关于加强混凝土公司财务监管的报告（全文）_混凝土公司财务报表

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关于加强混凝土公司财务监管的报告

集团介入对昆仑恒发混凝土公司的清查工作尚未结束，但在集团财务近期对昆仑恒发混凝土3月10日-20日外销情况的核查报告中发现，昆仑恒发砼公司确实存在账外账的情况。针对于此，集团财务展开专题讨论，拟对两砼公司加大财务监管力度，准备从以下几方面加强对砼公司的监管。

1、两砼公司必须立即停用原老生产系统的使用；

2、砼公司的所有生产环节必须按照既定的模式进行，流程必须完备，手续必须齐全，集团要加强对其进行监管。

3、搅拌楼将负责人签字后的生产日报表、电子文档，每日上午九点前报送。

4、发货单存根联经相关负责人签字后每周五报送集团公司，顺序编排、禁止断号，电子单据每天上午九点前报送；司机发货单联按照既定顺序、格式每月连同工资单一起报送。

5、会计人员每天对砼公司新生产系统相关数据进行比对，每周至少三天到公司核对产销情况。

6、每月末由砼公司相关部门连同财务人员，对剩余原料进行盘点，并结合原料购进、生产及配比情况对当月实际产量进行比对，当场做出对比表。