利息及投资回报计算_投资回报计算表

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（1）建设工程费用以投标人投标报价为准（包括设备费用、土建工程费）；

（2）计算利息的利率采用中国人民银行2012年7月6日公布的金融机构人民币贷款基准利率1-3年期的利率。因工程建设期预计2年，回购期预计3年，所以利率采用1-3年期的贷款年利率6.15%，不作上下浮动，即月利率为0.5125%。参考公式：

 利息总额=建设期已投入建设资金的利息+回购期未还建设资金的利息

 建设期已投入建设资金的利息=∑（各月已投入建设资金计息本金×月利率） 回购期未还建设资金的利息=∑（各月末未还建设资金计息本金×月利率） 投资回报=建设工程费用×投资回报率。

计算过程如下：

建设工程费用以投标人投标报价为准（包括设备费用、土建工程费），共为P元，我们假设其在24个月的建设期内等额支出，则建设期每月需投入资金P/24,则:  建设期已投入建设资金的利息=∑（各月已投入建设资金计息本金×月利率）=kP×0.5125%=12.5×P×0.005125=0.0640625×P

k12424

注：K为建设期24个月

本次甲方在接收建设项目工程之日起3年内分12期向乙方支付回购款项。相当于按季度回购，季度利息为0.5125%×4=2.05%

 回购期未还建设资金的利息=12P×2.05%=6.5×P×0.0205=0.13325P

i112i

注：i为12个回购期

利息总额=建设期已投入建设资金的利息+回购期未还建设资金的利息=0.1973125×P

投资回报=建设工程费用×投资回报率=P×r=（r为投资回报率，不大于建设工程费用3%）需要自己定个值