往 来 款 清 理 协 议 书_安全管理协议书
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往 来 款 清 理 协 议 书
甲方：合同编号：20111015001 乙方：签订地点：
丙方：签订时间：2011年10月3日 甲乙丙三方属关联企业，多年累计的往来款数额较大，经友好协商，一致同意按以下办法处理相互之间的往来款：
1.截至2011年9月30日，XXXXXX有限公司（以下简称甲方）应支付XXXXXXX有限公司（以下简称乙方）共计人民币伍仟零叁拾万柒仟元整（￥50307000.00元）往来款额；XXXXX有限公司（以下简称丙方）应支付甲方共计人民币柒仟肆佰捌拾玖万陆仟玖佰捌拾伍元贰角肆分（￥74896985.24元）往来款额；乙方应支付丙方共计人民币陆仟捌佰七拾万元整（￥68700000元）往来款额。
2.经三方协商，一致同意甲方把拥有丙方共计人民币柒仟肆佰捌拾玖万陆仟玖佰捌拾伍元贰角肆分（￥74896985.24元）债权中伍仟零叁拾万柒仟元整（￥50307000.00元）转让给乙方，偿还甲方应付乙方的往来款；同时抵顶乙方应付丙方陆仟捌佰七拾万元整（￥68700000元）的往来款后，其余的壹仟捌佰叁拾玖万叁仟元整（￥18393000）往来款由乙方自行另付给丙方。
3.经三方协商清理后，乙方尚欠丙方往来款共计人民币壹仟捌佰叁拾玖万叁仟元整（￥18393000），由乙方另行自付给丙方；丙方尚欠甲方往来款共计人民币贰仟肆佰伍拾捌万玖仟玖佰捌拾伍元贰角肆分（￥24589985.24元），由丙方自行另付给甲方。
4．本协议书一式三份，经三方签章之日起生效。三方各执一份，并据此协议书作相应的账务处理。
甲方（签章）：乙方（签章）：丙方（签章）：
法人代表（签字）：法人代表（签字）：法人代表（签字）： 财务负责人（签字）：财务负责人（签字）：财务负责人（签字）： 2011年月日2011年月日2011年月日
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