门店备用金管理办法_门店备用金管理制度

门店备用金管理办法由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“门店备用金管理制度”。

北京古风餐饮管理有限公司文件

北古风（财）字2013第002号

门店备用金管理办法

一、目的：为了加强门店备用金管理，保证备用金合理规范使用，根据门店营运特点制订本办法。

二、本办法适用于北京古风餐饮管理有限公司所辖门店及相关部门。

三、门店备用金分类： 1．收银备用金。

2．门店零星费用备用金。

四、门店备用金用途

1．门店收银备用金仅限门店收银找零使用。2．门店零星费用备用金用于以下款项支付。（1）．小于500元的零星办公用品紧急购置。（2）．水、电、卫生、物业管理紧急维修等费用支付。（3）．门店员工市内交通费报销。

（4）．金额小于1000元的主要材料、辅助材料等紧急采购。

五、备用金日常管理

1.财务部根据门店营业状况核定门店门店备用金限额：其中荣祥店2000元、荣和店2000元、蓝湾店3000元。由门店根据实际情况掌握收银备用金额度。

2.店长按照公司财务制度要求领取备用金，填写借款单，财务记入其他应收款——门店备用金（店长全名）。

3.备用金的使用、分配、调剂、交接、保管等由店长负责。4.收银交接班由店长监督收银员对收银备用金进行交接。

5.营业结束由收银员把收银备用金存入门店保险柜保管，保险柜须打乱密码。6.收银备用金不足，由店长联系公司财务部调整收银备用金限额。

六、门店零星费用报销范围

1.前厅（后厨）零星原材料、辅助材料及其他用品紧急采购费用报销。2.前厅（后厨）经理指定专人负责零星原材料、辅助材料采购工作 3.根据公司财务管理规定，门店购买的原材料、辅助材料等须办理入库手续，凭发票及入库单办理报销手续。

4.办理报销须填写费用报销单。

5.超过本办法规定限额的紧急采购事项报财务经理、总经理审批后方可进行采购。6.审批当事人不在现场，可电话进行请示审批，经相关负责人同意后方可采购。

7.前厅（后厨）零星原材料、辅助材料紧急采购原则上在大中型超市购买并取得正规合法的发票。

8.门店的营业用水费、电费、物业管理费等由财务部根据相关合同协议统一支付，不在门店零星费用备用金支付范围之内。

9．门店发生的维修费、设备材料采购费用等必须由店长对设备进行确认，修复后方可办理报销手续，其中维修费用须附《报修单》。

10.市内交通费报销根据因公业务产生的实际交通费办理报销。

六、备用金清理

1．备用金由店长负责日常管理，每年末根据财务制度进行清理。2．员工离职按照财务制度办理备用金的清理交接手续.七、附则

1．本办法由北京古风餐饮管理有限公司财务部制定、修订、解释。2．本办法自2013年3月1日起执行。

北京古风餐饮管理有限公司财务部

二O一三年三月四日