物品采购报销程序_采购付款报销程序

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物品申购及财务报销程序

一、物品申购：

1、物品申购由部门负责人签字申请，必须填写正规物品申购单，如实填报详细内容、申报日期、数量、种类、用途、要求及物品到位的期限时间。

2、物品申购单送交库管员确认审查库存及填写价格、上次采买时间、数量等并出具意见签字。

3、呈报总经理审批签字。

4、物品申购单送交采购员按时、按量、保质采买入库。

5、特殊紧急物品经请示总经理后及时购买。

二、财务报销：

1、费用报销人必须提供申购单、入库单、发票，装订整齐后贴上费用报销单，如实填写清楚费用产生理由及用途、日期、数量、金额大小写并签具自己姓名。

2、呈报会计审核签字。

3、呈报总经理终审签批。

4、出纳见到手续齐全单据后再次复核无误方可报销。

5、各部门经办的费用、当月支出须在当月月底前结清账单。

三、要求：

1、物品采购和报销制度是财务制度中重要一环，各部门必须严格执行并遵守。

2、财务部有权拒绝不符合报销程序的账务，由此产生的损失由采买经办人自行承担。

3、采购员、库管员如不能按时保质保量提供已经审批的采买物品，将承担造成的一切损失，并对当事人进行处罚。

此制度从二月一日起开始执行。抄送酒店行政办公室、财务室、客房部、餐饮部前厅部、工程部、保安部、库房、采购部、洗衣房。