Dayton制造公司_制造公司基本工作
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Dayton制造公司是美国一家燃气轮机设备的本土制造商，Scout Finch是Dayton的首席财务官。Scout Finch刚完成了一项协议——出售价值为500万英镑的轮机发电机给一家英国的公司Crown。相对于Dayton现有的经营规模而言，这笔销售已相当巨大。Dayton当前也没有其他的外国客户，因而这笔销售的外汇风险受到了格外的重视。这笔在三月完成的销售将在三个月后，即六月份收到货款。为了分析公司面临的外汇风险，Scout Finch收集了以下的金融和市场信息：
即期汇率：$1.7640／£
三个月的远期汇率：$1.7540／£(对英镑每年贴水为每年2.26％)
Dayton的资本成本：16.0％
英国三个月的借款利率：12.0％(或每季度3.0％)
英国三个月的投资回报率：10.0％(或每季度2.5％)
美国三个月的借款利率：10.0％(或每季度2.5％)
美国三个月的投资回报率：8.0％(或每季度2.0％)
场外(银行)交易市场500万英镑的六月看跌期权；执行价格为$1.75(接近平价)；费
用是1.5%
场外(银行)交易市场500万英镑的六月看跌期权；执行价格为$1.71(价外)；费用是
1.0%
Dayton的外汇咨询商预测三个月后的即期汇率将达到$1.76／£
如同许多制造类企业一样，Dayton的利润率相对较低。如果英镑相对于美元升值，Scout和Dayton公司都会非常高兴，因此它们关注的是英镑相对美元贬值的可能。当Scout对这份合约作预算时，她确定最低可接受的利润率对应的销售价格为850万美元。因此，预算汇率，也就是最低可接受的单位英镑兑换美元的汇率，就为$1.70／£。任何低于预算率的汇率都将导致Dayton在交易中蒙受损失。
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