参与了这些工程项目的咨询、设计、调试等建设全过程。

本人于2002年9月就读于上海复旦大学国际金融硕士。本人现任『瑞泰投资』董事长兼金融部高级顾问。张骏凯：1941年3月11日出生, 大学学历。已婚，***814 四川省成都市人民南路四段玉洁车街1号18-1-1305 1964年毕业于四川大学化机专业（原成都工学院），毕业后被分配到中国成达工程公司（原中国化工部第八设计院）工作，主要从事化工设备设计工作、工程总承包采购及工程管理工作。

本人于1984年10月-1986年10月公派到日本学习工程采购及管理，回国后一直从事工程采购及工程管理工作，先后在中国成达工程公司担任采购部主任工程师、副主任、主任。1998年任公司副总工程师。2001年3月退休，退休后被公司反聘。本人现为中国石化勘察设计协会特聘专家，中国总承包委员会特聘专家。

本人现任『瑞泰投资』副总经理兼运营高级顾问及采购部经理。

郑渊：1961年8月14日出生, 大学本科生.已婚,***472 成都市人民南路四段28号5栋2单元402室

1982年7月毕业于成都科技大学化工系无机化工专业,工科学士,分配到中国成达工程公司(原化工部第八设计院)从事化工项目的工程咨询、工程设计、工程项目管理等项工作，先后参加了30多项工程项目的咨询、设计、施工、开车，其中有10多项工程项目担任项目经理，参与了工程建设全过程（如1994年-1995年在印度尼西亚金光集团IKPP和JIBE氯碱厂作生产技术管理工作），积累了丰富的工程项目咨询、设计、开车、操作、生产管理经验，其中多项获得国家、省部级优秀成果奖，如辽宁锦化8万吨/年离子膜烧碱改造工程（担任设计负责人）获得1999年全国化工行业优秀工程勘察设计二等奖，2000年全国第9届优秀工程设计铜奖。

本人于1987年7月晋升工程师，1995年7月晋升高级工程师，2004年8月晋升教授级高级工程师。通过国家考试，获得国家注册化工工程师、注册咨询工程师（投资）、化工建设项目经理（一级）资质。

本人于1987年担任工程项目设计经理，1990年担任工程项目经理，1992年担任专业组长，1997年担任设计部室主任，2002年担任公司副总经理。6.3部门职能

项目公司实行公司和车间两级管理，按生产特点及功能分为碱车间、氯车间、动力车间等。

碱车间包括一次盐水精制工序、电解工序（含二次盐水精制、淡盐水脱氯）、整流工序等。

氯车间包括氯氢处理工序、废气处理工序、液氯工序、高纯盐酸工序等。

动力车间包括空压站、冷冻站、水消防站、循环水站、污水处理站、全厂变配电室等。

项目公司设置经理办公室、生产运行部、技术发展部、企管财务部、供销运输部、人事部、后勤服务部等职能部门。生产调度室设在生产运行部，了解各分厂需求并及时进行生产调度安排。环境监测、安全卫生以及职业病防治隶属于技术发展部管理。

6.4 生产班制及定员本项目各生产装置为24小时连续运行。为此，实行四班三运转的班制，管理部门及辅助系统将根据需要实行白班制、值班制、两班制和倒班制（或兼有）班制。

公司职工总人数为220人，管理人员及工程技术人员约占总定员的15%，为 30人。公司总定员表

序号单位总人数备注一公司总部 70 1 公司领导 5 含副总经理1人，总工程师1人，总经济师1人，总会计师1人公司管理机构 65 包括经理办公室、生产运行部、技术发展部、企管财务部、供销运输部、人事部、后勤服务部等二生产车间 120 2.1 碱车间 40 包括盐水精制、电解、淡盐水脱氯、整流等 2.2 氯车间 40 包括氯氢处理、液氯、高纯盐酸、废气处理等 2.3 动力车间 30 包括车间技术管理人员3人(1)空压站 5(2)冷冻站 8(3)循环水及消防水站 5(4)污水处理站 4(5)变配电 5 2.4 分析化验室 10 三辅助生产系统 30 1 全厂仓储 8 2 全厂维修 22 合计 220 6.5人员的来源和培训

公司管理人员由总经理聘任，竞争上岗；技术人员及生产技术骨干可在国内现有烧碱生产企业选拔或向社会公开招聘；生产人员可从当地化工技校或大、中专学校毕业生中选拔招聘，经国内同类型生产厂培训，考试合格后方可上岗。上岗后回公司参与本项目设备、管道、仪表等安装、调试、单机试车、联动试车、开车等项工作。

