工程竣工审计需要准备的资料清单_竣工审计资料清单

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建设工程竣工决算审计企业需要准备的资料

建设工程竣工决算审计企业需要准备的资料分为两类。一类是：工程结算资料；一类是工程财务决算资料。

工程结算资料包括：

1、工程立项及批复文件等。

2、工程招标书、投标书、中标通知书等。

3、工程勘察、设计、施工、监理合同书与补充协议等文件。

4、材料设备的采购、供货合同或协议书等。

5、影响工程造价的相关会议纪要资料。

6、工程设计施工图、竣工图。

7、工程预算书及相应的工程量计算书、专业软件的电子文件。

8、工程结算书及相应的工程量计算书、专业软件的电子文件。

9、工程设计变更、施工签证、洽商记录等资料。

10、甲供材料清单。

11、工程材料施工方报价单、甲方认价单等相关资料。

12、工程量确认单。

13、工程施工组织设计、施工方案等。

14、单位工程、整体工程竣工验收文件。

15、工程质检资料。

16、施工单位营业执照及资质复印件。

117、造价管理部门对补充定额的批函等相关资料。

18、其他有关的工程资料。

工程财务决算资料包括：

1、工程实施期内各年度末的资产负债表、基建支出明细表、主要发生额的银行对帐单及调节表。

2、各项请示、批复、详细概算文件、规划许可证、施工许可证、开工证、土地使用权证等。

3、对外签定合同、各年帐簿粘贴印花税情况。

4、各项内控制度：如财务制度、资金管理制度、签批手续、档案管理制度、资产管理制度、合同管理制度等。

5、工程支出如超概算，关于投资超出概算部分资金来源的请示及批复等。

6、填写下列6项明细表：基本建设项目竣工财务决算报表、建设项目资金结算情况表、待摊投资明细表及分摊表、工程款概决算明细表、费用概决算明细表、应付尾款明细表。

7、各项票据、签批手续。

8、工程付款情况统计表。

9、工程其他财务资料等。