公司员工的日常教育培训由公司人事部负责。

七、财务分析

我们根据目标产量和相关行业产品的销售情况，对第1年至第10年的销售量及营业收入进行了下列假设。（不包含建设期2年）

7.1 计算依据 7.1.1 商品量

本项目一期工程商品量如下：

32%烧碱（折100%）14.6万吨/年液氯 12.6 万吨/年

10%次氯酸钠 2.31万吨/年 H2气体 3976万NM3/年 7.1.2 实施进度

本项目一期工程拟二年建成，第三年投产，当年生产负荷达到设计能力的80%，第四年直至以后生产负荷为100%。本项目一期工程生产期为10年，计算期为12年。7.1.3 总投资估算及资金来源 1）一期工程总投资估算序号项目金额(万元)1.建设投资 46858 2.建设期利息 3324 3.流动资金 5910 4.总投资 56092 2）流动资金估算

采用详细估算法计算流动资金需要量，年流动资金5910万元。

3）资金来源本项目一期工程总投资为56092万元，其中11955万元（含铺底流动资金30%即为1773万元）为业主自筹资金，不还本不计息；其余向资本市场借贷44137万元，使用期限12年，建设期不计算利息，10年后，到期不返还本金。7.2 产品成本估算

按总投入总产出方法计算本项目一期工程的年总成本费用，年均总成本费用41377万元，年均经营成本34805万元。总成本费用估算详见总成本费用估算表。

成本估算说明如下：

1）主要原辅材料及公用工程价格（以下价格均采用含税价）序号名称单位价格 1 原盐元/吨 180 2 离子交换膜元/吨 6000 3 脱盐水元/吨 6 4 蒸汽元/吨 120 5 电（平均）元/度 0.38 6 生产水元/吨 1.0 7 生活水元/吨 1.5 2）工资及福利费计算

员工工资按60000元/人.年计，含福利费。3）固定资产折旧和无形及递延资产摊销计算

本项目一期工程的固定资产、无形及递延资产按平均年限法计算。其中折旧年限为10年，残值率为3%；无形及递延资产的摊销年限分别为10年和5年。

4）维修费：维修费取固定资产原值的4%。5）其它制造费：取固定资产原值的1%。6）财务费用

生产经营期内，本项目一期工程的借款利息计入总成本中的财务费用。

7）其它管理费：取工资及职工福利的100%。8）销售及其它费用：取销售收入的2%。7.3 财务评价

7.3.1 年销售收入估算（以下价格均采用含税价）序号产品名称单位价格32%烧碱（折100%）元/吨 1500 2 液氯元/吨 2200 3 10%次氯酸钠元/ 400 4 H2气体元/NM3 0.5 据此计算年均销售收入为51481万元，详见年销售收入估算表。

7.3.2 年销售税金及附加估算

年销售税金及附加按国家规定计取。企业缴纳增值税，产品、外购原料及公用工程的增值税率除蒸汽为13%、水为6%外，其余为17%计取。城市维护建设税及教育费附加分别按增值税金5%及3%计取。7.3.3 利润总额及分配

年平均利润总额6471万元，所得税按国家政策利润总额的33%计取。经计算，年均所得税2136万元，年均税后利润4336万元，盈余公积金按税后利润的15%计取。7.3.4 财务盈利能力分析

1）根据财务现金流量表计算以下财务评价指标：序号项目所得税前所得税后资本金(税后)1 投资回收期(年,静态)6.21 6.78 5.95 2 财务内部收益率 18.52% 14.68% 26.5% 3 财务净现值(ic=12%,万元)14054 5361 10041 2）其它重要财务指标：序号项目指标备注投资利润率(年平均)11.54% 2 投资利税率(年平均)18.01% 3 资本金利润率(年平均)54.13% 7.3.5清偿能力分析在还款期间将税后利润、折旧费的100%、摊销费的全部用来还款。人民币贷款按项目投产后等额偿还，偿还期为10年(不含建设期)。

7.3.6 不确定性分析 1）敏感性分析

分别以销售收入、原料及公用工程、建设投资及建设期的变化对项目所得税前内部收益率作单因素敏感性分析。其分析结果详见敏感性分析表。

由敏感性分析结果可以看出：各因素在除销售收入外作上述的10%不利变化时，所得税前内部收益率均高于基准收益12%，说明本项目具有一定的抗风险能力。各因素中销售收入最为敏感。2）盈亏平衡分析

以生产能力利用率表示盈亏平衡点（BEP）。

BEP=年固定成本/(年销售收入-年可变成本-年销售税金)×100%。

各年盈亏平衡点变化如下：

从盈亏平衡点的计算表明，由于生产期内固定成本逐年减少，盈亏平衡点亦逐年降低。投产初期因生产未达满负荷，而贷款利息较大，盈亏平衡点处于较高水平；贷款偿清后，盈亏平衡点显著降低。整个生产期内盈亏平衡点仍维持在较低水平(在92%-54%之间)。7.4 小结

由上述财务评价的计算可知，本项目一期工程的内部收益率所得税前及税后分别为18.52%和14.68%，均高于基准收益率12%，盈利能力满足了行业要求。从项目各项效益指标及不确定性分析的结果可以看出，本项目具有一定的抗风险能力及贷款清偿能力，因此本项目从财务评价的角度来看是可行的。

7.5 主要计算报表（见附件）指标汇总表

损益表

资金来源与运用表

资产负债表